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民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(013032)

今天最新凈值 0.7602 0.0094 1.2500% 2024-09-27
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7602
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2281億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
近一年民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(013032)基金累計(jì)收益率-10.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-09-27 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7602 0.7602 0.7508 0.7508 0.0094 1.25%
2024-09-26 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7508 0.7508 0.7242 0.7242 0.0266 3.67%
2024-09-25 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7242 0.7242 0.7162 0.7162 0.0080 1.12%
2024-09-24 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7162 0.7162 0.6884 0.6884 0.0278 4.04%
2024-09-23 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6884 0.6884 0.6863 0.6863 0.0021 0.31%
2024-09-20 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6863 0.6863 0.6856 0.6856 0.0007 0.10%
2024-09-19 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6856 0.6856 0.6805 0.6805 0.0051 0.75%
2024-09-18 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6805 0.6805 0.6779 0.6779 0.0026 0.38%
2024-09-13 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6779 0.6779 0.6790 0.6790 -0.0011 -0.16%
2024-09-12 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6790 0.6790 0.6818 0.6818 -0.0028 -0.41%
2024-09-11 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6818 0.6818 0.6849 0.6849 -0.0031 -0.45%
2024-09-10 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6849 0.6849 0.6842 0.6842 0.0007 0.10%
2024-09-09 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6842 0.6842 0.6917 0.6917 -0.0075 -1.08%
2024-09-06 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6917 0.6917 0.6981 0.6981 -0.0064 -0.92%
2024-09-05 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6981 0.6981 0.6973 0.6973 0.0008 0.11%
2024-09-04 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.6973 0.6973 0.7030 0.7030 -0.0057 -0.81%
2024-09-03 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.29%
2024-09-02 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7010 0.7010 0.7096 0.7096 -0.0086 -1.21%
2024-08-30 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7096 0.7096 0.7019 0.7019 0.0077 1.10%
2024-08-29 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7019 0.7019 0.7019 0.7019 0.0000 0.00%
2024-08-28 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7019 0.7019 0.7043 0.7043 -0.0024 -0.34%
2024-08-27 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7043 0.7043 0.7071 0.7071 -0.0028 -0.40%
2024-08-26 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7071 0.7071 0.7071 0.7071 0.0000 0.00%
2024-08-23 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7071 0.7071 0.7043 0.7043 0.0028 0.40%
2024-08-22 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7043 0.7043 0.7060 0.7060 -0.0017 -0.24%
2024-08-21 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7060 0.7060 0.7079 0.7079 -0.0019 -0.27%
2024-08-20 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7079 0.7079 0.7142 0.7142 -0.0063 -0.88%
2024-08-19 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7142 0.7142 0.7114 0.7114 0.0028 0.39%
2024-08-16 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7114 0.7114 0.7109 0.7109 0.0005 0.07%
2024-08-15 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7109 0.7109 0.7047 0.7047 0.0062 0.88%
2024-08-14 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7047 0.7047 0.7101 0.7101 -0.0054 -0.76%
2024-08-13 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7101 0.7101 0.7074 0.7074 0.0027 0.38%
2024-08-12 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7074 0.7074 0.7086 0.7086 -0.0012 -0.17%
2024-08-09 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7086 0.7086 0.7108 0.7108 -0.0022 -0.31%
2024-08-08 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7108 0.7108 0.7090 0.7090 0.0018 0.25%
2024-08-07 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7090 0.7090 0.7084 0.7084 0.0006 0.08%
2024-08-06 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7084 0.7084 0.7072 0.7072 0.0012 0.17%
2024-08-05 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7072 0.7072 0.7178 0.7178 -0.0106 -1.48%
2024-08-02 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7178 0.7178 0.7249 0.7249 -0.0071 -0.98%
2024-07-31 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7287 0.7287 0.7120 0.7120 0.0167 2.35%
2024-07-30 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7120 0.7120 0.7158 0.7158 -0.0038 -0.53%
2024-07-29 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7158 0.7158 0.7167 0.7167 -0.0009 -0.13%
