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平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C基金凈值查詢(012986)

今天最新凈值 0.6354 0.0059 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6307 -0.0047 -0.7429%
  • 累計(jì)凈值：0.6354
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7873億
  • 最近資產(chǎn)：7.01億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
今年以來(lái)平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C(012986)基金累計(jì)收益率3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6341 0.6341 0.6354 0.6354 -0.0013 -0.20%
2025-05-21 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6354 0.6354 0.6295 0.6295 0.0059 0.94%
2025-05-20 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6295 0.6295 0.6218 0.6218 0.0077 1.24%
2025-05-19 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6189 0.6189 0.0029 0.47%
2025-05-16 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6189 0.6189 0.6124 0.6124 0.0065 1.06%
2025-05-15 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6124 0.6124 0.6203 0.6203 -0.0079 -1.27%
2025-05-14 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6203 0.6203 0.6181 0.6181 0.0022 0.36%
2025-05-13 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6181 0.6181 0.6278 0.6278 -0.0097 -1.55%
2025-05-12 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6278 0.6278 0.6143 0.6143 0.0135 2.20%
2025-05-09 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6143 0.6143 0.6192 0.6192 -0.0049 -0.79%
2025-05-08 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6188 0.6188 0.0004 0.06%
2025-05-07 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6188 0.6188 0.6263 0.6263 -0.0075 -1.20%
2025-05-06 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6263 0.6263 0.6147 0.6147 0.0116 1.89%
2025-04-30 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6147 0.6147 0.6064 0.6064 0.0083 1.37%
2025-04-29 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6064 0.6064 0.6044 0.6044 0.0020 0.33%
2025-04-28 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6044 0.6044 0.6093 0.6093 -0.0049 -0.80%
2025-04-25 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6093 0.6093 0.6150 0.6150 -0.0057 -0.93%
2025-04-24 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6150 0.6150 0.6154 0.6154 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6038 0.6038 0.0116 1.92%
2025-04-22 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6038 0.6038 0.5950 0.5950 0.0088 1.48%
2025-04-21 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5950 0.5950 0.5908 0.5908 0.0042 0.71%
2025-04-18 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5908 0.5908 0.5908 0.5908 0.0000 0.00%
2025-04-17 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5908 0.5908 0.5824 0.5824 0.0084 1.44%
2025-04-16 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5824 0.5824 0.5998 0.5998 -0.0174 -2.90%
2025-04-15 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5998 0.5998 0.6031 0.6031 -0.0033 -0.55%
2025-04-14 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6031 0.6031 0.5886 0.5886 0.0145 2.46%
2025-04-11 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5886 0.5886 0.5677 0.5677 0.0209 3.68%
2025-04-10 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5677 0.5677 0.5495 0.5495 0.0182 3.31%
2025-04-09 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5495 0.5495 0.5406 0.5406 0.0089 1.65%
2025-04-08 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5406 0.5406 0.5450 0.5450 -0.0044 -0.81%
2025-04-07 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5450 0.5450 0.6217 0.6217 -0.0767 -12.34%
2025-04-03 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6217 0.6217 0.6413 0.6413 -0.0196 -3.06%
2025-04-02 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6413 0.6413 0.6378 0.6378 0.0035 0.55%
2025-04-01 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6378 0.6378 0.6322 0.6322 0.0056 0.89%
2025-03-31 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6322 0.6322 0.6362 0.6362 -0.0040 -0.63%
2025-03-28 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6362 0.6362 0.6410 0.6410 -0.0048 -0.75%
2025-03-27 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6413 0.6413 -0.0003 -0.05%
2025-03-26 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6413 0.6413 0.6404 0.6404 0.0009 0.14%
2025-03-25 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6597 0.6597 -0.0193 -2.93%
2025-03-24 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6597 0.6597 0.6586 0.6586 0.0011 0.17%
