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華夏彭博政金債1-5年A(華夏彭博巴克萊政金債1-5年A) - 基金主頁(代碼:013070)

今天最新凈值 1.0638 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1298
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：189.2302億
  • 最近資產(chǎn)：233.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳彬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.03% 0.05% 0.25% 0.52% 4.06% 8.84% 12.36% 13.39%
同類排名 467/560 205/596 140/588 363/572 100/457 65/331 49/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
華夏彭博政金債1-5年A(013070)基金檔案
基金代碼 013070 基金簡稱 華夏彭博政金債1-5年A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 吳彬 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 233.10億元 最近份額 189.2302億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率