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平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合C基金凈值查詢(012986)

今天最新凈值 0.6354 0.0059 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6307 -0.0047 -0.7429%
  • 累計(jì)凈值：0.6354
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7873億
  • 最近資產(chǎn)：7.01億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一周平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合C(012986)基金累計(jì)收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012986 平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合C 0.6341 0.6341 0.6354 0.6354 -0.0013 -0.20%
2025-05-21 012986 平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合C 0.6354 0.6354 0.6295 0.6295 0.0059 0.94%
2025-05-20 012986 平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合C 0.6295 0.6295 0.6218 0.6218 0.0077 1.24%
2025-05-19 012986 平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6189 0.6189 0.0029 0.47%
2025-05-16 012986 平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合C 0.6189 0.6189 0.6124 0.6124 0.0065 1.06%