國泰利澤90天滾動持有中短債C(國泰利澤90天滾動持有中短債債券C)基金凈值查詢(013066)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1180
- 成立日期：2021-08-31
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：67.3771億
- 最近資產(chǎn)：74.29億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：陶然
近一季國泰利澤90天滾動持有中短債C|國泰利澤90天滾動持有中短債債券C基金凈值查詢
近一季,國泰利澤90天滾動持有中短債C(013066)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013066 |
國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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| 2025-05-21 |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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| 2025-05-19 |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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1.1142 |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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1.1122 |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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013066 |
國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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1.1121 |
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1.1122 |
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| 2025-03-06 |
013066 |
國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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1.1122 |
1.1122 |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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| 2025-02-25 |
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國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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1.1115 |
1.1116 |
1.1116 |
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| 2025-02-24 |
013066 |
國泰利澤90天滾動持有中短債C |
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1.1116 |
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1.1117 |
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