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大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(012979)

今天最新凈值 0.8959 0.0102 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8959
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9258億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一周大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012979)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8996 0.8996 0.8959 0.8959 0.0037 0.41%
2025-05-20 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8857 0.8857 0.0102 1.15%
2025-05-19 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.8914 0.8914 -0.0057 -0.64%
2025-05-16 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8937 0.8937 -0.0023 -0.26%
2025-05-15 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8937 0.8937 0.9078 0.9078 -0.0141 -1.55%