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中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013081)

今天最新凈值 1.5791 0.0039 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6063 -0.0100 -0.6160%
  • 累計凈值：1.5791
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7492億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一周中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C(013081)基金累計收益率-0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6163 1.6163 1.5791 1.5791 0.0372 2.36%
2025-05-20 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5791 1.5791 1.5752 1.5752 0.0039 0.25%
2025-05-19 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5752 1.5752 1.5808 1.5808 -0.0056 -0.35%
2025-05-16 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5808 1.5808 1.5834 1.5834 -0.0026 -0.16%
2025-05-15 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5834 1.5834 1.6011 1.6011 -0.0177 -1.11%