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鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012969)

今天最新凈值 0.7626 -0.0088 -1.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7615 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：0.7626
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3144億
  • 最近資產(chǎn)：7.36億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一季鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A(012969)基金累計收益率-7.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7615 0.7615 0.7626 0.7626 -0.0011 -0.14%
2025-05-21 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7626 0.7626 0.7714 0.7714 -0.0088 -1.14%
2025-05-20 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7714 0.7714 0.7689 0.7689 0.0025 0.33%
2025-05-19 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7689 0.7689 0.7655 0.7655 0.0034 0.44%
2025-05-16 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7655 0.7655 0.7683 0.7683 -0.0028 -0.36%
2025-05-15 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7683 0.7683 0.7834 0.7834 -0.0151 -1.93%
2025-05-14 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7834 0.7834 0.7794 0.7794 0.0040 0.51%
2025-05-13 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7794 0.7794 0.7829 0.7829 -0.0035 -0.45%
2025-05-12 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7829 0.7829 0.7799 0.7799 0.0030 0.38%
2025-05-09 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7799 0.7799 0.7946 0.7946 -0.0147 -1.85%
2025-05-08 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7946 0.7946 0.7999 0.7999 -0.0053 -0.66%
2025-05-07 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7999 0.7999 0.8020 0.8020 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.7900 0.7900 0.0120 1.52%
2025-04-30 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7900 0.7900 0.7850 0.7850 0.0050 0.64%
2025-04-29 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.7775 0.7775 0.0075 0.96%
2025-04-28 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7775 0.7775 0.7754 0.7754 0.0021 0.27%
2025-04-25 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7754 0.7754 0.7760 0.7760 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.7846 0.7846 -0.0086 -1.10%
2025-04-23 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7846 0.7846 0.7868 0.7868 -0.0022 -0.28%
2025-04-22 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7868 0.7868 0.7891 0.7891 -0.0023 -0.29%
2025-04-21 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7891 0.7891 0.7808 0.7808 0.0083 1.06%
2025-04-18 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7808 0.7808 0.7886 0.7886 -0.0078 -0.99%
2025-04-17 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7886 0.7886 0.7868 0.7868 0.0018 0.23%
2025-04-16 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7868 0.7868 0.7772 0.7772 0.0096 1.24%
2025-04-15 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7772 0.7772 0.7866 0.7866 -0.0094 -1.20%
2025-04-14 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7866 0.7866 0.7860 0.7860 0.0006 0.08%
2025-04-11 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.7582 0.7582 0.0278 3.67%
2025-04-10 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7582 0.7582 0.7519 0.7519 0.0063 0.84%
2025-04-09 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7519 0.7519 0.7167 0.7167 0.0352 4.91%
2025-04-08 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7167 0.7167 0.7178 0.7178 -0.0011 -0.15%
2025-04-07 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7178 0.7178 0.7765 0.7765 -0.0587 -7.56%
2025-04-03 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7765 0.7765 0.7779 0.7779 -0.0014 -0.18%
2025-04-02 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7779 0.7779 0.7785 0.7785 -0.0006 -0.08%
2025-04-01 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7785 0.7785 0.7767 0.7767 0.0018 0.23%
2025-03-31 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7767 0.7767 0.7791 0.7791 -0.0024 -0.31%
2025-03-28 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7791 0.7791 0.7901 0.7901 -0.0110 -1.39%
2025-03-27 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7901 0.7901 0.7849 0.7849 0.0052 0.66%
2025-03-26 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7849 0.7849 0.7877 0.7877 -0.0028 -0.36%
2025-03-25 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7877 0.7877 0.8009 0.8009 -0.0132 -1.65%
2025-03-24 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8009 0.8009 0.7963 0.7963 0.0046 0.58%
2025-03-21 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7963 0.7963 0.8141 0.8141 -0.0178 -2.19%
2025-03-20 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8141 0.8141 0.8218 0.8218 -0.0077 -0.94%
2025-03-19 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8218 0.8218 0.8325 0.8325 -0.0107 -1.29%
2025-03-18 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8325 0.8325 0.8281 0.8281 0.0044 0.53%
2025-03-17 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8281 0.8281 0.8333 0.8333 -0.0052 -0.62%
2025-03-14 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8333 0.8333 0.8190 0.8190 0.0143 1.75%
2025-03-13 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8190 0.8190 0.8405 0.8405 -0.0215 -2.56%
2025-03-12 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8405 0.8405 0.8444 0.8444 -0.0039 -0.46%
2025-03-11 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8499 0.8499 -0.0055 -0.65%
2025-03-10 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8499 0.8499 0.8521 0.8521 -0.0022 -0.26%
2025-03-07 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8521 0.8521 0.8650 0.8650 -0.0129 -1.49%
2025-03-06 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8650 0.8650 0.8378 0.8378 0.0272 3.25%
2025-03-05 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8378 0.8378 0.8344 0.8344 0.0034 0.41%
2025-03-04 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8344 0.8344 0.8212 0.8212 0.0132 1.61%
2025-03-03 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8212 0.8212 0.8349 0.8349 -0.0137 -1.64%
2025-02-28 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8349 0.8349 0.8725 0.8725 -0.0376 -4.31%
2025-02-27 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8775 0.8775 -0.0050 -0.57%
2025-02-26 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8775 0.8775 0.8651 0.8651 0.0124 1.43%
2025-02-25 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8651 0.8651 0.8697 0.8697 -0.0046 -0.53%
2025-02-24 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8697 0.8697 0.8664 0.8664 0.0033 0.38%