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大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A基金凈值查詢(012979)

今天最新凈值 0.8851 -0.0145 -1.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8851
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9258億
  • 最近資產：5.57億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：冉凌浩
今年以來大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A(012979)基金累計收益率13.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8839 0.8839 0.8851 0.8851 -0.0012 -0.14%
2025-05-22 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8851 0.8851 0.8996 0.8996 -0.0145 -1.61%
2025-05-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8996 0.8996 0.8959 0.8959 0.0037 0.41%
2025-05-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8959 0.8959 0.8857 0.8857 0.0102 1.15%
2025-05-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8857 0.8857 0.8914 0.8914 -0.0057 -0.64%
2025-05-16 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8914 0.8914 0.8937 0.8937 -0.0023 -0.26%
2025-05-15 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8937 0.8937 0.9078 0.9078 -0.0141 -1.55%
2025-05-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9078 0.9078 0.8925 0.8925 0.0153 1.71%
2025-05-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8925 0.8925 0.9203 0.9203 -0.0278 -3.02%
2025-05-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9203 0.9203 0.8796 0.8796 0.0407 4.63%
2025-05-09 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8796 0.8796 0.8887 0.8887 -0.0091 -1.02%
2025-05-08 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8887 0.8887 0.8837 0.8837 0.0050 0.57%
2025-05-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8837 0.8837 0.8905 0.8905 -0.0068 -0.76%
2025-05-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8905 0.8905 0.8670 0.8670 0.0235 2.71%
2025-04-30 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8670 0.8670 0.8568 0.8568 0.0102 1.19%
2025-04-29 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8568 0.8568 0.8524 0.8524 0.0044 0.52%
2025-04-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8524 0.8524 0.8528 0.8528 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8528 0.8528 0.8522 0.8522 0.0006 0.07%
2025-04-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8522 0.8522 0.8646 0.8646 -0.0124 -1.43%
2025-04-23 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8646 0.8646 0.8394 0.8394 0.0252 3.00%
2025-04-22 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8394 0.8394 0.8369 0.8369 0.0025 0.30%
2025-04-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8369 0.8369 0.8369 0.8369 0.0000 0.00%
2025-04-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8369 0.8369 0.8377 0.8377 -0.0008 -0.10%
2025-04-17 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8377 0.8377 0.8253 0.8253 0.0124 1.50%
2025-04-16 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8253 0.8253 0.8548 0.8548 -0.0295 -3.45%
2025-04-15 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8548 0.8548 0.8615 0.8615 -0.0067 -0.78%
2025-04-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8615 0.8615 0.8432 0.8432 0.0183 2.17%
2025-04-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8432 0.8432 0.8295 0.8295 0.0137 1.65%
2025-04-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8295 0.8295 0.8073 0.8073 0.0222 2.75%
2025-04-09 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8073 0.8073 0.7868 0.7868 0.0205 2.61%
2025-04-08 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7868 0.7868 0.7611 0.7611 0.0257 3.38%
2025-04-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7611 0.7611 0.9005 0.9005 -0.1394 -15.48%
2025-04-03 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9005 0.9005 0.9175 0.9175 -0.0170 -1.85%
2025-04-02 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9175 0.9175 0.9146 0.9146 0.0029 0.32%
2025-04-01 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9146 0.9146 0.9144 0.9144 0.0002 0.02%
2025-03-31 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9144 0.9144 0.9323 0.9323 -0.0179 -1.92%
2025-03-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9323 0.9323 0.9445 0.9445 -0.0122 -1.29%
2025-03-27 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9445 0.9445 0.9417 0.9417 0.0028 0.30%
2025-03-26 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9417 0.9417 0.9344 0.9344 0.0073 0.78%
2025-03-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9344 0.9344 0.9650 0.9650 -0.0306 -3.17%
2025-03-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9650 0.9650 0.9503 0.9503 0.0147 1.55%
2025-03-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9503 0.9503 0.9821 0.9821 -0.0318 -3.24%
2025-03-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9821 0.9821 1.0138 1.0138 -0.0317 -3.13%
