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富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起(富安達中小盤六個月持有期混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(013067)

今天最新凈值 0.6307 0.0014 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6224 -0.0048 -0.7651%
  • 累計凈值：0.6307
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5624億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰
近一年富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起|富安達中小盤六個月持有期混合型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起(013067)基金累計收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6272 0.6272 0.6307 0.6307 -0.0035 -0.55%
2025-05-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6307 0.6307 0.6293 0.6293 0.0014 0.22%
2025-05-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6293 0.6293 0.6270 0.6270 0.0023 0.37%
2025-05-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6270 0.6270 0.6266 0.6266 0.0004 0.06%
2025-05-16 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6266 0.6266 0.6266 0.6266 0.0000 0.00%
2025-05-15 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6266 0.6266 0.6312 0.6312 -0.0046 -0.73%
2025-05-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6312 0.6312 0.6295 0.6295 0.0017 0.27%
2025-05-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6295 0.6295 0.6306 0.6306 -0.0011 -0.17%
2025-05-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6306 0.6306 0.6262 0.6262 0.0044 0.70%
2025-05-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6262 0.6262 0.6281 0.6281 -0.0019 -0.30%
2025-05-08 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6281 0.6281 0.6266 0.6266 0.0015 0.24%
2025-05-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6266 0.6266 0.6252 0.6252 0.0014 0.22%
2025-05-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6252 0.6252 0.6188 0.6188 0.0064 1.03%
2025-04-30 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6188 0.6188 0.6179 0.6179 0.0009 0.15%
2025-04-29 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6179 0.6179 0.6179 0.6179 0.0000 0.00%
2025-04-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6179 0.6179 0.6210 0.6210 -0.0031 -0.50%
2025-04-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6210 0.6210 0.6189 0.6189 0.0021 0.34%
2025-04-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6189 0.6189 0.6202 0.6202 -0.0013 -0.21%
2025-04-23 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6202 0.6202 0.6180 0.6180 0.0022 0.36%
2025-04-22 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6180 0.6180 0.6178 0.6178 0.0002 0.03%
2025-04-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6178 0.6178 0.6130 0.6130 0.0048 0.78%
2025-04-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6130 0.6130 0.6120 0.6120 0.0010 0.16%
2025-04-17 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6120 0.6120 0.6126 0.6126 -0.0006 -0.10%
2025-04-16 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6126 0.6126 0.6150 0.6150 -0.0024 -0.39%
2025-04-15 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6150 0.6150 0.6168 0.6168 -0.0018 -0.29%
2025-04-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6168 0.6168 0.6140 0.6140 0.0028 0.46%
2025-04-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6140 0.6140 0.6132 0.6132 0.0008 0.13%
2025-04-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6132 0.6132 0.6061 0.6061 0.0071 1.17%
2025-04-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6061 0.6061 0.5993 0.5993 0.0068 1.13%
2025-04-08 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5993 0.5993 0.5964 0.5964 0.0029 0.49%
2025-04-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5964 0.5964 0.6391 0.6391 -0.0427 -6.68%
2025-04-03 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6391 0.6391 0.6429 0.6429 -0.0038 -0.59%
2025-04-02 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6429 0.6429 0.6425 0.6425 0.0004 0.06%
2025-04-01 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6425 0.6425 0.6390 0.6390 0.0035 0.55%
2025-03-31 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6390 0.6390 0.6437 0.6437 -0.0047 -0.73%
2025-03-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6437 0.6437 0.6466 0.6466 -0.0029 -0.45%
2025-03-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6466 0.6466 0.6473 0.6473 -0.0007 -0.11%
2025-03-26 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6473 0.6473 0.6476 0.6476 -0.0003 -0.05%
2025-03-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6476 0.6476 0.6469 0.6469 0.0007 0.11%
2025-03-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6469 0.6469 0.6474 0.6474 -0.0005 -0.08%
2025-03-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6474 0.6474 0.6510 0.6510 -0.0036 -0.55%
2025-03-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6510 0.6510 0.6530 0.6530 -0.0020 -0.31%
