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華夏彭博政金債1-5年A(華夏彭博巴克萊政金債1-5年A)基金凈值查詢(xún)(013070)

今天最新凈值 1.0637 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
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近半年華夏彭博政金債1-5年A|華夏彭博巴克萊政金債1-5年A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華夏彭博政金債1-5年A(013070)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0637 1.1297 1.0637 1.1297 0.0000 0.00%
2025-05-19 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0637 1.1297 1.0633 1.1293 0.0004 0.04%
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2025-05-14 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0641 1.1301 1.0645 1.1305 -0.0004 -0.04%
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2025-05-12 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0639 1.1299 1.0645 1.1305 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0645 1.1305 1.0641 1.1301 0.0004 0.04%
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2025-04-21 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0611 1.1271 1.0614 1.1274 -0.0003 -0.03%
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2024-12-03 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0606 1.1156 1.0609 1.1159 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0609 1.1159 1.0580 1.1130 0.0029 0.27%
2024-11-29 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0580 1.1130 1.0566 1.1116 0.0014 0.13%
2024-11-28 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0566 1.1116 1.0558 1.1108 0.0008 0.08%
2024-11-27 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0558 1.1108 1.0555 1.1105 0.0003 0.03%
2024-11-26 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0555 1.1105 1.0554 1.1104 0.0001 0.01%
2024-11-25 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0554 1.1104 1.0547 1.1097 0.0007 0.07%