2025-03-21 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6586 0.6586 0.6774 0.6774 -0.0188 -2.78%
2025-03-20 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6774 0.6774 0.6865 0.6865 -0.0091 -1.33%
2025-03-19 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6865 0.6865 0.6935 0.6935 -0.0070 -1.01%
2025-03-18 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6790 0.6790 0.0145 2.14%
2025-03-17 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6790 0.6790 0.6760 0.6760 0.0030 0.44%
2025-03-14 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6659 0.6659 0.0101 1.52%
2025-03-13 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6659 0.6659 0.6772 0.6772 -0.0113 -1.67%
2025-03-12 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6772 0.6772 0.0000 0.00%
2025-03-11 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6710 0.6710 0.0062 0.92%
2025-03-10 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6710 0.6710 0.6770 0.6770 -0.0060 -0.89%
2025-03-07 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6770 0.6770 0.6768 0.6768 0.0002 0.03%
2025-03-06 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6768 0.6768 0.6552 0.6552 0.0216 3.30%
2025-03-05 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6552 0.6552 0.6386 0.6386 0.0166 2.60%
2025-03-04 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6386 0.6386 0.6362 0.6362 0.0024 0.38%
2025-03-03 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6362 0.6362 0.6445 0.6445 -0.0083 -1.29%
2025-02-28 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6445 0.6445 0.6801 0.6801 -0.0356 -5.23%
2025-02-27 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6801 0.6801 0.6896 0.6896 -0.0095 -1.38%
2025-02-26 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6896 0.6896 0.6821 0.6821 0.0075 1.10%
2025-02-25 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6821 0.6821 0.6885 0.6885 -0.0064 -0.93%
2025-02-24 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6885 0.6885 0.6974 0.6974 -0.0089 -1.28%
2025-02-21 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6974 0.6974 0.6668 0.6668 0.0306 4.59%
2025-02-20 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6668 0.6668 0.6630 0.6630 0.0038 0.57%
2025-02-19 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6630 0.6630 0.6455 0.6455 0.0175 2.71%
2025-02-18 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6455 0.6455 0.6505 0.6505 -0.0050 -0.77%
2025-02-17 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6505 0.6505 0.6461 0.6461 0.0044 0.68%
2025-02-14 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6461 0.6461 0.6358 0.6358 0.0103 1.62%
2025-02-13 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6358 0.6358 0.6536 0.6536 -0.0178 -2.72%
2025-02-12 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6536 0.6536 0.6363 0.6363 0.0173 2.72%
2025-02-11 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6363 0.6363 0.6420 0.6420 -0.0057 -0.89%
2025-02-10 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6355 0.6355 0.0065 1.02%
2025-02-07 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6355 0.6355 0.6306 0.6306 0.0049 0.78%
2025-02-06 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6306 0.6306 0.6113 0.6113 0.0193 3.16%
2025-02-05 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6113 0.6113 0.6090 0.6090 0.0023 0.38%
2025-01-27 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6090 0.6090 0.6261 0.6261 -0.0171 -2.73%
2025-01-22 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.6204 0.6204 0.6159 0.6159 0.0045 0.73%
2025-01-14 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5868 0.5868 0.5669 0.5669 0.0199 3.51%
2025-01-13 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5669 0.5669 0.5740 0.5740 -0.0071 -1.24%
2025-01-10 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5740 0.5740 0.5850 0.5850 -0.0110 -1.88%
2025-01-09 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5850 0.5850 0.5799 0.5799 0.0051 0.88%
2025-01-08 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5799 0.5799 0.5837 0.5837 -0.0038 -0.65%
2025-01-07 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5837 0.5837 0.5657 0.5657 0.0180 3.18%
2025-01-06 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5657 0.5657 0.5681 0.5681 -0.0024 -0.42%
2025-01-03 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5681 0.5681 0.5774 0.5774 -0.0093 -1.61%
2025-01-02 012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C 0.5774 0.5774 0.5912 0.5912 -0.0138 -2.33%