搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012969)

今天最新凈值 0.7714 0.0025 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7626 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：0.7714
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3144億
  • 最近資產(chǎn)：7.36億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一月鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A(012969)基金累計收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7626 0.7626 0.7714 0.7714 -0.0088 -1.14%
2025-05-20 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7714 0.7714 0.7689 0.7689 0.0025 0.33%
2025-05-19 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7689 0.7689 0.7655 0.7655 0.0034 0.44%
2025-05-16 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7655 0.7655 0.7683 0.7683 -0.0028 -0.36%
2025-05-15 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7683 0.7683 0.7834 0.7834 -0.0151 -1.93%
2025-05-14 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7834 0.7834 0.7794 0.7794 0.0040 0.51%
2025-05-13 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7794 0.7794 0.7829 0.7829 -0.0035 -0.45%
2025-05-12 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7829 0.7829 0.7799 0.7799 0.0030 0.38%
2025-05-09 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7799 0.7799 0.7946 0.7946 -0.0147 -1.85%
2025-05-08 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7946 0.7946 0.7999 0.7999 -0.0053 -0.66%
2025-05-07 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7999 0.7999 0.8020 0.8020 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.7900 0.7900 0.0120 1.52%
2025-04-30 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7900 0.7900 0.7850 0.7850 0.0050 0.64%
2025-04-29 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.7775 0.7775 0.0075 0.96%
2025-04-28 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7775 0.7775 0.7754 0.7754 0.0021 0.27%
2025-04-25 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7754 0.7754 0.7760 0.7760 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.7846 0.7846 -0.0086 -1.10%
2025-04-23 012969 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7846 0.7846 0.7868 0.7868 -0.0022 -0.28%