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富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起(富安達中小盤六個月持有期混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(013067)

今天最新凈值 0.6307 0.0014 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6224 -0.0048 -0.7651%
  • 累計凈值：0.6307
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5624億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰
今年以來富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起|富安達中小盤六個月持有期混合型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起(013067)基金累計收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6272 0.6272 0.6307 0.6307 -0.0035 -0.55%
2025-05-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6307 0.6307 0.6293 0.6293 0.0014 0.22%
2025-05-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6293 0.6293 0.6270 0.6270 0.0023 0.37%
2025-05-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6270 0.6270 0.6266 0.6266 0.0004 0.06%
2025-05-16 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6266 0.6266 0.6266 0.6266 0.0000 0.00%
2025-05-15 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6266 0.6266 0.6312 0.6312 -0.0046 -0.73%
2025-05-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6312 0.6312 0.6295 0.6295 0.0017 0.27%
2025-05-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6295 0.6295 0.6306 0.6306 -0.0011 -0.17%
2025-05-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6306 0.6306 0.6262 0.6262 0.0044 0.70%
2025-05-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6262 0.6262 0.6281 0.6281 -0.0019 -0.30%
2025-05-08 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6281 0.6281 0.6266 0.6266 0.0015 0.24%
2025-05-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6266 0.6266 0.6252 0.6252 0.0014 0.22%
2025-05-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6252 0.6252 0.6188 0.6188 0.0064 1.03%
2025-04-30 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6188 0.6188 0.6179 0.6179 0.0009 0.15%
2025-04-29 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6179 0.6179 0.6179 0.6179 0.0000 0.00%
2025-04-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6179 0.6179 0.6210 0.6210 -0.0031 -0.50%
2025-04-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6210 0.6210 0.6189 0.6189 0.0021 0.34%
2025-04-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6189 0.6189 0.6202 0.6202 -0.0013 -0.21%
2025-04-23 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6202 0.6202 0.6180 0.6180 0.0022 0.36%
2025-04-22 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6180 0.6180 0.6178 0.6178 0.0002 0.03%
2025-04-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6178 0.6178 0.6130 0.6130 0.0048 0.78%
2025-04-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6130 0.6130 0.6120 0.6120 0.0010 0.16%
2025-04-17 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6120 0.6120 0.6126 0.6126 -0.0006 -0.10%
2025-04-16 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6126 0.6126 0.6150 0.6150 -0.0024 -0.39%
2025-04-15 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6150 0.6150 0.6168 0.6168 -0.0018 -0.29%
2025-04-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6168 0.6168 0.6140 0.6140 0.0028 0.46%
2025-04-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6140 0.6140 0.6132 0.6132 0.0008 0.13%
2025-04-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6132 0.6132 0.6061 0.6061 0.0071 1.17%
2025-04-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6061 0.6061 0.5993 0.5993 0.0068 1.13%
2025-04-08 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5993 0.5993 0.5964 0.5964 0.0029 0.49%
2025-04-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5964 0.5964 0.6391 0.6391 -0.0427 -6.68%
2025-04-03 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6391 0.6391 0.6429 0.6429 -0.0038 -0.59%
2025-04-02 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6429 0.6429 0.6425 0.6425 0.0004 0.06%
2025-04-01 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6425 0.6425 0.6390 0.6390 0.0035 0.55%
2025-03-31 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6390 0.6390 0.6437 0.6437 -0.0047 -0.73%
2025-03-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6437 0.6437 0.6466 0.6466 -0.0029 -0.45%
2025-03-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6466 0.6466 0.6473 0.6473 -0.0007 -0.11%
2025-03-26 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6473 0.6473 0.6476 0.6476 -0.0003 -0.05%
2025-03-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6476 0.6476 0.6469 0.6469 0.0007 0.11%
