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大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(012979)

今天最新凈值 0.8851 -0.0145 -1.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8851
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9258億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一年大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012979)基金累計收益率28.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8851 0.8851 0.8996 0.8996 -0.0145 -1.61%
2025-05-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8996 0.8996 0.8959 0.8959 0.0037 0.41%
2025-05-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8857 0.8857 0.0102 1.15%
2025-05-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.8914 0.8914 -0.0057 -0.64%
2025-05-16 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8937 0.8937 -0.0023 -0.26%
2025-05-15 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8937 0.8937 0.9078 0.9078 -0.0141 -1.55%
2025-05-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9078 0.9078 0.8925 0.8925 0.0153 1.71%
2025-05-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.9203 0.9203 -0.0278 -3.02%
2025-05-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9203 0.9203 0.8796 0.8796 0.0407 4.63%
2025-05-09 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8887 0.8887 -0.0091 -1.02%
2025-05-08 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8837 0.8837 0.0050 0.57%
2025-05-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8905 0.8905 -0.0068 -0.76%
2025-05-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8905 0.8905 0.8670 0.8670 0.0235 2.71%
2025-04-30 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.8568 0.8568 0.0102 1.19%
2025-04-29 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8568 0.8568 0.8524 0.8524 0.0044 0.52%
2025-04-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8524 0.8524 0.8528 0.8528 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8528 0.8528 0.8522 0.8522 0.0006 0.07%
2025-04-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8522 0.8522 0.8646 0.8646 -0.0124 -1.43%
2025-04-23 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8646 0.8646 0.8394 0.8394 0.0252 3.00%
2025-04-22 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8394 0.8394 0.8369 0.8369 0.0025 0.30%
2025-04-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8369 0.8369 0.8369 0.8369 0.0000 0.00%
2025-04-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8369 0.8369 0.8377 0.8377 -0.0008 -0.10%
2025-04-17 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8377 0.8377 0.8253 0.8253 0.0124 1.50%
2025-04-16 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8253 0.8253 0.8548 0.8548 -0.0295 -3.45%
2025-04-15 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8548 0.8548 0.8615 0.8615 -0.0067 -0.78%
2025-04-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8432 0.8432 0.0183 2.17%
2025-04-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8432 0.8432 0.8295 0.8295 0.0137 1.65%
2025-04-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8295 0.8295 0.8073 0.8073 0.0222 2.75%
2025-04-09 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8073 0.8073 0.7868 0.7868 0.0205 2.61%
2025-04-08 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7868 0.7868 0.7611 0.7611 0.0257 3.38%
2025-04-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7611 0.7611 0.9005 0.9005 -0.1394 -15.48%
2025-04-03 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.9175 0.9175 -0.0170 -1.85%
2025-04-02 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9175 0.9175 0.9146 0.9146 0.0029 0.32%
2025-04-01 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9146 0.9146 0.9144 0.9144 0.0002 0.02%
2025-03-31 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9144 0.9144 0.9323 0.9323 -0.0179 -1.92%
2025-03-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9323 0.9323 0.9445 0.9445 -0.0122 -1.29%
2025-03-27 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9445 0.9445 0.9417 0.9417 0.0028 0.30%
2025-03-26 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9417 0.9417 0.9344 0.9344 0.0073 0.78%
2025-03-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9344 0.9344 0.9650 0.9650 -0.0306 -3.17%
2025-03-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9503 0.9503 0.0147 1.55%
2025-03-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9821 0.9821 -0.0318 -3.24%
2025-03-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9821 0.9821 1.0138 1.0138 -0.0317 -3.13%
2025-03-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0138 1.0138 1.0257 1.0257 -0.0119 -1.16%
2025-03-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0257 1.0257 0.9889 0.9889 0.0368 3.72%
2025-03-17 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9913 0.9913 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9913 0.9913 0.9722 0.9722 0.0191 1.96%
2025-03-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9859 0.9859 -0.0137 -1.39%
2025-03-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9859 0.9859 1.0049 1.0049 -0.0190 -1.89%
2025-03-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0049 1.0049 0.9955 0.9955 0.0094 0.94%
