搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013081)

今天最新凈值 1.6026 -0.0137 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5993 -0.0033 -0.2049%
  • 累計(jì)凈值：1.6026
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7492億
  • 最近資產(chǎn)：12.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一月中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C(013081)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6041 1.6041 1.6026 1.6026 0.0015 0.09%
2025-05-22 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6026 1.6026 1.6163 1.6163 -0.0137 -0.85%
2025-05-21 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6163 1.6163 1.5791 1.5791 0.0372 2.36%
2025-05-20 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5791 1.5791 1.5752 1.5752 0.0039 0.25%
2025-05-19 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5752 1.5752 1.5808 1.5808 -0.0056 -0.35%
2025-05-16 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5808 1.5808 1.5834 1.5834 -0.0026 -0.16%
2025-05-15 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5834 1.5834 1.6011 1.6011 -0.0177 -1.11%
2025-05-14 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6011 1.6011 1.5883 1.5883 0.0128 0.81%
2025-05-13 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5883 1.5883 1.5855 1.5855 0.0028 0.18%
2025-05-12 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5855 1.5855 1.5748 1.5748 0.0107 0.68%
2025-05-09 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5748 1.5748 1.5801 1.5801 -0.0053 -0.34%
2025-05-08 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5801 1.5801 1.5905 1.5905 -0.0104 -0.65%
2025-05-07 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5905 1.5905 1.5854 1.5854 0.0051 0.32%
2025-05-06 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5854 1.5854 1.5493 1.5493 0.0361 2.33%
2025-04-30 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5493 1.5493 1.5541 1.5541 -0.0048 -0.31%
2025-04-29 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5541 1.5541 1.5570 1.5570 -0.0029 -0.19%
2025-04-28 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5570 1.5570 1.5632 1.5632 -0.0062 -0.40%
2025-04-25 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5632 1.5632 1.5622 1.5622 0.0010 0.06%
2025-04-24 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5622 1.5622 1.5690 1.5690 -0.0068 -0.43%