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大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(012979)

今天最新凈值 0.8851 -0.0145 -1.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8851
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9258億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012979)基金累計收益率5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8839 0.8839 0.8851 0.8851 -0.0012 -0.14%
2025-05-22 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8851 0.8851 0.8996 0.8996 -0.0145 -1.61%
2025-05-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8996 0.8996 0.8959 0.8959 0.0037 0.41%
2025-05-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8857 0.8857 0.0102 1.15%
2025-05-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.8914 0.8914 -0.0057 -0.64%
2025-05-16 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8937 0.8937 -0.0023 -0.26%
2025-05-15 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8937 0.8937 0.9078 0.9078 -0.0141 -1.55%
2025-05-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9078 0.9078 0.8925 0.8925 0.0153 1.71%
2025-05-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.9203 0.9203 -0.0278 -3.02%
2025-05-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9203 0.9203 0.8796 0.8796 0.0407 4.63%
2025-05-09 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8887 0.8887 -0.0091 -1.02%
2025-05-08 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8837 0.8837 0.0050 0.57%
2025-05-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8905 0.8905 -0.0068 -0.76%
2025-05-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8905 0.8905 0.8670 0.8670 0.0235 2.71%
2025-04-30 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.8568 0.8568 0.0102 1.19%
2025-04-29 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8568 0.8568 0.8524 0.8524 0.0044 0.52%
2025-04-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8524 0.8524 0.8528 0.8528 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8528 0.8528 0.8522 0.8522 0.0006 0.07%
2025-04-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8522 0.8522 0.8646 0.8646 -0.0124 -1.43%