富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起(富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(013067)
今天最新凈值
0.6307
0.0014 0.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6224
-0.0048 -0.7651%
- 累計(jì)凈值：0.6307
- 成立日期：2021-09-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.5624億
- 最近資產(chǎn)：2.26億
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李守峰
近一月富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起|富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起(013067)基金累計(jì)收益率2.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6272 |
0.6272 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6307 |
0.6307 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6293 |
0.6293 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0023 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0017 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0044 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6262 |
0.6262 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0019 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0015 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0064 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6179 |
0.6179 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6179 |
0.6179 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0021 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6189 |
0.6189 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
013067 |
富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 |
0.6202 |
0.6202 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0022 |
0.36% |
