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國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C(國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債債券C)基金凈值查詢(013066)

今天最新凈值 1.1181 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1181
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.3771億
  • 最近資產(chǎn)：74.29億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然
近半年國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C|國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C(013066)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-05-21 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-05-20 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-05-19 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2025-05-16 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-05-15 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-05-14 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-05-13 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-05-12 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-05-09 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2025-05-08 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-05-07 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-05-06 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-04-30 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-04-29 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-04-28 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-04-25 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-04-24 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-04-23 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-04-22 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-04-21 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-18 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-04-17 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2025-04-16 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-04-15 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2025-04-14 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-04-11 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2025-04-10 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-09 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-08 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-04-07 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1149 1.1149 0.0005 0.04%
2025-04-03 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1149 1.1149 1.1145 1.1145 0.0004 0.04%
2025-04-02 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2025-04-01 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-03-31 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2025-03-28 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2025-03-27 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2025-03-26 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-03-25 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2025-03-24 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2025-03-21 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2025-03-20 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2025-03-19 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-03-18 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-17 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-03-14 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-13 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-03-12 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-03-11 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-03-10 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-03-07 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-03-05 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-03-04 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-03 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2025-02-28 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-02-27 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-02-26 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-02-25 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1119 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-02-18 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-02-14 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-02-12 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-02-11 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-02-10 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-02-07 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-02-06 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-02-05 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2025-01-27 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.05%
2025-01-22 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-01-14 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-01-10 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-01-08 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-01-07 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-01-06 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2025-01-03 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-01-02 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2024-12-31 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2024-12-26 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2024-12-25 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2024-12-23 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2024-12-20 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2024-12-19 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2024-12-18 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2024-12-17 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2024-12-16 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2024-12-13 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2024-12-12 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2024-12-11 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2024-12-10 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2024-12-09 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2024-12-06 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2024-12-05 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2024-12-04 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2024-12-03 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2024-12-02 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1083 1.1083 1.1077 1.1077 0.0006 0.05%
2024-11-29 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2024-11-28 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2024-11-27 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2024-11-26 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2024-11-25 013066 國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%