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華夏彭博政金債1-5年A(華夏彭博巴克萊政金債1-5年A)基金凈值查詢(013070)

今天最新凈值 1.0637 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1297
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：189.2302億
  • 最近資產(chǎn)：198.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳彬
近一月華夏彭博政金債1-5年A|華夏彭博巴克萊政金債1-5年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏彭博政金債1-5年A(013070)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0638 1.1298 1.0637 1.1297 0.0001 0.01%
2025-05-21 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0637 1.1297 1.0637 1.1297 0.0000 0.00%
2025-05-20 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0637 1.1297 1.0637 1.1297 0.0000 0.00%
2025-05-19 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0637 1.1297 1.0633 1.1293 0.0004 0.04%
2025-05-16 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0633 1.1293 1.0636 1.1296 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0636 1.1296 1.0641 1.1301 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0641 1.1301 1.0645 1.1305 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0645 1.1305 1.0639 1.1299 0.0006 0.06%
2025-05-12 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0639 1.1299 1.0645 1.1305 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0645 1.1305 1.0641 1.1301 0.0004 0.04%
2025-05-08 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0641 1.1301 1.0629 1.1289 0.0012 0.11%
2025-05-07 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0629 1.1289 1.0629 1.1289 0.0000 0.00%
2025-05-06 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0629 1.1289 1.0628 1.1288 0.0001 0.01%
2025-04-30 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0628 1.1288 1.0622 1.1282 0.0006 0.06%
2025-04-29 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0622 1.1282 1.0614 1.1274 0.0008 0.08%
2025-04-28 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0614 1.1274 1.0611 1.1271 0.0003 0.03%
2025-04-25 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0611 1.1271 1.0610 1.1270 0.0001 0.01%
2025-04-24 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0610 1.1270 1.0611 1.1271 -0.0001 -0.01%