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建信興潤一年持有混合基金凈值查詢(013021)

今天最新凈值 0.6137 0.0036 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6098 -0.0039 -0.6369%
  • 累計凈值：0.6137
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6065億
  • 最近資產(chǎn)：15.61億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦
近一年建信興潤一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信興潤一年持有混合(013021)基金累計收益率-4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013021 建信興潤一年持有混合 0.6085 0.6085 0.6137 0.6137 -0.0052 -0.85%
2025-05-21 013021 建信興潤一年持有混合 0.6137 0.6137 0.6101 0.6101 0.0036 0.59%
2025-05-20 013021 建信興潤一年持有混合 0.6101 0.6101 0.5984 0.5984 0.0117 1.96%
2025-05-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.5984 0.5984 0.5954 0.5954 0.0030 0.50%
2025-05-16 013021 建信興潤一年持有混合 0.5954 0.5954 0.5938 0.5938 0.0016 0.27%
2025-05-15 013021 建信興潤一年持有混合 0.5938 0.5938 0.6001 0.6001 -0.0063 -1.05%
2025-05-14 013021 建信興潤一年持有混合 0.6001 0.6001 0.5970 0.5970 0.0031 0.52%
2025-05-13 013021 建信興潤一年持有混合 0.5970 0.5970 0.6022 0.6022 -0.0052 -0.86%
2025-05-12 013021 建信興潤一年持有混合 0.6022 0.6022 0.5944 0.5944 0.0078 1.31%
2025-05-09 013021 建信興潤一年持有混合 0.5944 0.5944 0.5982 0.5982 -0.0038 -0.64%
2025-05-08 013021 建信興潤一年持有混合 0.5982 0.5982 0.5952 0.5952 0.0030 0.50%
2025-05-07 013021 建信興潤一年持有混合 0.5952 0.5952 0.6002 0.6002 -0.0050 -0.83%
2025-05-06 013021 建信興潤一年持有混合 0.6002 0.6002 0.5909 0.5909 0.0093 1.57%
2025-04-30 013021 建信興潤一年持有混合 0.5909 0.5909 0.5858 0.5858 0.0051 0.87%
2025-04-29 013021 建信興潤一年持有混合 0.5858 0.5858 0.5816 0.5816 0.0042 0.72%
2025-04-28 013021 建信興潤一年持有混合 0.5816 0.5816 0.5855 0.5855 -0.0039 -0.67%
2025-04-25 013021 建信興潤一年持有混合 0.5855 0.5855 0.5885 0.5885 -0.0030 -0.51%
2025-04-24 013021 建信興潤一年持有混合 0.5885 0.5885 0.5883 0.5883 0.0002 0.03%
2025-04-23 013021 建信興潤一年持有混合 0.5883 0.5883 0.5794 0.5794 0.0089 1.54%
2025-04-22 013021 建信興潤一年持有混合 0.5794 0.5794 0.5771 0.5771 0.0023 0.40%
2025-04-21 013021 建信興潤一年持有混合 0.5771 0.5771 0.5722 0.5722 0.0049 0.86%
2025-04-18 013021 建信興潤一年持有混合 0.5722 0.5722 0.5739 0.5739 -0.0017 -0.30%
2025-04-17 013021 建信興潤一年持有混合 0.5739 0.5739 0.5720 0.5720 0.0019 0.33%
2025-04-16 013021 建信興潤一年持有混合 0.5720 0.5720 0.5827 0.5827 -0.0107 -1.84%
2025-04-15 013021 建信興潤一年持有混合 0.5827 0.5827 0.5864 0.5864 -0.0037 -0.63%
2025-04-14 013021 建信興潤一年持有混合 0.5864 0.5864 0.5804 0.5804 0.0060 1.03%
2025-04-11 013021 建信興潤一年持有混合 0.5804 0.5804 0.5669 0.5669 0.0135 2.38%
2025-04-10 013021 建信興潤一年持有混合 0.5669 0.5669 0.5547 0.5547 0.0122 2.20%
