搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)盛澤一年持有混合C(廣發(fā)盛澤一年持有期混合C)基金凈值查詢(013001)

今天最新凈值 0.9847 0.0098 1.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9805 -0.0042 -0.4306%
  • 累計凈值：0.9847
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9337億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：費逸
近一年廣發(fā)盛澤一年持有混合C|廣發(fā)盛澤一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)盛澤一年持有混合C(013001)基金累計收益率21.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9847 0.9847 0.0017 0.17%
2025-05-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9749 0.9749 0.0098 1.01%
2025-05-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9739 0.9739 0.0010 0.10%
2025-05-16 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9740 0.9740 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9740 0.9740 0.9871 0.9871 -0.0131 -1.33%
2025-05-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9862 0.9862 0.0009 0.09%
2025-05-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9822 0.9822 0.0040 0.41%
2025-05-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9763 0.9763 0.0059 0.60%
2025-05-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9861 0.9861 -0.0098 -0.99%
2025-05-08 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9803 0.9803 0.0058 0.59%
2025-05-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9803 0.9803 0.9877 0.9877 -0.0074 -0.75%
2025-05-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9720 0.9720 0.0157 1.62%
2025-04-30 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9715 0.9715 0.0005 0.05%
2025-04-29 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9594 0.9594 0.0121 1.26%
2025-04-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9653 0.9653 -0.0059 -0.61%
2025-04-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9652 0.9652 0.0001 0.01%
2025-04-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9673 0.9673 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9503 0.9503 0.0170 1.79%
2025-04-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9524 0.9524 -0.0021 -0.22%
2025-04-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9409 0.9409 0.0115 1.22%
2025-04-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9383 0.9383 0.0026 0.28%
2025-04-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9368 0.9368 0.0015 0.16%
2025-04-16 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9542 0.9542 -0.0174 -1.82%
2025-04-15 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9542 0.9542 0.9602 0.9602 -0.0060 -0.62%
2025-04-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9602 0.9602 0.9550 0.9550 0.0052 0.54%
2025-04-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9299 0.9299 0.0251 2.70%
2025-04-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9299 0.9299 0.8980 0.8980 0.0319 3.55%
2025-04-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8980 0.8980 0.8866 0.8866 0.0114 1.29%
2025-04-08 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8869 0.8869 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8869 0.8869 1.0047 1.0047 -0.1178 -11.72%
2025-04-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0353 1.0353 -0.0306 -2.96%
2025-04-02 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0382 1.0382 -0.0029 -0.28%
2025-04-01 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0285 1.0285 0.0097 0.94%
2025-03-31 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0292 1.0292 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0264 1.0264 0.0028 0.27%
2025-03-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0176 1.0176 0.0088 0.86%
2025-03-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0211 1.0211 -0.0035 -0.34%
2025-03-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0310 1.0310 -0.0099 -0.96%
2025-03-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0213 1.0213 0.0097 0.95%
2025-03-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0452 1.0452 -0.0239 -2.29%
2025-03-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0452 1.0452 1.0523 1.0523 -0.0071 -0.67%
2025-03-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0533 1.0533 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0367 1.0367 0.0166 1.60%
2025-03-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0375 1.0375 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0093 1.0093 0.0282 2.79%
2025-03-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0182 1.0182 -0.0089 -0.87%
2025-03-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0215 1.0215 -0.0033 -0.32%
2025-03-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0215 1.0215 1.0289 1.0289 -0.0074 -0.72%
2025-03-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0365 1.0365 -0.0075 -0.72%
2025-03-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0218 1.0218 0.0147 1.44%
2025-03-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0218 1.0218 1.0155 1.0155 0.0063 0.62%
2025-03-04 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0080 1.0080 0.0075 0.74%
2025-03-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0082 1.0082 1.0317 1.0317 -0.0235 -2.28%
2025-02-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0247 1.0247 0.0072 0.70%
2025-02-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0398 1.0398 -0.0151 -1.45%
2025-02-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0485 1.0485 -0.0087 -0.83%
2025-02-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0268 1.0268 0.0217 2.11%
