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國泰價值領航股票C基金凈值查詢(013005)

今天最新凈值 0.6116 -0.0074 -1.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6067 -0.0049 -0.7937%
  • 累計凈值：0.6116
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9463億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽
近半年國泰價值領航股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰價值領航股票C(013005)基金累計收益率-0.81%
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2025-05-22 013005 國泰價值領航股票C 0.6116 0.6116 0.6190 0.6190 -0.0074 -1.20%
2025-05-21 013005 國泰價值領航股票C 0.6190 0.6190 0.6213 0.6213 -0.0023 -0.37%
2025-05-20 013005 國泰價值領航股票C 0.6213 0.6213 0.6104 0.6104 0.0109 1.79%
2025-05-19 013005 國泰價值領航股票C 0.6104 0.6104 0.6061 0.6061 0.0043 0.71%
2025-05-16 013005 國泰價值領航股票C 0.6061 0.6061 0.6042 0.6042 0.0019 0.31%
2025-05-15 013005 國泰價值領航股票C 0.6042 0.6042 0.6027 0.6027 0.0015 0.25%
2025-05-14 013005 國泰價值領航股票C 0.6027 0.6027 0.6005 0.6005 0.0022 0.37%
2025-05-13 013005 國泰價值領航股票C 0.6005 0.6005 0.6013 0.6013 -0.0008 -0.13%
2025-05-12 013005 國泰價值領航股票C 0.6013 0.6013 0.5974 0.5974 0.0039 0.65%
2025-05-09 013005 國泰價值領航股票C 0.5974 0.5974 0.5954 0.5954 0.0020 0.34%
2025-05-08 013005 國泰價值領航股票C 0.5954 0.5954 0.5967 0.5967 -0.0013 -0.22%
2025-05-07 013005 國泰價值領航股票C 0.5967 0.5967 0.6011 0.6011 -0.0044 -0.73%
2025-05-06 013005 國泰價值領航股票C 0.6011 0.6011 0.5919 0.5919 0.0092 1.55%
2025-04-30 013005 國泰價值領航股票C 0.5919 0.5919 0.5930 0.5930 -0.0011 -0.19%
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2025-04-23 013005 國泰價值領航股票C 0.5828 0.5828 0.5811 0.5811 0.0017 0.29%
2025-04-22 013005 國泰價值領航股票C 0.5811 0.5811 0.5750 0.5750 0.0061 1.06%
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2025-04-17 013005 國泰價值領航股票C 0.5688 0.5688 0.5625 0.5625 0.0063 1.12%
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2025-04-15 013005 國泰價值領航股票C 0.5725 0.5725 0.5740 0.5740 -0.0015 -0.26%
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2025-04-10 013005 國泰價值領航股票C 0.5541 0.5541 0.5388 0.5388 0.0153 2.84%
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2025-04-08 013005 國泰價值領航股票C 0.5291 0.5291 0.5260 0.5260 0.0031 0.59%
2025-04-07 013005 國泰價值領航股票C 0.5260 0.5260 0.5839 0.5839 -0.0579 -9.92%
2025-04-03 013005 國泰價值領航股票C 0.5839 0.5839 0.5974 0.5974 -0.0135 -2.26%
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2025-04-01 013005 國泰價值領航股票C 0.5939 0.5939 0.5930 0.5930 0.0009 0.15%
2025-03-31 013005 國泰價值領航股票C 0.5930 0.5930 0.6000 0.6000 -0.0070 -1.17%
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2025-03-26 013005 國泰價值領航股票C 0.5990 0.5990 0.5992 0.5992 -0.0002 -0.03%
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2025-03-06 013005 國泰價值領航股票C 0.6369 0.6369 0.6191 0.6191 0.0178 2.88%
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2024-12-31 013005 國泰價值領航股票C 0.6121 0.6121 0.6142 0.6142 -0.0021 -0.34%
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2024-11-28 013005 國泰價值領航股票C 0.6109 0.6109 0.6158 0.6158 -0.0049 -0.80%
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2024-11-26 013005 國泰價值領航股票C 0.6049 0.6049 0.6077 0.6077 -0.0028 -0.46%
2024-11-25 013005 國泰價值領航股票C 0.6077 0.6077 0.6049 0.6049 0.0028 0.46%