2025-03-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9955 0.9955 1.0226 1.0226 -0.0271 -2.65%
2025-03-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0283 1.0283 -0.0057 -0.55%
2025-03-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0283 1.0283 0.9803 0.9803 0.0480 4.90%
2025-03-05 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9471 0.9471 0.0332 3.51%
2025-03-04 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9471 0.9471 0.9475 0.9475 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9475 0.9475 0.9536 0.9536 -0.0061 -0.64%
2025-02-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9989 0.9989 -0.0453 -4.53%
2025-02-27 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9989 0.9989 1.0098 1.0098 -0.0109 -1.08%
2025-02-26 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0098 1.0098 0.9732 0.9732 0.0366 3.76%
2025-02-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9732 0.9732 0.9875 0.9875 -0.0143 -1.45%
2025-02-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9875 0.9875 0.9969 0.9969 -0.0094 -0.94%
2025-02-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9969 0.9969 0.9465 0.9465 0.0504 5.32%
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2025-02-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9420 0.9420 0.0244 2.59%
2025-02-17 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9420 0.9420 0.9478 0.9478 -0.0058 -0.61%
2025-02-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9006 0.9006 0.0472 5.24%
2025-02-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9006 0.9006 0.9075 0.9075 -0.0069 -0.76%
2025-02-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9075 0.9075 0.8851 0.8851 0.0224 2.53%
2025-02-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8851 0.8851 0.9078 0.9078 -0.0227 -2.50%
2025-02-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9078 0.9078 0.8868 0.8868 0.0210 2.37%
2025-02-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8868 0.8868 0.8713 0.8713 0.0155 1.78%
2025-02-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8713 0.8713 0.8507 0.8507 0.0206 2.42%
2025-02-05 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8507 0.8507 0.8089 0.8089 0.0418 5.17%
2025-01-27 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8089 0.8089 0.8039 0.8039 0.0050 0.62%
2025-01-22 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7917 0.7917 0.8125 0.8125 -0.0208 -2.56%
2025-01-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7575 0.7575 0.7360 0.7360 0.0215 2.92%
2025-01-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7360 0.7360 0.7431 0.7431 -0.0071 -0.96%
2025-01-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7431 0.7431 0.7515 0.7515 -0.0084 -1.12%
2025-01-09 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7515 0.7515 0.7511 0.7511 0.0004 0.05%
2025-01-08 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7511 0.7511 0.7587 0.7587 -0.0076 -1.00%
2025-01-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7587 0.7587 0.7648 0.7648 -0.0061 -0.80%
2025-01-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7648 0.7648 0.7659 0.7659 -0.0011 -0.14%
2025-01-03 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7659 0.7659 0.7591 0.7591 0.0068 0.90%
2025-01-02 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7591 0.7591 0.7778 0.7778 -0.0187 -2.40%
2024-12-31 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7778 0.7778 0.7826 0.7826 -0.0048 -0.61%
2024-12-26 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7841 0.7841 0.7839 0.7839 0.0002 0.03%
2024-12-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7839 0.7839 0.7837 0.7837 0.0002 0.03%
2024-12-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7837 0.7837 0.7752 0.7752 0.0085 1.10%
2024-12-23 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7752 0.7752 0.7733 0.7733 0.0019 0.25%
2024-12-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7733 0.7733 0.7725 0.7725 0.0008 0.10%
2024-12-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7725 0.7725 0.7771 0.7771 -0.0046 -0.59%
2024-12-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7771 0.7771 0.7641 0.7641 0.0130 1.70%
2024-12-17 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7641 0.7641 0.7680 0.7680 -0.0039 -0.51%
2024-12-16 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.7789 0.7789 -0.0109 -1.40%
2024-12-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7789 0.7789 0.7991 0.7991 -0.0202 -2.53%
2024-12-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7991 0.7991 0.7874 0.7874 0.0117 1.49%
2024-12-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7874 0.7874 0.7999 0.7999 -0.0125 -1.56%
2024-12-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7999 0.7999 0.8098 0.8098 -0.0099 -1.22%
2024-12-09 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8098 0.8098 0.7770 0.7770 0.0328 4.22%
2024-12-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.7618 0.7618 0.0152 2.00%
2024-12-05 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7618 0.7618 0.7677 0.7677 -0.0059 -0.77%
2024-12-04 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7677 0.7677 0.7711 0.7711 -0.0034 -0.44%
