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匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(013051)

今天最新凈值 0.4566 -0.0061 -1.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4507 -0.0059 -1.2945%
  • 累計(jì)凈值：0.4566
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8516億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：梁永強(qiáng) 周曉東
近一年匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A(013051)基金累計(jì)收益率-7.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4657 0.4657 0.4622 0.4622 0.0035 0.76%
2025-05-15 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4622 0.4622 0.4723 0.4723 -0.0101 -2.14%
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2024-12-06 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.5151 0.5151 0.5079 0.5079 0.0072 1.42%
2024-12-05 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.5079 0.5079 0.4912 0.4912 0.0167 3.40%
2024-12-04 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4912 0.4912 0.4996 0.4996 -0.0084 -1.68%
2024-12-03 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4996 0.4996 0.5024 0.5024 -0.0028 -0.56%
2024-12-02 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.5024 0.5024 0.4938 0.4938 0.0086 1.74%
2024-11-29 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4938 0.4938 0.4782 0.4782 0.0156 3.26%
2024-11-28 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4782 0.4782 0.4899 0.4899 -0.0117 -2.39%
2024-11-27 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4899 0.4899 0.4731 0.4731 0.0168 3.55%
2024-11-26 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4731 0.4731 0.4904 0.4904 -0.0173 -3.53%
2024-11-25 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4904 0.4904 0.4830 0.4830 0.0074 1.53%
2024-11-22 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4830 0.4830 0.4928 0.4928 -0.0098 -1.99%
2024-11-21 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4928 0.4928 0.4903 0.4903 0.0025 0.51%
2024-11-20 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4903 0.4903 0.4702 0.4702 0.0201 4.27%
2024-11-19 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4702 0.4702 0.4613 0.4613 0.0089 1.93%
2024-11-18 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4613 0.4613 0.4775 0.4775 -0.0162 -3.39%
2024-11-15 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4775 0.4775 0.4849 0.4849 -0.0074 -1.53%
2024-11-14 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4849 0.4849 0.5021 0.5021 -0.0172 -3.43%
2024-11-13 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.5021 0.5021 0.4982 0.4982 0.0039 0.78%
2024-11-12 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4982 0.4982 0.5063 0.5063 -0.0081 -1.60%
2024-11-11 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.5063 0.5063 0.5001 0.5001 0.0062 1.24%
2024-11-08 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.5001 0.5001 0.5022 0.5022 -0.0021 -0.42%
2024-11-07 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.5022 0.5022 0.4920 0.4920 0.0102 2.07%
2024-11-06 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4920 0.4920 0.4942 0.4942 -0.0022 -0.45%
2024-11-05 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4942 0.4942 0.4841 0.4841 0.0101 2.09%
2024-11-04 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4841 0.4841 0.4781 0.4781 0.0060 1.25%
2024-11-01 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4781 0.4781 0.4814 0.4814 -0.0033 -0.69%
2024-10-31 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4814 0.4814 0.4801 0.4801 0.0013 0.27%
2024-10-30 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4801 0.4801 0.4836 0.4836 -0.0035 -0.72%
2024-10-29 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4836 0.4836 0.4880 0.4880 -0.0044 -0.90%
2024-10-28 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4880 0.4880 0.4865 0.4865 0.0015 0.31%
2024-10-25 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4865 0.4865 0.4835 0.4835 0.0030 0.62%
2024-10-24 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4835 0.4835 0.4872 0.4872 -0.0037 -0.76%
2024-10-23 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4872 0.4872 0.4860 0.4860 0.0012 0.25%
2024-10-22 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4860 0.4860 0.4834 0.4834 0.0026 0.54%
2024-10-21 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4834 0.4834 0.4820 0.4820 0.0014 0.29%
2024-10-18 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4820 0.4820 0.4657 0.4657 0.0163 3.50%
