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建信興潤一年持有混合基金凈值查詢(013021)

今天最新凈值 0.6137 0.0036 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6098 -0.0039 -0.6369%
  • 累計凈值：0.6137
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6065億
  • 最近資產(chǎn)：15.61億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦
近一周建信興潤一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信興潤一年持有混合(013021)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013021 建信興潤一年持有混合 0.6085 0.6085 0.6137 0.6137 -0.0052 -0.85%
2025-05-21 013021 建信興潤一年持有混合 0.6137 0.6137 0.6101 0.6101 0.0036 0.59%
2025-05-20 013021 建信興潤一年持有混合 0.6101 0.6101 0.5984 0.5984 0.0117 1.96%
2025-05-19 013021 建信興潤一年持有混合 0.5984 0.5984 0.5954 0.5954 0.0030 0.50%
2025-05-16 013021 建信興潤一年持有混合 0.5954 0.5954 0.5938 0.5938 0.0016 0.27%