2025-03-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6530 0.6530 0.6550 0.6550 -0.0020 -0.31%
2025-03-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6550 0.6550 0.6528 0.6528 0.0022 0.34%
2025-03-17 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6528 0.6528 0.6536 0.6536 -0.0008 -0.12%
2025-03-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6536 0.6536 0.6462 0.6462 0.0074 1.15%
2025-03-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6462 0.6462 0.6485 0.6485 -0.0023 -0.35%
2025-03-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6485 0.6485 0.6475 0.6475 0.0010 0.15%
2025-03-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6475 0.6475 0.6448 0.6448 0.0027 0.42%
2025-03-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6448 0.6448 0.6454 0.6454 -0.0006 -0.09%
2025-03-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6454 0.6454 0.6469 0.6469 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6469 0.6469 0.6403 0.6403 0.0066 1.03%
2025-03-05 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6403 0.6403 0.6401 0.6401 0.0002 0.03%
2025-03-04 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6401 0.6401 0.6385 0.6385 0.0016 0.25%
2025-03-03 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6385 0.6385 0.6348 0.6348 0.0037 0.58%
2025-02-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6348 0.6348 0.6477 0.6477 -0.0129 -1.99%
2025-02-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6477 0.6477 0.6493 0.6493 -0.0016 -0.25%
2025-02-26 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6493 0.6493 0.6444 0.6444 0.0049 0.76%
2025-02-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6444 0.6444 0.6497 0.6497 -0.0053 -0.82%
2025-02-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6497 0.6497 0.6492 0.6492 0.0005 0.08%
2025-02-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6492 0.6492 0.6428 0.6428 0.0064 1.00%
2025-02-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6428 0.6428 0.6418 0.6418 0.0010 0.16%
2025-02-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6418 0.6418 0.6346 0.6346 0.0072 1.13%
2025-02-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6346 0.6346 0.6424 0.6424 -0.0078 -1.21%
2025-02-17 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6424 0.6424 0.6418 0.6418 0.0006 0.09%
2025-02-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6418 0.6418 0.6381 0.6381 0.0037 0.58%
2025-02-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6381 0.6381 0.6401 0.6401 -0.0020 -0.31%
2025-02-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6401 0.6401 0.6338 0.6338 0.0063 0.99%
2025-02-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6338 0.6338 0.6365 0.6365 -0.0027 -0.42%
2025-02-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6365 0.6365 0.6316 0.6316 0.0049 0.78%
2025-02-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6316 0.6316 0.6248 0.6248 0.0068 1.09%
2025-02-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6248 0.6248 0.6193 0.6193 0.0055 0.89%
2025-02-05 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6193 0.6193 0.6208 0.6208 -0.0015 -0.24%
2025-01-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6208 0.6208 0.6214 0.6214 -0.0006 -0.10%
2025-01-22 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6165 0.6165 0.6181 0.6181 -0.0016 -0.26%
2025-01-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6158 0.6158 0.6043 0.6043 0.0115 1.90%
2025-01-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6043 0.6043 0.6037 0.6037 0.0006 0.10%
2025-01-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6037 0.6037 0.6099 0.6099 -0.0062 -1.02%
2025-01-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6099 0.6099 0.6114 0.6114 -0.0015 -0.25%
2025-01-08 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6114 0.6114 0.6147 0.6147 -0.0033 -0.54%
2025-01-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6147 0.6147 0.6143 0.6143 0.0004 0.07%
2025-01-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6143 0.6143 0.6123 0.6123 0.0020 0.33%
2025-01-03 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6123 0.6123 0.6213 0.6213 -0.0090 -1.45%
2025-01-02 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6213 0.6213 0.6350 0.6350 -0.0137 -2.16%
2024-12-31 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6350 0.6350 0.6474 0.6474 -0.0124 -1.92%
2024-12-26 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6462 0.6462 0.6423 0.6423 0.0039 0.61%
2024-12-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6423 0.6423 0.6449 0.6449 -0.0026 -0.40%
2024-12-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6449 0.6449 0.6387 0.6387 0.0062 0.97%
2024-12-23 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6387 0.6387 0.6446 0.6446 -0.0059 -0.92%
2024-12-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6446 0.6446 0.6439 0.6439 0.0007 0.11%