2025-03-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6469 0.6469 0.6474 0.6474 -0.0005 -0.08%
2025-03-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6474 0.6474 0.6510 0.6510 -0.0036 -0.55%
2025-03-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6510 0.6510 0.6530 0.6530 -0.0020 -0.31%
2025-03-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6530 0.6530 0.6550 0.6550 -0.0020 -0.31%
2025-03-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6550 0.6550 0.6528 0.6528 0.0022 0.34%
2025-03-17 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6528 0.6528 0.6536 0.6536 -0.0008 -0.12%
2025-03-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6536 0.6536 0.6462 0.6462 0.0074 1.15%
2025-03-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6462 0.6462 0.6485 0.6485 -0.0023 -0.35%
2025-03-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6485 0.6485 0.6475 0.6475 0.0010 0.15%
2025-03-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6475 0.6475 0.6448 0.6448 0.0027 0.42%
2025-03-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6448 0.6448 0.6454 0.6454 -0.0006 -0.09%
2025-03-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6454 0.6454 0.6469 0.6469 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6469 0.6469 0.6403 0.6403 0.0066 1.03%
2025-03-05 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6403 0.6403 0.6401 0.6401 0.0002 0.03%
2025-03-04 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6401 0.6401 0.6385 0.6385 0.0016 0.25%
2025-03-03 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6385 0.6385 0.6348 0.6348 0.0037 0.58%
2025-02-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6348 0.6348 0.6477 0.6477 -0.0129 -1.99%
2025-02-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6477 0.6477 0.6493 0.6493 -0.0016 -0.25%
2025-02-26 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6493 0.6493 0.6444 0.6444 0.0049 0.76%
2025-02-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6444 0.6444 0.6497 0.6497 -0.0053 -0.82%
2025-02-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6497 0.6497 0.6492 0.6492 0.0005 0.08%
2025-02-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6492 0.6492 0.6428 0.6428 0.0064 1.00%
2025-02-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6428 0.6428 0.6418 0.6418 0.0010 0.16%
2025-02-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6418 0.6418 0.6346 0.6346 0.0072 1.13%
2025-02-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6346 0.6346 0.6424 0.6424 -0.0078 -1.21%
2025-02-17 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6424 0.6424 0.6418 0.6418 0.0006 0.09%
2025-02-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6418 0.6418 0.6381 0.6381 0.0037 0.58%
2025-02-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6381 0.6381 0.6401 0.6401 -0.0020 -0.31%
2025-02-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6401 0.6401 0.6338 0.6338 0.0063 0.99%
2025-02-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6338 0.6338 0.6365 0.6365 -0.0027 -0.42%
2025-02-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6365 0.6365 0.6316 0.6316 0.0049 0.78%
2025-02-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6316 0.6316 0.6248 0.6248 0.0068 1.09%
2025-02-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6248 0.6248 0.6193 0.6193 0.0055 0.89%
2025-02-05 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6193 0.6193 0.6208 0.6208 -0.0015 -0.24%
2025-01-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6208 0.6208 0.6214 0.6214 -0.0006 -0.10%
2025-01-22 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6165 0.6165 0.6181 0.6181 -0.0016 -0.26%
2025-01-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6158 0.6158 0.6043 0.6043 0.0115 1.90%
2025-01-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6043 0.6043 0.6037 0.6037 0.0006 0.10%
2025-01-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6037 0.6037 0.6099 0.6099 -0.0062 -1.02%
2025-01-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6099 0.6099 0.6114 0.6114 -0.0015 -0.25%
2025-01-08 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6114 0.6114 0.6147 0.6147 -0.0033 -0.54%
2025-01-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6147 0.6147 0.6143 0.6143 0.0004 0.07%
2025-01-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6143 0.6143 0.6123 0.6123 0.0020 0.33%
2025-01-03 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6123 0.6123 0.6213 0.6213 -0.0090 -1.45%
2025-01-02 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6213 0.6213 0.6350 0.6350 -0.0137 -2.16%