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匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(013051)

今天最新凈值 0.4566 -0.0061 -1.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4507 -0.0059 -1.2945%
  • 累計(jì)凈值：0.4566
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8516億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：梁永強(qiáng) 周曉東
近一月匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A(013051)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4506 0.4506 0.4566 0.4566 -0.0060 -1.31%
2025-05-22 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4566 0.4566 0.4627 0.4627 -0.0061 -1.32%
2025-05-21 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4627 0.4627 0.4655 0.4655 -0.0028 -0.60%
2025-05-20 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4655 0.4655 0.4635 0.4635 0.0020 0.43%
2025-05-19 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4635 0.4635 0.4657 0.4657 -0.0022 -0.47%
2025-05-16 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4657 0.4657 0.4622 0.4622 0.0035 0.76%
2025-05-15 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4622 0.4622 0.4723 0.4723 -0.0101 -2.14%
2025-05-14 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4723 0.4723 0.4762 0.4762 -0.0039 -0.82%
2025-05-13 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4762 0.4762 0.4801 0.4801 -0.0039 -0.81%
2025-05-12 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4801 0.4801 0.4699 0.4699 0.0102 2.17%
2025-05-09 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4699 0.4699 0.4799 0.4799 -0.0100 -2.08%
2025-05-08 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4799 0.4799 0.4748 0.4748 0.0051 1.07%
2025-05-07 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4748 0.4748 0.4770 0.4770 -0.0022 -0.46%
2025-05-06 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4770 0.4770 0.4676 0.4676 0.0094 2.01%
2025-04-30 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4676 0.4676 0.4541 0.4541 0.0135 2.97%
2025-04-29 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4541 0.4541 0.4515 0.4515 0.0026 0.58%
2025-04-28 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4515 0.4515 0.4556 0.4556 -0.0041 -0.90%
2025-04-25 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4556 0.4556 0.4515 0.4515 0.0041 0.91%
2025-04-24 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4515 0.4515 0.4586 0.4586 -0.0071 -1.55%