2024-07-26 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7167 0.7167 0.7131 0.7131 0.0036 0.50%
2024-07-25 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7131 0.7131 0.7163 0.7163 -0.0032 -0.45%
2024-07-24 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7163 0.7163 0.7199 0.7199 -0.0036 -0.50%
2024-07-23 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7199 0.7199 0.7334 0.7334 -0.0135 -1.84%
2024-07-22 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7334 0.7334 0.7379 0.7379 -0.0045 -0.61%
2024-07-19 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7379 0.7379 0.7372 0.7372 0.0007 0.09%
2024-07-18 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7372 0.7372 0.7338 0.7338 0.0034 0.46%
2024-07-17 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7338 0.7338 0.7372 0.7372 -0.0034 -0.46%
2024-07-16 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7372 0.7372 0.7342 0.7342 0.0030 0.41%
2024-07-15 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7342 0.7342 0.7359 0.7359 -0.0017 -0.23%
2024-07-12 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7359 0.7359 0.7350 0.7350 0.0009 0.12%
2024-07-11 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7350 0.7350 0.7248 0.7248 0.0102 1.41%
2024-07-10 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7248 0.7248 0.7265 0.7265 -0.0017 -0.23%
2024-07-09 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7265 0.7265 0.7171 0.7171 0.0094 1.31%
2024-07-08 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7171 0.7171 0.7233 0.7233 -0.0062 -0.86%
2024-07-05 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7233 0.7233 0.7244 0.7244 -0.0011 -0.15%
2024-07-04 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7244 0.7244 0.7290 0.7290 -0.0046 -0.63%
2024-07-03 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7290 0.7290 0.7306 0.7306 -0.0016 -0.22%
2024-07-02 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7306 0.7306 0.7316 0.7316 -0.0010 -0.14%
2024-07-01 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7316 0.7316 0.7280 0.7280 0.0036 0.49%
2024-06-28 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7280 0.7280 0.7224 0.7224 0.0056 0.78%
2024-06-27 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7224 0.7224 0.7282 0.7282 -0.0058 -0.80%
2024-06-26 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7282 0.7282 0.7215 0.7215 0.0067 0.93%
2024-06-25 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7215 0.7215 0.7231 0.7231 -0.0016 -0.22%
2024-06-24 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7231 0.7231 0.7292 0.7292 -0.0061 -0.84%
2024-06-21 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7292 0.7292 0.7294 0.7294 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7294 0.7294 0.7346 0.7346 -0.0052 -0.71%
2024-06-19 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7346 0.7346 0.7375 0.7375 -0.0029 -0.39%
2024-06-18 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7375 0.7375 0.7347 0.7347 0.0028 0.38%
2024-06-17 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7347 0.7347 0.7377 0.7377 -0.0030 -0.41%
2024-06-14 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7377 0.7377 0.7341 0.7341 0.0036 0.49%
2024-06-13 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7341 0.7341 0.7373 0.7373 -0.0032 -0.43%
2024-06-12 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7373 0.7373 0.7352 0.7352 0.0021 0.29%
2024-06-11 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7352 0.7352 0.7413 0.7413 -0.0061 -0.82%
2024-06-07 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7413 0.7413 0.7435 0.7435 -0.0022 -0.30%
2024-06-06 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7435 0.7435 0.7436 0.7436 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7436 0.7436 0.7484 0.7484 -0.0048 -0.64%
2024-06-04 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7484 0.7484 0.7428 0.7428 0.0056 0.75%
2024-06-03 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7428 0.7428 0.7430 0.7430 -0.0002 -0.03%
2024-05-31 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7430 0.7430 0.7439 0.7439 -0.0009 -0.12%
2024-05-30 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7439 0.7439 0.7466 0.7466 -0.0027 -0.36%
2024-05-29 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7466 0.7466 0.7463 0.7463 0.0003 0.04%
2024-05-28 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7463 0.7463 0.7517 0.7517 -0.0054 -0.72%
2024-05-27 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7517 0.7517 0.7441 0.7441 0.0076 1.02%
2024-05-24 013032 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7441 0.7441 0.7491 0.7491 -0.0050 -0.67%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%