2024-12-03 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7711 0.7711 0.7677 0.7677 0.0034 0.44%
2024-12-02 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7677 0.7677 0.7594 0.7594 0.0083 1.09%
2024-11-29 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7594 0.7594 0.7518 0.7518 0.0076 1.01%
2024-11-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7518 0.7518 0.7633 0.7633 -0.0115 -1.51%
2024-11-27 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7633 0.7633 0.7374 0.7374 0.0259 3.51%
2024-11-26 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7374 0.7374 0.7395 0.7395 -0.0021 -0.28%
2024-11-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7417 0.7417 -0.0022 -0.30%
2024-11-22 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7417 0.7417 0.7596 0.7596 -0.0179 -2.36%
2024-11-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7596 0.7596 0.7685 0.7685 -0.0089 -1.16%
2024-11-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7685 0.7685 0.7658 0.7658 0.0027 0.35%
2024-11-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7658 0.7658 0.7568 0.7568 0.0090 1.19%
2024-11-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7568 0.7568 0.7551 0.7551 0.0017 0.23%
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2024-11-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7536 0.7536 0.7757 0.7757 -0.0221 -2.85%
2024-11-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7757 0.7757 0.7753 0.7753 0.0004 0.05%
2024-11-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7753 0.7753 0.8054 0.8054 -0.0301 -3.74%
2024-11-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8054 0.8054 0.8044 0.8044 0.0010 0.12%
2024-11-08 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8044 0.8044 0.8088 0.8088 -0.0044 -0.54%
2024-11-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8088 0.8088 0.7867 0.7867 0.0221 2.81%
2024-11-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7867 0.7867 0.8055 0.8055 -0.0188 -2.33%
2024-11-05 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8055 0.8055 0.7818 0.7818 0.0237 3.03%
2024-11-04 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7818 0.7818 0.7735 0.7735 0.0083 1.07%
2024-11-01 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7735 0.7735 0.7776 0.7776 -0.0041 -0.53%
2024-10-31 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7776 0.7776 0.7817 0.7817 -0.0041 -0.52%
2024-10-30 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7817 0.7817 0.7988 0.7988 -0.0171 -2.14%
2024-10-29 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7988 0.7988 0.7905 0.7905 0.0083 1.05%
2024-10-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7905 0.7905 0.7835 0.7835 0.0070 0.89%
2024-10-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7835 0.7835 0.7770 0.7770 0.0065 0.84%
2024-10-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.7953 0.7953 -0.0183 -2.30%
2024-10-23 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7953 0.7953 0.7843 0.7843 0.0110 1.40%
2024-10-22 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7843 0.7843 0.7774 0.7774 0.0069 0.89%
2024-10-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7963 0.7963 0.7528 0.7528 0.0435 5.78%
2024-10-17 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7528 0.7528 0.7588 0.7588 -0.0060 -0.79%
2024-10-16 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7588 0.7588 0.7630 0.7630 -0.0042 -0.55%
2024-10-15 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7630 0.7630 0.7928 0.7928 -0.0298 -3.76%
2024-10-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.8021 0.8021 -0.0093 -1.16%
2024-10-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8021 0.8021 0.8020 0.8020 0.0001 0.01%
2024-10-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.7901 0.7901 0.0119 1.51%
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2024-09-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6739 0.6739 0.6744 0.6744 -0.0005 -0.07%
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2024-09-23 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6384 0.6384 0.6393 0.6393 -0.0009 -0.14%
2024-09-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6393 0.6393 0.6330 0.6330 0.0063 1.00%
2024-09-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6330 0.6330 0.6133 0.6133 0.0197 3.21%
2024-09-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6133 0.6133 0.6047 0.6047 0.0086 1.42%
2024-09-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6047 0.6047 0.6060 0.6060 -0.0013 -0.21%
2024-09-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6060 0.6060 0.6013 0.6013 0.0047 0.78%
2024-09-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6013 0.6013 0.6009 0.6009 0.0004 0.07%
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2024-09-09 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5973 0.5973 0.6047 0.6047 -0.0074 -1.22%
2024-09-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6047 0.6047 0.6052 0.6052 -0.0005 -0.08%
2024-09-05 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6052 0.6052 0.6052 0.6052 0.0000 0.00%
2024-09-04 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6052 0.6052 0.6080 0.6080 -0.0028 -0.46%