2025-04-09 013021 建信興潤一年持有混合 0.5547 0.5547 0.5470 0.5470 0.0077 1.41%
2025-04-08 013021 建信興潤一年持有混合 0.5470 0.5470 0.5439 0.5439 0.0031 0.57%
2025-04-07 013021 建信興潤一年持有混合 0.5439 0.5439 0.6144 0.6144 -0.0705 -11.47%
2025-04-03 013021 建信興潤一年持有混合 0.6144 0.6144 0.6274 0.6274 -0.0130 -2.07%
2025-04-02 013021 建信興潤一年持有混合 0.6274 0.6274 0.6266 0.6266 0.0008 0.13%
2025-04-01 013021 建信興潤一年持有混合 0.6266 0.6266 0.6268 0.6268 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 013021 建信興潤一年持有混合 0.6268 0.6268 0.6304 0.6304 -0.0036 -0.57%
2025-03-28 013021 建信興潤一年持有混合 0.6304 0.6304 0.6341 0.6341 -0.0037 -0.58%
2025-03-27 013021 建信興潤一年持有混合 0.6341 0.6341 0.6336 0.6336 0.0005 0.08%
2025-03-26 013021 建信興潤一年持有混合 0.6336 0.6336 0.6321 0.6321 0.0015 0.24%
2025-03-25 013021 建信興潤一年持有混合 0.6321 0.6321 0.6493 0.6493 -0.0172 -2.65%
2025-03-24 013021 建信興潤一年持有混合 0.6493 0.6493 0.6409 0.6409 0.0084 1.31%
2025-03-21 013021 建信興潤一年持有混合 0.6409 0.6409 0.6645 0.6645 -0.0236 -3.55%
2025-03-20 013021 建信興潤一年持有混合 0.6645 0.6645 0.6735 0.6735 -0.0090 -1.34%
2025-03-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.6735 0.6735 0.6777 0.6777 -0.0042 -0.62%
2025-03-18 013021 建信興潤一年持有混合 0.6777 0.6777 0.6632 0.6632 0.0145 2.19%
2025-03-17 013021 建信興潤一年持有混合 0.6632 0.6632 0.6651 0.6651 -0.0019 -0.29%
2025-03-14 013021 建信興潤一年持有混合 0.6651 0.6651 0.6545 0.6545 0.0106 1.62%
2025-03-13 013021 建信興潤一年持有混合 0.6545 0.6545 0.6644 0.6644 -0.0099 -1.49%
2025-03-12 013021 建信興潤一年持有混合 0.6644 0.6644 0.6663 0.6663 -0.0019 -0.29%
2025-03-11 013021 建信興潤一年持有混合 0.6663 0.6663 0.6652 0.6652 0.0011 0.17%
2025-03-10 013021 建信興潤一年持有混合 0.6652 0.6652 0.6667 0.6667 -0.0015 -0.22%
2025-03-07 013021 建信興潤一年持有混合 0.6667 0.6667 0.6701 0.6701 -0.0034 -0.51%
2025-03-06 013021 建信興潤一年持有混合 0.6701 0.6701 0.6580 0.6580 0.0121 1.84%
2025-03-05 013021 建信興潤一年持有混合 0.6580 0.6580 0.6497 0.6497 0.0083 1.28%
2025-03-04 013021 建信興潤一年持有混合 0.6497 0.6497 0.6515 0.6515 -0.0018 -0.28%
2025-03-03 013021 建信興潤一年持有混合 0.6515 0.6515 0.6512 0.6512 0.0003 0.05%
2025-02-28 013021 建信興潤一年持有混合 0.6512 0.6512 0.6796 0.6796 -0.0284 -4.18%
2025-02-27 013021 建信興潤一年持有混合 0.6796 0.6796 0.6877 0.6877 -0.0081 -1.18%
2025-02-26 013021 建信興潤一年持有混合 0.6877 0.6877 0.6786 0.6786 0.0091 1.34%
2025-02-25 013021 建信興潤一年持有混合 0.6786 0.6786 0.6812 0.6812 -0.0026 -0.38%
2025-02-24 013021 建信興潤一年持有混合 0.6812 0.6812 0.6856 0.6856 -0.0044 -0.64%
2025-02-21 013021 建信興潤一年持有混合 0.6856 0.6856 0.6644 0.6644 0.0212 3.19%
2025-02-20 013021 建信興潤一年持有混合 0.6644 0.6644 0.6588 0.6588 0.0056 0.85%
