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平安優(yōu)勢回報1年持有混合C基金凈值查詢(012986)

今天最新凈值 0.6354 0.0059 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6312 -0.0042 -0.6560%
  • 累計凈值：0.6354
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7873億
  • 最近資產(chǎn)：7.01億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一月平安優(yōu)勢回報1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安優(yōu)勢回報1年持有混合C(012986)基金累計收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6341 0.6341 0.6354 0.6354 -0.0013 -0.20%
2025-05-21 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6354 0.6354 0.6295 0.6295 0.0059 0.94%
2025-05-20 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6295 0.6295 0.6218 0.6218 0.0077 1.24%
2025-05-19 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6189 0.6189 0.0029 0.47%
2025-05-16 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6189 0.6189 0.6124 0.6124 0.0065 1.06%
2025-05-15 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6124 0.6124 0.6203 0.6203 -0.0079 -1.27%
2025-05-14 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6203 0.6203 0.6181 0.6181 0.0022 0.36%
2025-05-13 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6181 0.6181 0.6278 0.6278 -0.0097 -1.55%
2025-05-12 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6278 0.6278 0.6143 0.6143 0.0135 2.20%
2025-05-09 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6143 0.6143 0.6192 0.6192 -0.0049 -0.79%
2025-05-08 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6188 0.6188 0.0004 0.06%
2025-05-07 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6188 0.6188 0.6263 0.6263 -0.0075 -1.20%
2025-05-06 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6263 0.6263 0.6147 0.6147 0.0116 1.89%
2025-04-30 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6147 0.6147 0.6064 0.6064 0.0083 1.37%
2025-04-29 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6064 0.6064 0.6044 0.6044 0.0020 0.33%
2025-04-28 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6044 0.6044 0.6093 0.6093 -0.0049 -0.80%
2025-04-25 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6093 0.6093 0.6150 0.6150 -0.0057 -0.93%
2025-04-24 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6150 0.6150 0.6154 0.6154 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 012986 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6038 0.6038 0.0116 1.92%