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廣發(fā)盛澤一年持有混合C(廣發(fā)盛澤一年持有期混合C)基金凈值查詢(013001)

今天最新凈值 0.9864 0.0017 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9700 -0.0087 -0.8860%
  • 累計(jì)凈值：0.9864
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9337億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一周廣發(fā)盛澤一年持有混合C|廣發(fā)盛澤一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)盛澤一年持有混合C(013001)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9864 0.9864 -0.0077 -0.78%
2025-05-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9847 0.9847 0.0017 0.17%
2025-05-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9749 0.9749 0.0098 1.01%
2025-05-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9739 0.9739 0.0010 0.10%