2025-02-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0207 1.0207 0.0061 0.60%
2025-02-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0111 1.0111 0.0096 0.95%
2025-02-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0170 1.0170 -0.0059 -0.58%
2025-02-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0116 1.0116 0.0054 0.53%
2025-02-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0116 1.0116 0.9995 0.9995 0.0121 1.21%
2025-02-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0177 1.0177 -0.0182 -1.79%
2025-02-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0177 1.0177 0.9944 0.9944 0.0233 2.34%
2025-02-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9944 0.9944 1.0027 1.0027 -0.0083 -0.83%
2025-02-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0027 1.0027 0.9982 0.9982 0.0045 0.45%
2025-02-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9982 0.9982 0.9900 0.9900 0.0082 0.83%
2025-02-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9698 0.9698 0.0202 2.08%
2025-02-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9761 0.9761 -0.0063 -0.65%
2025-01-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9761 0.9761 0.9837 0.9837 -0.0076 -0.77%
2025-01-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9838 0.9838 -0.0086 -0.87%
2025-01-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9579 0.9579 0.9287 0.9287 0.0292 3.14%
2025-01-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9344 0.9344 -0.0057 -0.61%
2025-01-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9497 0.9497 -0.0153 -1.61%
2025-01-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9460 0.9460 0.0037 0.39%
2025-01-08 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9418 0.9418 0.0042 0.45%
2025-01-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9418 0.9418 0.9307 0.9307 0.0111 1.19%
2025-01-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9318 0.9318 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9318 0.9318 0.9386 0.9386 -0.0068 -0.72%
2025-01-02 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9585 0.9585 -0.0199 -2.08%
2024-12-31 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9765 0.9765 -0.0180 -1.84%
2024-12-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9834 0.9834 0.9747 0.9747 0.0087 0.89%
2024-12-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9789 0.9789 -0.0042 -0.43%
2024-12-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9789 0.9789 0.9675 0.9675 0.0114 1.18%
2024-12-23 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9753 0.9753 -0.0078 -0.80%
2024-12-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9749 0.9749 0.0004 0.04%
2024-12-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9673 0.9673 0.0076 0.79%
2024-12-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9587 0.9587 0.0086 0.90%
2024-12-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9638 0.9638 -0.0051 -0.53%
2024-12-16 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9711 0.9711 -0.0073 -0.75%
2024-12-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9857 0.9857 -0.0146 -1.48%
2024-12-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9797 0.9797 0.0060 0.61%
2024-12-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9775 0.9775 0.0022 0.23%
2024-12-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9775 0.9775 0.9716 0.9716 0.0059 0.61%
2024-12-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9710 0.9710 0.0006 0.06%
2024-12-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9710 0.9710 0.9586 0.9586 0.0124 1.29%
2024-12-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9586 0.9586 0.9590 0.9590 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9590 0.9590 0.9620 0.9620 -0.0030 -0.31%
2024-12-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9598 0.9598 0.0022 0.23%
2024-12-02 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9537 0.9537 0.0061 0.64%
2024-11-29 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9470 0.9470 0.0067 0.71%
2024-11-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9470 0.9470 0.9544 0.9544 -0.0074 -0.78%
2024-11-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9367 0.9367 0.0177 1.89%
2024-11-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9374 0.9374 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9419 0.9419 -0.0045 -0.48%
2024-11-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9636 0.9636 -0.0217 -2.25%
2024-11-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9636 0.9636 0.9660 0.9660 -0.0024 -0.25%
2024-11-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9649 0.9649 0.0011 0.11%
2024-11-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9538 0.9538 0.0111 1.16%
2024-11-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9582 0.9582 -0.0044 -0.46%
2024-11-15 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9582 0.9582 0.9679 0.9679 -0.0097 -1.00%
2024-11-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9823 0.9823 -0.0144 -1.47%
2024-11-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9832 0.9832 -0.0009 -0.09%
2024-11-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9832 0.9832 0.9861 0.9861 -0.0029 -0.29%
2024-11-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9807 0.9807 0.0054 0.55%
2024-11-08 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9877 0.9877 -0.0070 -0.71%
