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富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起(富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(013067)

今天最新凈值 0.6272 -0.0035 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6224 -0.0048 -0.7651%
  • 累計(jì)凈值：0.6272
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5624億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰
近一周富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起|富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起(013067)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013067 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 0.6235 0.6235 0.6272 0.6272 -0.0037 -0.59%
2025-05-22 013067 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 0.6272 0.6272 0.6307 0.6307 -0.0035 -0.55%
2025-05-21 013067 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 0.6307 0.6307 0.6293 0.6293 0.0014 0.22%
2025-05-20 013067 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 0.6293 0.6293 0.6270 0.6270 0.0023 0.37%
2025-05-19 013067 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 0.6270 0.6270 0.6266 0.6266 0.0004 0.06%