2024-12-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6439 0.6439 0.6414 0.6414 0.0025 0.39%
2024-12-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6414 0.6414 0.6394 0.6394 0.0020 0.31%
2024-12-17 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6394 0.6394 0.6435 0.6435 -0.0041 -0.64%
2024-12-16 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6435 0.6435 0.6465 0.6465 -0.0030 -0.46%
2024-12-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6465 0.6465 0.6561 0.6561 -0.0096 -1.46%
2024-12-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6561 0.6561 0.6506 0.6506 0.0055 0.85%
2024-12-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6506 0.6506 0.6448 0.6448 0.0058 0.90%
2024-12-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6448 0.6448 0.6422 0.6422 0.0026 0.40%
2024-12-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6422 0.6422 0.6441 0.6441 -0.0019 -0.29%
2024-12-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6441 0.6441 0.6373 0.6373 0.0068 1.07%
2024-12-05 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6373 0.6373 0.6355 0.6355 0.0018 0.28%
2024-12-04 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6355 0.6355 0.6384 0.6384 -0.0029 -0.45%
2024-12-03 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6384 0.6384 0.6398 0.6398 -0.0014 -0.22%
2024-12-02 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6398 0.6398 0.6337 0.6337 0.0061 0.96%
2024-11-29 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6337 0.6337 0.6280 0.6280 0.0057 0.91%
2024-11-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6280 0.6280 0.6312 0.6312 -0.0032 -0.51%
2024-11-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6312 0.6312 0.6243 0.6243 0.0069 1.11%
2024-11-26 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6243 0.6243 0.6250 0.6250 -0.0007 -0.11%
2024-11-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6250 0.6250 0.6256 0.6256 -0.0006 -0.10%
2024-11-22 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6256 0.6256 0.6411 0.6411 -0.0155 -2.42%
2024-11-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6411 0.6411 0.6414 0.6414 -0.0003 -0.05%
2024-11-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6414 0.6414 0.6373 0.6373 0.0041 0.64%
2024-11-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6373 0.6373 0.6329 0.6329 0.0044 0.70%
2024-11-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6329 0.6329 0.6368 0.6368 -0.0039 -0.61%
2024-11-15 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6368 0.6368 0.6443 0.6443 -0.0075 -1.16%
2024-11-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6443 0.6443 0.6558 0.6558 -0.0115 -1.75%
2024-11-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6558 0.6558 0.6552 0.6552 0.0006 0.09%
2024-11-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6552 0.6552 0.6592 0.6592 -0.0040 -0.61%
2024-11-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6592 0.6592 0.6540 0.6540 0.0052 0.80%
2024-11-08 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6540 0.6540 0.6572 0.6572 -0.0032 -0.49%
2024-11-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6572 0.6572 0.6483 0.6483 0.0089 1.37%
2024-11-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6483 0.6483 0.6488 0.6488 -0.0005 -0.08%
2024-11-05 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6488 0.6488 0.6383 0.6383 0.0105 1.64%
2024-11-04 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6383 0.6383 0.6319 0.6319 0.0064 1.01%
2024-11-01 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6319 0.6319 0.6359 0.6359 -0.0040 -0.63%
2024-10-31 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6359 0.6359 0.6318 0.6318 0.0041 0.65%
2024-10-30 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6318 0.6318 0.6286 0.6286 0.0032 0.51%
2024-10-29 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6286 0.6286 0.6333 0.6333 -0.0047 -0.74%
2024-10-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6333 0.6333 0.6276 0.6276 0.0057 0.91%
2024-10-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6276 0.6276 0.6223 0.6223 0.0053 0.85%
2024-10-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6223 0.6223 0.6255 0.6255 -0.0032 -0.51%
2024-10-23 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6255 0.6255 0.6253 0.6253 0.0002 0.03%
2024-10-22 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6253 0.6253 0.6222 0.6222 0.0031 0.50%
2024-10-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6222 0.6222 0.6197 0.6197 0.0025 0.40%
2024-10-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6197 0.6197 0.6074 0.6074 0.0123 2.03%
2024-10-17 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6074 0.6074 0.6115 0.6115 -0.0041 -0.67%
2024-10-16 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6115 0.6115 0.6116 0.6116 -0.0001 -0.02%
2024-10-15 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6116 0.6116 0.6211 0.6211 -0.0095 -1.53%