2025-02-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.6588 0.6588 0.6441 0.6441 0.0147 2.28%
2025-02-18 013021 建信興潤一年持有混合 0.6441 0.6441 0.6517 0.6517 -0.0076 -1.17%
2025-02-17 013021 建信興潤一年持有混合 0.6517 0.6517 0.6519 0.6519 -0.0002 -0.03%
2025-02-14 013021 建信興潤一年持有混合 0.6519 0.6519 0.6404 0.6404 0.0115 1.80%
2025-02-13 013021 建信興潤一年持有混合 0.6404 0.6404 0.6532 0.6532 -0.0128 -1.96%
2025-02-12 013021 建信興潤一年持有混合 0.6532 0.6532 0.6405 0.6405 0.0127 1.98%
2025-02-11 013021 建信興潤一年持有混合 0.6405 0.6405 0.6449 0.6449 -0.0044 -0.68%
2025-02-10 013021 建信興潤一年持有混合 0.6449 0.6449 0.6463 0.6463 -0.0014 -0.22%
2025-02-07 013021 建信興潤一年持有混合 0.6463 0.6463 0.6385 0.6385 0.0078 1.22%
2025-02-06 013021 建信興潤一年持有混合 0.6385 0.6385 0.6166 0.6166 0.0219 3.55%
2025-02-05 013021 建信興潤一年持有混合 0.6166 0.6166 0.6198 0.6198 -0.0032 -0.52%
2025-01-27 013021 建信興潤一年持有混合 0.6198 0.6198 0.6312 0.6312 -0.0114 -1.81%
2025-01-22 013021 建信興潤一年持有混合 0.6282 0.6282 0.6293 0.6293 -0.0011 -0.17%
2025-01-14 013021 建信興潤一年持有混合 0.6099 0.6099 0.5856 0.5856 0.0243 4.15%
2025-01-13 013021 建信興潤一年持有混合 0.5856 0.5856 0.5915 0.5915 -0.0059 -1.00%
2025-01-10 013021 建信興潤一年持有混合 0.5915 0.5915 0.6005 0.6005 -0.0090 -1.50%
2025-01-09 013021 建信興潤一年持有混合 0.6005 0.6005 0.5980 0.5980 0.0025 0.42%
2025-01-08 013021 建信興潤一年持有混合 0.5980 0.5980 0.6003 0.6003 -0.0023 -0.38%
2025-01-07 013021 建信興潤一年持有混合 0.6003 0.6003 0.5917 0.5917 0.0086 1.45%
2025-01-06 013021 建信興潤一年持有混合 0.5917 0.5917 0.5898 0.5898 0.0019 0.32%
2025-01-03 013021 建信興潤一年持有混合 0.5898 0.5898 0.5990 0.5990 -0.0092 -1.54%
2025-01-02 013021 建信興潤一年持有混合 0.5990 0.5990 0.6167 0.6167 -0.0177 -2.87%
2024-12-31 013021 建信興潤一年持有混合 0.6167 0.6167 0.6267 0.6267 -0.0100 -1.60%
2024-12-26 013021 建信興潤一年持有混合 0.6295 0.6295 0.6229 0.6229 0.0066 1.06%
2024-12-25 013021 建信興潤一年持有混合 0.6229 0.6229 0.6262 0.6262 -0.0033 -0.53%
2024-12-24 013021 建信興潤一年持有混合 0.6262 0.6262 0.6162 0.6162 0.0100 1.62%
2024-12-23 013021 建信興潤一年持有混合 0.6162 0.6162 0.6252 0.6252 -0.0090 -1.44%
2024-12-20 013021 建信興潤一年持有混合 0.6252 0.6252 0.6244 0.6244 0.0008 0.13%
2024-12-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.6244 0.6244 0.6189 0.6189 0.0055 0.89%
2024-12-18 013021 建信興潤一年持有混合 0.6189 0.6189 0.6165 0.6165 0.0024 0.39%
2024-12-17 013021 建信興潤一年持有混合 0.6165 0.6165 0.6191 0.6191 -0.0026 -0.42%
2024-12-16 013021 建信興潤一年持有混合 0.6191 0.6191 0.6284 0.6284 -0.0093 -1.48%
2024-12-13 013021 建信興潤一年持有混合 0.6284 0.6284 0.6391 0.6391 -0.0107 -1.67%
