廣發(fā)盛澤一年持有混合C(廣發(fā)盛澤一年持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(013001)
今天最新凈值
0.9864
0.0017 0.1700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9700
-0.0087 -0.8860%
- 累計(jì)凈值：0.9864
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.9337億
- 最近資產(chǎn)：0.88億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一月廣發(fā)盛澤一年持有混合C|廣發(fā)盛澤一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)盛澤一年持有混合C(013001)基金累計(jì)收益率2.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0098 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0131 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-05-12 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0098 |
-0.99% |
|
|
| 2025-05-08 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0157 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0121 |
1.26% |
| 2025-04-28 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
013001 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0170 |
1.79% |
