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建信興潤一年持有混合基金凈值查詢(013021)

今天最新凈值 0.6137 0.0036 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6087 0.0002 0.0306%
  • 累計凈值：0.6137
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6065億
  • 最近資產(chǎn)：15.61億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦
近一月建信興潤一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信興潤一年持有混合(013021)基金累計收益率6.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013021 建信興潤一年持有混合 0.6085 0.6085 0.6137 0.6137 -0.0052 -0.85%
2025-05-21 013021 建信興潤一年持有混合 0.6137 0.6137 0.6101 0.6101 0.0036 0.59%
2025-05-20 013021 建信興潤一年持有混合 0.6101 0.6101 0.5984 0.5984 0.0117 1.96%
2025-05-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.5984 0.5984 0.5954 0.5954 0.0030 0.50%
2025-05-16 013021 建信興潤一年持有混合 0.5954 0.5954 0.5938 0.5938 0.0016 0.27%
2025-05-15 013021 建信興潤一年持有混合 0.5938 0.5938 0.6001 0.6001 -0.0063 -1.05%
2025-05-14 013021 建信興潤一年持有混合 0.6001 0.6001 0.5970 0.5970 0.0031 0.52%
2025-05-13 013021 建信興潤一年持有混合 0.5970 0.5970 0.6022 0.6022 -0.0052 -0.86%
2025-05-12 013021 建信興潤一年持有混合 0.6022 0.6022 0.5944 0.5944 0.0078 1.31%
2025-05-09 013021 建信興潤一年持有混合 0.5944 0.5944 0.5982 0.5982 -0.0038 -0.64%
2025-05-08 013021 建信興潤一年持有混合 0.5982 0.5982 0.5952 0.5952 0.0030 0.50%
2025-05-07 013021 建信興潤一年持有混合 0.5952 0.5952 0.6002 0.6002 -0.0050 -0.83%
2025-05-06 013021 建信興潤一年持有混合 0.6002 0.6002 0.5909 0.5909 0.0093 1.57%
2025-04-30 013021 建信興潤一年持有混合 0.5909 0.5909 0.5858 0.5858 0.0051 0.87%
2025-04-29 013021 建信興潤一年持有混合 0.5858 0.5858 0.5816 0.5816 0.0042 0.72%
2025-04-28 013021 建信興潤一年持有混合 0.5816 0.5816 0.5855 0.5855 -0.0039 -0.67%
2025-04-25 013021 建信興潤一年持有混合 0.5855 0.5855 0.5885 0.5885 -0.0030 -0.51%
2025-04-24 013021 建信興潤一年持有混合 0.5885 0.5885 0.5883 0.5883 0.0002 0.03%
2025-04-23 013021 建信興潤一年持有混合 0.5883 0.5883 0.5794 0.5794 0.0089 1.54%