2024-10-17 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4657 0.4657 0.4697 0.4697 -0.0040 -0.85%
2024-10-16 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4697 0.4697 0.4729 0.4729 -0.0032 -0.68%
2024-10-15 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4729 0.4729 0.4837 0.4837 -0.0108 -2.23%
2024-10-14 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4837 0.4837 0.4765 0.4765 0.0072 1.51%
2024-10-11 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4765 0.4765 0.4915 0.4915 -0.0150 -3.05%
2024-10-10 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4915 0.4915 0.4884 0.4884 0.0031 0.63%
2024-10-09 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4884 0.4884 0.5242 0.5242 -0.0358 -6.83%
2024-10-08 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.5242 0.5242 0.4959 0.4959 0.0283 5.71%
2024-09-30 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4959 0.4959 0.4619 0.4619 0.0340 7.36%
2024-09-27 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4619 0.4619 0.4506 0.4506 0.0113 2.51%
2024-09-26 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4506 0.4506 0.4384 0.4384 0.0122 2.78%
2024-09-25 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4384 0.4384 0.4340 0.4340 0.0044 1.01%
2024-09-24 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4340 0.4340 0.4217 0.4217 0.0123 2.92%
2024-09-23 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4217 0.4217 0.4198 0.4198 0.0019 0.45%
2024-09-20 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4198 0.4198 0.4200 0.4200 -0.0002 -0.05%
2024-09-19 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4200 0.4200 0.4189 0.4189 0.0011 0.26%
2024-09-18 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4189 0.4189 0.4170 0.4170 0.0019 0.46%
2024-09-13 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4170 0.4170 0.4183 0.4183 -0.0013 -0.31%
2024-09-12 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4183 0.4183 0.4181 0.4181 0.0002 0.05%
2024-09-11 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4181 0.4181 0.4228 0.4228 -0.0047 -1.11%
2024-09-10 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4228 0.4228 0.4218 0.4218 0.0010 0.24%
2024-09-09 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4218 0.4218 0.4267 0.4267 -0.0049 -1.15%
2024-09-06 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4267 0.4267 0.4300 0.4300 -0.0033 -0.77%
2024-09-05 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4300 0.4300 0.4295 0.4295 0.0005 0.12%
2024-09-04 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4295 0.4295 0.4307 0.4307 -0.0012 -0.28%
2024-09-03 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4307 0.4307 0.4316 0.4316 -0.0009 -0.21%
2024-09-02 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4316 0.4316 0.4335 0.4335 -0.0019 -0.44%
2024-08-30 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4335 0.4335 0.4308 0.4308 0.0027 0.63%
2024-08-29 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4308 0.4308 0.4334 0.4334 -0.0026 -0.60%
2024-08-28 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4334 0.4334 0.4346 0.4346 -0.0012 -0.28%
2024-08-27 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4346 0.4346 0.4348 0.4348 -0.0002 -0.05%
2024-08-26 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4348 0.4348 0.4359 0.4359 -0.0011 -0.25%
2024-08-23 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4359 0.4359 0.4357 0.4357 0.0002 0.05%
2024-08-22 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4357 0.4357 0.4363 0.4363 -0.0006 -0.14%
2024-08-21 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4363 0.4363 0.4376 0.4376 -0.0013 -0.30%
2024-08-20 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4376 0.4376 0.4421 0.4421 -0.0045 -1.02%
2024-08-19 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4421 0.4421 0.4402 0.4402 0.0019 0.43%
2024-08-16 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4402 0.4402 0.4412 0.4412 -0.0010 -0.23%
2024-08-15 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4412 0.4412 0.4389 0.4389 0.0023 0.52%
2024-08-14 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4389 0.4389 0.4412 0.4412 -0.0023 -0.52%
2024-08-13 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4412 0.4412 0.4409 0.4409 0.0003 0.07%
2024-08-12 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4409 0.4409 0.4403 0.4403 0.0006 0.14%