2025-03-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 1.0138 1.0138 1.0257 1.0257 -0.0119 -1.16%
2025-03-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 1.0257 1.0257 0.9889 0.9889 0.0368 3.72%
2025-03-17 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9889 0.9889 0.9913 0.9913 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9913 0.9913 0.9722 0.9722 0.0191 1.96%
2025-03-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9722 0.9722 0.9859 0.9859 -0.0137 -1.39%
2025-03-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9859 0.9859 1.0049 1.0049 -0.0190 -1.89%
2025-03-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 1.0049 1.0049 0.9955 0.9955 0.0094 0.94%
2025-03-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9955 0.9955 1.0226 1.0226 -0.0271 -2.65%
2025-03-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 1.0226 1.0226 1.0283 1.0283 -0.0057 -0.55%
2025-03-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 1.0283 1.0283 0.9803 0.9803 0.0480 4.90%
2025-03-05 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9803 0.9803 0.9471 0.9471 0.0332 3.51%
2025-03-04 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9471 0.9471 0.9475 0.9475 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9475 0.9475 0.9536 0.9536 -0.0061 -0.64%
2025-02-28 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9536 0.9536 0.9989 0.9989 -0.0453 -4.53%
2025-02-27 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9989 0.9989 1.0098 1.0098 -0.0109 -1.08%
2025-02-26 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 1.0098 1.0098 0.9732 0.9732 0.0366 3.76%
2025-02-25 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9732 0.9732 0.9875 0.9875 -0.0143 -1.45%
2025-02-24 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9875 0.9875 0.9969 0.9969 -0.0094 -0.94%
2025-02-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9969 0.9969 0.9465 0.9465 0.0504 5.32%
2025-02-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9465 0.9465 0.9722 0.9722 -0.0257 -2.64%
2025-02-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9722 0.9722 0.9664 0.9664 0.0058 0.60%
2025-02-18 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9664 0.9664 0.9420 0.9420 0.0244 2.59%
2025-02-17 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9420 0.9420 0.9478 0.9478 -0.0058 -0.61%
2025-02-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9478 0.9478 0.9006 0.9006 0.0472 5.24%
2025-02-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9006 0.9006 0.9075 0.9075 -0.0069 -0.76%
2025-02-12 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9075 0.9075 0.8851 0.8851 0.0224 2.53%
2025-02-11 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8851 0.8851 0.9078 0.9078 -0.0227 -2.50%
2025-02-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.9078 0.9078 0.8868 0.8868 0.0210 2.37%
2025-02-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8868 0.8868 0.8713 0.8713 0.0155 1.78%
2025-02-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8713 0.8713 0.8507 0.8507 0.0206 2.42%
2025-02-05 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8507 0.8507 0.8089 0.8089 0.0418 5.17%
2025-01-27 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.8089 0.8089 0.8039 0.8039 0.0050 0.62%
2025-01-22 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7917 0.7917 0.8125 0.8125 -0.0208 -2.56%
2025-01-14 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7575 0.7575 0.7360 0.7360 0.0215 2.92%
2025-01-13 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7360 0.7360 0.7431 0.7431 -0.0071 -0.96%
2025-01-10 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7431 0.7431 0.7515 0.7515 -0.0084 -1.12%
2025-01-09 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7515 0.7515 0.7511 0.7511 0.0004 0.05%
2025-01-08 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7511 0.7511 0.7587 0.7587 -0.0076 -1.00%
2025-01-07 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7587 0.7587 0.7648 0.7648 -0.0061 -0.80%
2025-01-06 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7648 0.7648 0.7659 0.7659 -0.0011 -0.14%
2025-01-03 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7659 0.7659 0.7591 0.7591 0.0068 0.90%
2025-01-02 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯接A 0.7591 0.7591 0.7778 0.7778 -0.0187 -2.40%
指數型-海外股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
HK創(chuàng)新藥 0.9799 1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)A 1.0550 0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)C 1.0500 0.97%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)A 1.2760 0.84%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)C 1.2742 0.84%
東證ETF 1.4643 0.77%
日經ETF 1.0800 0.61%
225ETF 1.4408 0.60%
日經225 1.3360 0.57%
華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A 0.9486 0.54%