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民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式C基金盤中實時估值(013032)

今天最新凈值 0.7602 0.0094 1.2500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7602
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2281億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式C基金013032重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601211 國泰君安 0.7100 0.76% -1.02% -0.0078%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.76% -0.0078% 0.76%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式C基金013032實時估值圖
民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式C基金013032實時估值圖