2024-09-03 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6060 0.6060 0.0020 0.33%
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2024-08-29 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6032 0.6032 0.6002 0.6002 0.0030 0.50%
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2024-08-08 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5900 0.5900 0.5917 0.5917 -0.0017 -0.29%
2024-08-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5917 0.5917 0.5852 0.5852 0.0065 1.11%
2024-08-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5852 0.5852 0.5858 0.5858 -0.0006 -0.10%
2024-08-05 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5858 0.5858 0.5924 0.5924 -0.0066 -1.11%
2024-08-02 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5924 0.5924 0.6066 0.6066 -0.0142 -2.34%
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2024-07-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5984 0.5984 0.6100 0.6100 -0.0116 -1.90%
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2024-07-22 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6281 0.6281 0.6160 0.6160 0.0121 1.96%
2024-07-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6160 0.6160 0.6284 0.6284 -0.0124 -1.97%
2024-07-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6284 0.6284 0.6329 0.6329 -0.0045 -0.71%
2024-07-17 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6329 0.6329 0.6301 0.6301 0.0028 0.44%
2024-07-16 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6301 0.6301 0.6382 0.6382 -0.0081 -1.27%
2024-07-15 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6382 0.6382 0.6557 0.6557 -0.0175 -2.67%
2024-07-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6557 0.6557 0.6414 0.6414 0.0143 2.23%
2024-07-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6414 0.6414 0.6257 0.6257 0.0157 2.51%
2024-07-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6257 0.6257 0.6255 0.6255 0.0002 0.03%
2024-07-09 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6255 0.6255 0.6197 0.6197 0.0058 0.94%
2024-07-08 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6197 0.6197 0.6249 0.6249 -0.0052 -0.83%
2024-07-05 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6249 0.6249 0.6337 0.6337 -0.0088 -1.39%
2024-07-04 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6337 0.6337 0.6298 0.6298 0.0039 0.62%
2024-07-03 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6298 0.6298 0.6154 0.6154 0.0144 2.34%
2024-07-02 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6154 0.6154 0.6179 0.6179 -0.0025 -0.40%
2024-07-01 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6179 0.6179 0.6180 0.6180 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6180 0.6180 0.6236 0.6236 -0.0056 -0.90%
2024-06-27 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6236 0.6236 0.6397 0.6397 -0.0161 -2.52%
2024-06-26 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6397 0.6397 0.6343 0.6343 0.0054 0.85%
2024-06-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6343 0.6343 0.6380 0.6380 -0.0037 -0.58%
2024-06-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6380 0.6380 0.6417 0.6417 -0.0037 -0.58%
2024-06-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6417 0.6417 0.6524 0.6524 -0.0107 -1.64%
2024-06-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6524 0.6524 0.6626 0.6626 -0.0102 -1.54%
2024-06-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6626 0.6626 0.6406 0.6406 0.0220 3.43%
2024-06-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6406 0.6406 0.6426 0.6426 -0.0020 -0.31%
2024-06-17 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6426 0.6426 0.6424 0.6424 0.0002 0.03%
2024-06-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6424 0.6424 0.6476 0.6476 -0.0052 -0.80%
2024-06-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6476 0.6476 0.6399 0.6399 0.0077 1.20%
2024-06-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6399 0.6399 0.6495 0.6495 -0.0096 -1.48%
2024-06-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6495 0.6495 0.6510 0.6510 -0.0015 -0.23%
2024-06-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6510 0.6510 0.6619 0.6619 -0.0109 -1.65%
2024-06-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6619 0.6619 0.6566 0.6566 0.0053 0.81%
2024-06-05 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6566 0.6566 0.6539 0.6539 0.0027 0.41%
2024-06-04 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6539 0.6539 0.6519 0.6519 0.0020 0.31%
2024-06-03 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6519 0.6519 0.6370 0.6370 0.0149 2.34%
2024-05-31 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6370 0.6370 0.6477 0.6477 -0.0107 -1.65%
2024-05-30 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6477 0.6477 0.6497 0.6497 -0.0020 -0.31%
2024-05-29 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6497 0.6497 0.6646 0.6646 -0.0149 -2.24%
2024-05-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6646 0.6646 0.6656 0.6656 -0.0010 -0.15%
2024-05-27 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6656 0.6656 0.6556 0.6556 0.0100 1.53%
2024-05-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6556 0.6556 0.6716 0.6716 -0.0160 -2.38%