2024-12-12 013021 建信興潤一年持有混合 0.6391 0.6391 0.6326 0.6326 0.0065 1.03%
2024-12-11 013021 建信興潤一年持有混合 0.6326 0.6326 0.6308 0.6308 0.0018 0.29%
2024-12-10 013021 建信興潤一年持有混合 0.6308 0.6308 0.6284 0.6284 0.0024 0.38%
2024-12-09 013021 建信興潤一年持有混合 0.6284 0.6284 0.6316 0.6316 -0.0032 -0.51%
2024-12-06 013021 建信興潤一年持有混合 0.6316 0.6316 0.6251 0.6251 0.0065 1.04%
2024-12-05 013021 建信興潤一年持有混合 0.6251 0.6251 0.6253 0.6253 -0.0002 -0.03%
2024-12-04 013021 建信興潤一年持有混合 0.6253 0.6253 0.6364 0.6364 -0.0111 -1.74%
2024-12-03 013021 建信興潤一年持有混合 0.6364 0.6364 0.6395 0.6395 -0.0031 -0.48%
2024-12-02 013021 建信興潤一年持有混合 0.6395 0.6395 0.6300 0.6300 0.0095 1.51%
2024-11-29 013021 建信興潤一年持有混合 0.6300 0.6300 0.6207 0.6207 0.0093 1.50%
2024-11-28 013021 建信興潤一年持有混合 0.6207 0.6207 0.6303 0.6303 -0.0096 -1.52%
2024-11-27 013021 建信興潤一年持有混合 0.6303 0.6303 0.6129 0.6129 0.0174 2.84%
2024-11-26 013021 建信興潤一年持有混合 0.6129 0.6129 0.6209 0.6209 -0.0080 -1.29%
2024-11-25 013021 建信興潤一年持有混合 0.6209 0.6209 0.6226 0.6226 -0.0017 -0.27%
2024-11-22 013021 建信興潤一年持有混合 0.6226 0.6226 0.6430 0.6430 -0.0204 -3.17%
2024-11-21 013021 建信興潤一年持有混合 0.6430 0.6430 0.6461 0.6461 -0.0031 -0.48%
2024-11-20 013021 建信興潤一年持有混合 0.6461 0.6461 0.6428 0.6428 0.0033 0.51%
2024-11-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.6428 0.6428 0.6270 0.6270 0.0158 2.52%
2024-11-18 013021 建信興潤一年持有混合 0.6270 0.6270 0.6398 0.6398 -0.0128 -2.00%
2024-11-15 013021 建信興潤一年持有混合 0.6398 0.6398 0.6600 0.6600 -0.0202 -3.06%
2024-11-14 013021 建信興潤一年持有混合 0.6600 0.6600 0.6801 0.6801 -0.0201 -2.96%
2024-11-13 013021 建信興潤一年持有混合 0.6801 0.6801 0.6744 0.6744 0.0057 0.85%
2024-11-12 013021 建信興潤一年持有混合 0.6744 0.6744 0.6832 0.6832 -0.0088 -1.29%
2024-11-11 013021 建信興潤一年持有混合 0.6832 0.6832 0.6687 0.6687 0.0145 2.17%
2024-11-08 013021 建信興潤一年持有混合 0.6687 0.6687 0.6747 0.6747 -0.0060 -0.89%
2024-11-07 013021 建信興潤一年持有混合 0.6747 0.6747 0.6710 0.6710 0.0037 0.55%
2024-11-06 013021 建信興潤一年持有混合 0.6710 0.6710 0.6725 0.6725 -0.0015 -0.22%
2024-11-05 013021 建信興潤一年持有混合 0.6725 0.6725 0.6543 0.6543 0.0182 2.78%
2024-11-04 013021 建信興潤一年持有混合 0.6543 0.6543 0.6403 0.6403 0.0140 2.19%
2024-11-01 013021 建信興潤一年持有混合 0.6403 0.6403 0.6472 0.6472 -0.0069 -1.07%
2024-10-31 013021 建信興潤一年持有混合 0.6472 0.6472 0.6498 0.6498 -0.0026 -0.40%
2024-10-30 013021 建信興潤一年持有混合 0.6498 0.6498 0.6512 0.6512 -0.0014 -0.21%
2024-10-29 013021 建信興潤一年持有混合 0.6512 0.6512 0.6586 0.6586 -0.0074 -1.12%
2024-10-28 013021 建信興潤一年持有混合 0.6586 0.6586 0.6640 0.6640 -0.0054 -0.81%
2024-10-25 013021 建信興潤一年持有混合 0.6640 0.6640 0.6568 0.6568 0.0072 1.10%