2024-10-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6211 0.6211 0.6118 0.6118 0.0093 1.52%
2024-10-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6118 0.6118 0.6255 0.6255 -0.0137 -2.19%
2024-10-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6255 0.6255 0.6258 0.6258 -0.0003 -0.05%
2024-10-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6258 0.6258 0.6572 0.6572 -0.0314 -4.78%
2024-10-08 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6572 0.6572 0.6344 0.6344 0.0228 3.59%
2024-09-30 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6344 0.6344 0.5995 0.5995 0.0349 5.82%
2024-09-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5995 0.5995 0.5829 0.5829 0.0166 2.85%
2024-09-26 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5829 0.5829 0.5681 0.5681 0.0148 2.61%
2024-09-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5681 0.5681 0.5638 0.5638 0.0043 0.76%
2024-09-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5638 0.5638 0.5499 0.5499 0.0139 2.53%
2024-09-23 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5499 0.5499 0.5491 0.5491 0.0008 0.15%
2024-09-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5491 0.5491 0.5503 0.5503 -0.0012 -0.22%
2024-09-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5503 0.5503 0.5450 0.5450 0.0053 0.97%
2024-09-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5450 0.5450 0.5442 0.5442 0.0008 0.15%
2024-09-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5442 0.5442 0.5462 0.5462 -0.0020 -0.37%
2024-09-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5462 0.5462 0.5463 0.5463 -0.0001 -0.02%
2024-09-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5463 0.5463 0.5474 0.5474 -0.0011 -0.20%
2024-09-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5474 0.5474 0.5479 0.5479 -0.0005 -0.09%
2024-09-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5479 0.5479 0.5503 0.5503 -0.0024 -0.44%
2024-09-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5503 0.5503 0.5536 0.5536 -0.0033 -0.60%
2024-09-05 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5536 0.5536 0.5527 0.5527 0.0009 0.16%
2024-09-04 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5527 0.5527 0.5546 0.5546 -0.0019 -0.34%
2024-09-03 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5546 0.5546 0.5529 0.5529 0.0017 0.31%
2024-09-02 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5529 0.5529 0.5599 0.5599 -0.0070 -1.25%
2024-08-30 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5599 0.5599 0.5547 0.5547 0.0052 0.94%
2024-08-29 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5547 0.5547 0.5513 0.5513 0.0034 0.62%
2024-08-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5513 0.5513 0.5509 0.5509 0.0004 0.07%
2024-08-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5509 0.5509 0.5556 0.5556 -0.0047 -0.85%
2024-08-26 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5556 0.5556 0.5558 0.5558 -0.0002 -0.04%
2024-08-23 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5558 0.5558 0.5557 0.5557 0.0001 0.02%
2024-08-22 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5557 0.5557 0.5605 0.5605 -0.0048 -0.86%
2024-08-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5605 0.5605 0.5636 0.5636 -0.0031 -0.55%
2024-08-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5636 0.5636 0.5715 0.5715 -0.0079 -1.38%
2024-08-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5715 0.5715 0.5695 0.5695 0.0020 0.35%
2024-08-16 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5695 0.5695 0.5720 0.5720 -0.0025 -0.44%
2024-08-15 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5720 0.5720 0.5680 0.5680 0.0040 0.70%
2024-08-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5680 0.5680 0.5743 0.5743 -0.0063 -1.10%
2024-08-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5743 0.5743 0.5720 0.5720 0.0023 0.40%
2024-08-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5720 0.5720 0.5723 0.5723 -0.0003 -0.05%
2024-08-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5723 0.5723 0.5754 0.5754 -0.0031 -0.54%
2024-08-08 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5754 0.5754 0.5731 0.5731 0.0023 0.40%
2024-08-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5731 0.5731 0.5740 0.5740 -0.0009 -0.16%
2024-08-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5740 0.5740 0.5702 0.5702 0.0038 0.67%
2024-08-05 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5702 0.5702 0.5788 0.5788 -0.0086 -1.49%
2024-08-02 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5788 0.5788 0.5851 0.5851 -0.0063 -1.08%
2024-07-31 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5873 0.5873 0.5684 0.5684 0.0189 3.33%
2024-07-30 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5684 0.5684 0.5683 0.5683 0.0001 0.02%