2024-08-09 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4403 0.4403 0.4415 0.4415 -0.0012 -0.27%
2024-08-08 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4415 0.4415 0.4417 0.4417 -0.0002 -0.05%
2024-08-07 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4417 0.4417 0.4417 0.4417 0.0000 0.00%
2024-08-06 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4417 0.4417 0.4407 0.4407 0.0010 0.23%
2024-08-05 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4407 0.4407 0.4459 0.4459 -0.0052 -1.17%
2024-08-02 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4459 0.4459 0.4493 0.4493 -0.0034 -0.76%
2024-07-31 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4481 0.4481 0.4427 0.4427 0.0054 1.22%
2024-07-30 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4427 0.4427 0.4428 0.4428 -0.0001 -0.02%
2024-07-29 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4428 0.4428 0.4406 0.4406 0.0022 0.50%
2024-07-26 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4406 0.4406 0.4404 0.4404 0.0002 0.05%
2024-07-25 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4404 0.4404 0.4428 0.4428 -0.0024 -0.54%
2024-07-24 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4428 0.4428 0.4418 0.4418 0.0010 0.23%
2024-07-23 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4418 0.4418 0.4449 0.4449 -0.0031 -0.70%
2024-07-22 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4449 0.4449 0.4481 0.4481 -0.0032 -0.71%
2024-07-19 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4481 0.4481 0.4486 0.4486 -0.0005 -0.11%
2024-07-18 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4486 0.4486 0.4472 0.4472 0.0014 0.31%
2024-07-17 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4472 0.4472 0.4494 0.4494 -0.0022 -0.49%
2024-07-16 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4494 0.4494 0.4487 0.4487 0.0007 0.16%
2024-07-15 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4487 0.4487 0.4455 0.4455 0.0032 0.72%
2024-07-12 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4455 0.4455 0.4455 0.4455 0.0000 0.00%
2024-07-11 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4455 0.4455 0.4434 0.4434 0.0021 0.47%
2024-07-10 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4434 0.4434 0.4466 0.4466 -0.0032 -0.72%
2024-07-09 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4466 0.4466 0.4435 0.4435 0.0031 0.70%
2024-07-08 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4435 0.4435 0.4425 0.4425 0.0010 0.23%
2024-07-05 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4425 0.4425 0.4449 0.4449 -0.0024 -0.54%
2024-07-04 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4449 0.4449 0.4515 0.4515 -0.0066 -1.46%
2024-07-03 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4515 0.4515 0.4536 0.4536 -0.0021 -0.46%
2024-07-02 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4536 0.4536 0.4581 0.4581 -0.0045 -0.98%
2024-07-01 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4581 0.4581 0.4637 0.4637 -0.0056 -1.21%
2024-06-28 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4638 0.4638 0.4585 0.4585 0.0053 1.16%
2024-06-27 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4585 0.4585 0.4672 0.4672 -0.0087 -1.86%
2024-06-26 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4672 0.4672 0.4582 0.4582 0.0090 1.96%
2024-06-25 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4582 0.4582 0.4626 0.4626 -0.0044 -0.95%
2024-06-24 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4626 0.4626 0.4776 0.4776 -0.0150 -3.14%
2024-06-21 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4776 0.4776 0.4787 0.4787 -0.0011 -0.23%
2024-06-20 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4787 0.4787 0.4846 0.4846 -0.0059 -1.22%
2024-06-19 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4846 0.4846 0.4878 0.4878 -0.0032 -0.66%
2024-06-18 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4878 0.4878 0.4838 0.4838 0.0040 0.83%
2024-06-17 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4838 0.4838 0.4820 0.4820 0.0018 0.37%
2024-06-14 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4820 0.4820 0.4870 0.4870 -0.0050 -1.03%
2024-06-13 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4870 0.4870 0.4829 0.4829 0.0041 0.85%
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2024-05-24 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 0.4773 0.4773 0.4852 0.4852 -0.0079 -1.63%