2024-10-24 013021 建信興潤一年持有混合 0.6568 0.6568 0.6637 0.6637 -0.0069 -1.04%
2024-10-23 013021 建信興潤一年持有混合 0.6637 0.6637 0.6689 0.6689 -0.0052 -0.78%
2024-10-22 013021 建信興潤一年持有混合 0.6689 0.6689 0.6618 0.6618 0.0071 1.07%
2024-10-21 013021 建信興潤一年持有混合 0.6618 0.6618 0.6611 0.6611 0.0007 0.11%
2024-10-18 013021 建信興潤一年持有混合 0.6611 0.6611 0.6268 0.6268 0.0343 5.47%
2024-10-17 013021 建信興潤一年持有混合 0.6268 0.6268 0.6299 0.6299 -0.0031 -0.49%
2024-10-16 013021 建信興潤一年持有混合 0.6299 0.6299 0.6394 0.6394 -0.0095 -1.49%
2024-10-15 013021 建信興潤一年持有混合 0.6394 0.6394 0.6597 0.6597 -0.0203 -3.08%
2024-10-14 013021 建信興潤一年持有混合 0.6597 0.6597 0.6492 0.6492 0.0105 1.62%
2024-10-11 013021 建信興潤一年持有混合 0.6492 0.6492 0.6661 0.6661 -0.0169 -2.54%
2024-10-10 013021 建信興潤一年持有混合 0.6661 0.6661 0.6665 0.6665 -0.0004 -0.06%
2024-10-09 013021 建信興潤一年持有混合 0.6665 0.6665 0.7160 0.7160 -0.0495 -6.91%
2024-10-08 013021 建信興潤一年持有混合 0.7160 0.7160 0.6618 0.6618 0.0542 8.19%
2024-09-30 013021 建信興潤一年持有混合 0.6618 0.6618 0.6014 0.6014 0.0604 10.04%
2024-09-27 013021 建信興潤一年持有混合 0.6014 0.6014 0.5742 0.5742 0.0272 4.74%
2024-09-26 013021 建信興潤一年持有混合 0.5742 0.5742 0.5610 0.5610 0.0132 2.35%
2024-09-25 013021 建信興潤一年持有混合 0.5610 0.5610 0.5598 0.5598 0.0012 0.21%
2024-09-24 013021 建信興潤一年持有混合 0.5598 0.5598 0.5375 0.5375 0.0223 4.15%
2024-09-23 013021 建信興潤一年持有混合 0.5375 0.5375 0.5421 0.5421 -0.0046 -0.85%
2024-09-20 013021 建信興潤一年持有混合 0.5421 0.5421 0.5436 0.5436 -0.0015 -0.28%
2024-09-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.5436 0.5436 0.5471 0.5471 -0.0035 -0.64%
2024-09-18 013021 建信興潤一年持有混合 0.5471 0.5471 0.5434 0.5434 0.0037 0.68%
2024-09-13 013021 建信興潤一年持有混合 0.5434 0.5434 0.5395 0.5395 0.0039 0.72%
2024-09-12 013021 建信興潤一年持有混合 0.5395 0.5395 0.5394 0.5394 0.0001 0.02%
2024-09-11 013021 建信興潤一年持有混合 0.5394 0.5394 0.5342 0.5342 0.0052 0.97%
2024-09-10 013021 建信興潤一年持有混合 0.5342 0.5342 0.5309 0.5309 0.0033 0.62%
2024-09-09 013021 建信興潤一年持有混合 0.5309 0.5309 0.5337 0.5337 -0.0028 -0.52%
2024-09-06 013021 建信興潤一年持有混合 0.5337 0.5337 0.5421 0.5421 -0.0084 -1.55%
2024-09-05 013021 建信興潤一年持有混合 0.5421 0.5421 0.5419 0.5419 0.0002 0.04%
2024-09-04 013021 建信興潤一年持有混合 0.5419 0.5419 0.5477 0.5477 -0.0058 -1.06%
2024-09-03 013021 建信興潤一年持有混合 0.5477 0.5477 0.5411 0.5411 0.0066 1.22%
2024-09-02 013021 建信興潤一年持有混合 0.5411 0.5411 0.5525 0.5525 -0.0114 -2.06%
2024-08-30 013021 建信興潤一年持有混合 0.5525 0.5525 0.5426 0.5426 0.0099 1.82%
2024-08-29 013021 建信興潤一年持有混合 0.5426 0.5426 0.5401 0.5401 0.0025 0.46%