2024-07-29 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5683 0.5683 0.5712 0.5712 -0.0029 -0.51%
2024-07-26 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5712 0.5712 0.5615 0.5615 0.0097 1.73%
2024-07-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5615 0.5615 0.5614 0.5614 0.0001 0.02%
2024-07-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5614 0.5614 0.5652 0.5652 -0.0038 -0.67%
2024-07-23 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5652 0.5652 0.5788 0.5788 -0.0136 -2.35%
2024-07-22 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5788 0.5788 0.5810 0.5810 -0.0022 -0.38%
2024-07-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5810 0.5810 0.5817 0.5817 -0.0007 -0.12%
2024-07-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5817 0.5817 0.5800 0.5800 0.0017 0.29%
2024-07-17 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5800 0.5800 0.5842 0.5842 -0.0042 -0.72%
2024-07-16 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5842 0.5842 0.5815 0.5815 0.0027 0.46%
2024-07-15 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5815 0.5815 0.5844 0.5844 -0.0029 -0.50%
2024-07-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5844 0.5844 0.5853 0.5853 -0.0009 -0.15%
2024-07-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5853 0.5853 0.5732 0.5732 0.0121 2.11%
2024-07-10 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5732 0.5732 0.5772 0.5772 -0.0040 -0.69%
2024-07-09 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5772 0.5772 0.5664 0.5664 0.0108 1.91%
2024-07-08 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5664 0.5664 0.5753 0.5753 -0.0089 -1.55%
2024-07-05 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5753 0.5753 0.5722 0.5722 0.0031 0.54%
2024-07-04 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5722 0.5722 0.5812 0.5812 -0.0090 -1.55%
2024-07-03 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5812 0.5812 0.5876 0.5876 -0.0064 -1.09%
2024-07-02 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5876 0.5876 0.5936 0.5936 -0.0060 -1.01%
2024-07-01 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5936 0.5936 0.5859 0.5859 0.0077 1.31%
2024-06-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5859 0.5859 0.5823 0.5823 0.0036 0.62%
2024-06-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5823 0.5823 0.5923 0.5923 -0.0100 -1.69%
2024-06-26 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5923 0.5923 0.5853 0.5853 0.0070 1.20%
2024-06-25 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5853 0.5853 0.5887 0.5887 -0.0034 -0.58%
2024-06-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5887 0.5887 0.5986 0.5986 -0.0099 -1.65%
2024-06-21 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5986 0.5986 0.5970 0.5970 0.0016 0.27%
2024-06-20 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.5970 0.5970 0.6031 0.6031 -0.0061 -1.01%
2024-06-19 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6031 0.6031 0.6092 0.6092 -0.0061 -1.00%
2024-06-18 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6092 0.6092 0.6056 0.6056 0.0036 0.59%
2024-06-17 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6056 0.6056 0.6072 0.6072 -0.0016 -0.26%
2024-06-14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6072 0.6072 0.6044 0.6044 0.0028 0.46%
2024-06-13 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6044 0.6044 0.6086 0.6086 -0.0042 -0.69%
2024-06-12 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6086 0.6086 0.6065 0.6065 0.0021 0.35%
2024-06-11 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6065 0.6065 0.6079 0.6079 -0.0014 -0.23%
2024-06-07 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6079 0.6079 0.6087 0.6087 -0.0008 -0.13%
2024-06-06 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6087 0.6087 0.6153 0.6153 -0.0066 -1.07%
2024-06-05 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6153 0.6153 0.6215 0.6215 -0.0062 -1.00%
2024-06-04 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6215 0.6215 0.6168 0.6168 0.0047 0.76%
2024-06-03 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6168 0.6168 0.6212 0.6212 -0.0044 -0.71%
2024-05-31 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6212 0.6212 0.6192 0.6192 0.0020 0.32%
2024-05-30 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6192 0.6192 0.6205 0.6205 -0.0013 -0.21%
2024-05-29 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6205 0.6205 0.6188 0.6188 0.0017 0.27%
2024-05-28 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6188 0.6188 0.6249 0.6249 -0.0061 -0.98%
2024-05-27 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6249 0.6249 0.6181 0.6181 0.0068 1.10%
2024-05-24 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6181 0.6181 0.6215 0.6215 -0.0034 -0.55%
2024-05-23 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 0.6215 0.6215 0.6317 0.6317 -0.0102 -1.61%