2024-11-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9776 0.9776 0.0101 1.03%
2024-11-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9852 0.9852 -0.0076 -0.77%
2024-11-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9705 0.9705 0.0147 1.51%
2024-11-04 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9705 0.9705 0.9558 0.9558 0.0147 1.54%
2024-11-01 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9656 0.9656 -0.0098 -1.01%
2024-10-31 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9690 0.9690 -0.0034 -0.35%
2024-10-30 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9758 0.9758 -0.0068 -0.70%
2024-10-29 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9758 0.9758 0.9861 0.9861 -0.0103 -1.04%
2024-10-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9826 0.9826 0.0035 0.36%
2024-10-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9731 0.9731 0.0095 0.98%
2024-10-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9887 0.9887 -0.0156 -1.58%
2024-10-23 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9864 0.9864 0.0023 0.23%
2024-10-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9810 0.9810 0.0054 0.55%
2024-10-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9810 0.9810 0.9658 0.9658 0.0152 1.57%
2024-10-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9274 0.9274 0.0384 4.14%
2024-10-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9274 0.9274 0.9312 0.9312 -0.0038 -0.41%
2024-10-16 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9312 0.9312 0.9408 0.9408 -0.0096 -1.02%
2024-10-15 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9584 0.9584 -0.0176 -1.84%
2024-10-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9584 0.9584 0.9408 0.9408 0.0176 1.87%
2024-10-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9692 0.9692 -0.0284 -2.93%
2024-10-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9692 0.9692 0.9785 0.9785 -0.0093 -0.95%
2024-10-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9785 0.9785 1.0392 1.0392 -0.0607 -5.84%
2024-10-08 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0392 1.0392 0.9425 0.9425 0.0967 10.26%
2024-09-30 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9425 0.9425 0.8456 0.8456 0.0969 11.46%
2024-09-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8456 0.8456 0.7910 0.7910 0.0546 6.90%
2024-09-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7618 0.7618 0.0292 3.83%
2024-09-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7618 0.7618 0.7620 0.7620 -0.0002 -0.03%
2024-09-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7620 0.7620 0.7326 0.7326 0.0294 4.01%
2024-09-23 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7391 0.7391 -0.0065 -0.88%
2024-09-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7401 0.7401 -0.0010 -0.14%
2024-09-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7401 0.7401 0.7338 0.7338 0.0063 0.86%
2024-09-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7338 0.7338 0.7451 0.7451 -0.0113 -1.52%
2024-09-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7540 0.7540 -0.0089 -1.18%
2024-09-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7576 0.7576 -0.0036 -0.48%
2024-09-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7576 0.7576 0.7457 0.7457 0.0119 1.60%
2024-09-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7427 0.7427 0.0030 0.40%
2024-09-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7427 0.7427 0.7425 0.7425 0.0002 0.03%
2024-09-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7425 0.7425 0.7594 0.7594 -0.0169 -2.23%
2024-09-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7543 0.7543 0.0051 0.68%
2024-09-04 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7554 0.7554 -0.0011 -0.15%
2024-09-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7486 0.7486 0.0068 0.91%
2024-09-02 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7724 0.7724 -0.0238 -3.08%
2024-08-30 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7724 0.7724 0.7587 0.7587 0.0137 1.81%
2024-08-29 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7376 0.7376 0.0211 2.86%
2024-08-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7357 0.7357 0.0019 0.26%
2024-08-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7426 0.7426 -0.0069 -0.93%
2024-08-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7426 0.7426 0.7401 0.7401 0.0025 0.34%
2024-08-23 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7401 0.7401 0.7364 0.7364 0.0037 0.50%
2024-08-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7364 0.7364 0.7413 0.7413 -0.0049 -0.66%
2024-08-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7486 0.7486 -0.0073 -0.98%
2024-08-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7559 0.7559 -0.0073 -0.97%
2024-08-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7610 0.7610 -0.0051 -0.67%
2024-08-16 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7638 0.7638 -0.0028 -0.37%
2024-08-15 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7638 0.7638 0.7585 0.7585 0.0053 0.70%
2024-08-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7688 0.7688 -0.0103 -1.34%
2024-08-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7688 0.7688 0.7651 0.7651 0.0037 0.48%
2024-08-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7651 0.7651 0.7674 0.7674 -0.0023 -0.30%
2024-08-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7674 0.7674 0.7712 0.7712 -0.0038 -0.49%