2024-08-28 013021 建信興潤一年持有混合 0.5401 0.5401 0.5400 0.5400 0.0001 0.02%
2024-08-27 013021 建信興潤一年持有混合 0.5400 0.5400 0.5454 0.5454 -0.0054 -0.99%
2024-08-26 013021 建信興潤一年持有混合 0.5454 0.5454 0.5482 0.5482 -0.0028 -0.51%
2024-08-23 013021 建信興潤一年持有混合 0.5482 0.5482 0.5498 0.5498 -0.0016 -0.29%
2024-08-22 013021 建信興潤一年持有混合 0.5498 0.5498 0.5508 0.5508 -0.0010 -0.18%
2024-08-21 013021 建信興潤一年持有混合 0.5508 0.5508 0.5503 0.5503 0.0005 0.09%
2024-08-20 013021 建信興潤一年持有混合 0.5503 0.5503 0.5562 0.5562 -0.0059 -1.06%
2024-08-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.5562 0.5562 0.5560 0.5560 0.0002 0.04%
2024-08-16 013021 建信興潤一年持有混合 0.5560 0.5560 0.5531 0.5531 0.0029 0.52%
2024-08-15 013021 建信興潤一年持有混合 0.5531 0.5531 0.5526 0.5526 0.0005 0.09%
2024-08-14 013021 建信興潤一年持有混合 0.5526 0.5526 0.5605 0.5605 -0.0079 -1.41%
2024-08-13 013021 建信興潤一年持有混合 0.5605 0.5605 0.5563 0.5563 0.0042 0.75%
2024-08-12 013021 建信興潤一年持有混合 0.5563 0.5563 0.5563 0.5563 0.0000 0.00%
2024-08-09 013021 建信興潤一年持有混合 0.5563 0.5563 0.5536 0.5536 0.0027 0.49%
2024-08-08 013021 建信興潤一年持有混合 0.5536 0.5536 0.5567 0.5567 -0.0031 -0.56%
2024-08-07 013021 建信興潤一年持有混合 0.5567 0.5567 0.5521 0.5521 0.0046 0.83%
2024-08-06 013021 建信興潤一年持有混合 0.5521 0.5521 0.5473 0.5473 0.0048 0.88%
2024-08-05 013021 建信興潤一年持有混合 0.5473 0.5473 0.5670 0.5670 -0.0197 -3.47%
2024-08-02 013021 建信興潤一年持有混合 0.5670 0.5670 0.5834 0.5834 -0.0164 -2.81%
2024-07-31 013021 建信興潤一年持有混合 0.5864 0.5864 0.5738 0.5738 0.0126 2.20%
2024-07-30 013021 建信興潤一年持有混合 0.5738 0.5738 0.5805 0.5805 -0.0067 -1.15%
2024-07-29 013021 建信興潤一年持有混合 0.5805 0.5805 0.5798 0.5798 0.0007 0.12%
2024-07-26 013021 建信興潤一年持有混合 0.5798 0.5798 0.5727 0.5727 0.0071 1.24%
2024-07-25 013021 建信興潤一年持有混合 0.5727 0.5727 0.5844 0.5844 -0.0117 -2.00%
2024-07-24 013021 建信興潤一年持有混合 0.5844 0.5844 0.5873 0.5873 -0.0029 -0.49%
2024-07-23 013021 建信興潤一年持有混合 0.5873 0.5873 0.6065 0.6065 -0.0192 -3.17%
2024-07-22 013021 建信興潤一年持有混合 0.6065 0.6065 0.6057 0.6057 0.0008 0.13%
2024-07-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.6057 0.6057 0.6142 0.6142 -0.0085 -1.38%
2024-07-18 013021 建信興潤一年持有混合 0.6142 0.6142 0.6129 0.6129 0.0013 0.21%
2024-07-17 013021 建信興潤一年持有混合 0.6129 0.6129 0.6303 0.6303 -0.0174 -2.76%
2024-07-16 013021 建信興潤一年持有混合 0.6303 0.6303 0.6277 0.6277 0.0026 0.41%
2024-07-15 013021 建信興潤一年持有混合 0.6277 0.6277 0.6287 0.6287 -0.0010 -0.16%
2024-07-12 013021 建信興潤一年持有混合 0.6287 0.6287 0.6364 0.6364 -0.0077 -1.21%
2024-07-11 013021 建信興潤一年持有混合 0.6364 0.6364 0.6301 0.6301 0.0063 1.00%
