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鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012969)

今天最新凈值 0.7615 -0.0011 -0.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7615 0.0000 -0.0005%
  • 累計(jì)凈值：0.7615
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3144億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一周鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A(012969)基金累計(jì)收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012969 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7525 0.7525 0.7615 0.7615 -0.0090 -1.18%
2025-05-22 012969 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7615 0.7615 0.7626 0.7626 -0.0011 -0.14%
2025-05-21 012969 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7626 0.7626 0.7714 0.7714 -0.0088 -1.14%
2025-05-20 012969 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7714 0.7714 0.7689 0.7689 0.0025 0.33%
2025-05-19 012969 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7689 0.7689 0.7655 0.7655 0.0034 0.44%