2024-08-08 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7712 0.7712 0.7724 0.7724 -0.0012 -0.16%
2024-08-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7724 0.7724 0.7785 0.7785 -0.0061 -0.78%
2024-08-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7785 0.7785 0.7619 0.7619 0.0166 2.18%
2024-08-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7619 0.7619 0.7860 0.7860 -0.0241 -3.07%
2024-08-02 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7998 0.7998 -0.0138 -1.73%
2024-07-31 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8016 0.8016 0.7741 0.7741 0.0275 3.55%
2024-07-30 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7741 0.7741 0.7782 0.7782 -0.0041 -0.53%
2024-07-29 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7782 0.7782 0.7899 0.7899 -0.0117 -1.48%
2024-07-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7847 0.7847 0.0052 0.66%
2024-07-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7847 0.7847 0.7832 0.7832 0.0015 0.19%
2024-07-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7832 0.7832 0.7970 0.7970 -0.0138 -1.73%
2024-07-23 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.8231 0.8231 -0.0261 -3.17%
2024-07-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8231 0.8231 0.8257 0.8257 -0.0026 -0.31%
2024-07-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8257 0.8257 0.8223 0.8223 0.0034 0.41%
2024-07-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8223 0.8223 0.8236 0.8236 -0.0013 -0.16%
2024-07-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8236 0.8236 0.8219 0.8219 0.0017 0.21%
2024-07-16 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8059 0.8059 0.0160 1.99%
2024-07-15 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8059 0.8059 0.8084 0.8084 -0.0025 -0.31%
2024-07-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8084 0.8084 0.8040 0.8040 0.0044 0.55%
2024-07-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8040 0.8040 0.7850 0.7850 0.0190 2.42%
2024-07-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7831 0.7831 0.0019 0.24%
2024-07-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7605 0.7605 0.0226 2.97%
2024-07-08 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7605 0.7605 0.7677 0.7677 -0.0072 -0.94%
2024-07-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7677 0.7677 0.7591 0.7591 0.0086 1.13%
2024-07-04 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7682 0.7682 -0.0091 -1.18%
2024-07-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7682 0.7682 0.7715 0.7715 -0.0033 -0.43%
2024-07-02 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7848 0.7848 -0.0133 -1.69%
2024-07-01 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7848 0.7848 0.7750 0.7750 0.0098 1.26%
2024-06-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7750 0.7750 0.7725 0.7725 0.0025 0.32%
2024-06-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7725 0.7725 0.7818 0.7818 -0.0093 -1.19%
2024-06-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7818 0.7818 0.7665 0.7665 0.0153 2.00%
2024-06-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7810 0.7810 -0.0145 -1.86%
2024-06-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7952 0.7952 -0.0142 -1.79%
2024-06-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7952 0.7952 0.7917 0.7917 0.0035 0.44%
2024-06-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7917 0.7917 0.8012 0.8012 -0.0095 -1.19%
2024-06-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8012 0.8012 0.8084 0.8084 -0.0072 -0.89%
2024-06-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8084 0.8084 0.8060 0.8060 0.0024 0.30%
2024-06-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8060 0.8060 0.7938 0.7938 0.0122 1.54%
2024-06-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7938 0.7938 0.7924 0.7924 0.0014 0.18%
2024-06-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7912 0.7912 0.0012 0.15%
2024-06-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7912 0.7912 0.7905 0.7905 0.0007 0.09%
2024-06-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7905 0.7905 0.7785 0.7785 0.0120 1.54%
2024-06-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7785 0.7785 0.7853 0.7853 -0.0068 -0.87%
2024-06-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7853 0.7853 0.7999 0.7999 -0.0146 -1.83%
2024-06-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7999 0.7999 0.8077 0.8077 -0.0078 -0.97%
2024-06-04 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8077 0.8077 0.8033 0.8033 0.0044 0.55%
2024-06-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8033 0.8033 0.7936 0.7936 0.0097 1.22%
2024-05-31 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7936 0.7936 0.7975 0.7975 -0.0039 -0.49%
2024-05-30 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7975 0.7975 0.7925 0.7925 0.0050 0.63%
2024-05-29 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7925 0.7925 0.7879 0.7879 0.0046 0.58%
2024-05-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7924 0.7924 -0.0045 -0.57%
2024-05-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7864 0.7864 0.0060 0.76%
2024-05-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7864 0.7864 0.8041 0.8041 -0.0177 -2.20%
2024-05-23 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8041 0.8041 0.8179 0.8179 -0.0138 -1.69%
2024-05-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8036 0.8036 0.0143 1.78%