2024-07-10 013021 建信興潤一年持有混合 0.6301 0.6301 0.6388 0.6388 -0.0087 -1.36%
2024-07-09 013021 建信興潤一年持有混合 0.6388 0.6388 0.6189 0.6189 0.0199 3.22%
2024-07-08 013021 建信興潤一年持有混合 0.6189 0.6189 0.6186 0.6186 0.0003 0.05%
2024-07-05 013021 建信興潤一年持有混合 0.6186 0.6186 0.6142 0.6142 0.0044 0.72%
2024-07-04 013021 建信興潤一年持有混合 0.6142 0.6142 0.6133 0.6133 0.0009 0.15%
2024-07-03 013021 建信興潤一年持有混合 0.6133 0.6133 0.6176 0.6176 -0.0043 -0.70%
2024-07-02 013021 建信興潤一年持有混合 0.6176 0.6176 0.6239 0.6239 -0.0063 -1.01%
2024-07-01 013021 建信興潤一年持有混合 0.6239 0.6239 0.6154 0.6154 0.0085 1.38%
2024-06-28 013021 建信興潤一年持有混合 0.6154 0.6154 0.6047 0.6047 0.0107 1.77%
2024-06-27 013021 建信興潤一年持有混合 0.6047 0.6047 0.6154 0.6154 -0.0107 -1.74%
2024-06-26 013021 建信興潤一年持有混合 0.6154 0.6154 0.6105 0.6105 0.0049 0.80%
2024-06-25 013021 建信興潤一年持有混合 0.6105 0.6105 0.6199 0.6199 -0.0094 -1.52%
2024-06-24 013021 建信興潤一年持有混合 0.6199 0.6199 0.6306 0.6306 -0.0107 -1.70%
2024-06-21 013021 建信興潤一年持有混合 0.6306 0.6306 0.6325 0.6325 -0.0019 -0.30%
2024-06-20 013021 建信興潤一年持有混合 0.6325 0.6325 0.6364 0.6364 -0.0039 -0.61%
2024-06-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.6364 0.6364 0.6394 0.6394 -0.0030 -0.47%
2024-06-18 013021 建信興潤一年持有混合 0.6394 0.6394 0.6315 0.6315 0.0079 1.25%
2024-06-17 013021 建信興潤一年持有混合 0.6315 0.6315 0.6275 0.6275 0.0040 0.64%
2024-06-14 013021 建信興潤一年持有混合 0.6275 0.6275 0.6157 0.6157 0.0118 1.92%
2024-06-13 013021 建信興潤一年持有混合 0.6157 0.6157 0.6146 0.6146 0.0011 0.18%
2024-06-12 013021 建信興潤一年持有混合 0.6146 0.6146 0.6096 0.6096 0.0050 0.82%
2024-06-11 013021 建信興潤一年持有混合 0.6096 0.6096 0.6145 0.6145 -0.0049 -0.80%
2024-06-07 013021 建信興潤一年持有混合 0.6145 0.6145 0.6226 0.6226 -0.0081 -1.30%
2024-06-06 013021 建信興潤一年持有混合 0.6226 0.6226 0.6185 0.6185 0.0041 0.66%
2024-06-05 013021 建信興潤一年持有混合 0.6185 0.6185 0.6315 0.6315 -0.0130 -2.06%
2024-06-04 013021 建信興潤一年持有混合 0.6315 0.6315 0.6236 0.6236 0.0079 1.27%
2024-06-03 013021 建信興潤一年持有混合 0.6236 0.6236 0.6210 0.6210 0.0026 0.42%
2024-05-31 013021 建信興潤一年持有混合 0.6210 0.6210 0.6232 0.6232 -0.0022 -0.35%
2024-05-30 013021 建信興潤一年持有混合 0.6232 0.6232 0.6350 0.6350 -0.0118 -1.86%
2024-05-29 013021 建信興潤一年持有混合 0.6350 0.6350 0.6269 0.6269 0.0081 1.29%
2024-05-28 013021 建信興潤一年持有混合 0.6269 0.6269 0.6315 0.6315 -0.0046 -0.73%
2024-05-27 013021 建信興潤一年持有混合 0.6315 0.6315 0.6199 0.6199 0.0116 1.87%
2024-05-24 013021 建信興潤一年持有混合 0.6199 0.6199 0.6270 0.6270 -0.0071 -1.13%
2024-05-23 013021 建信興潤一年持有混合 0.6270 0.6270 0.6358 0.6358 -0.0088 -1.38%