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嘉實(shí)60天滾動持有短債C基金凈值查詢(012958)

今天最新凈值 1.1013 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1013
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1398億
  • 最近資產(chǎn)：11.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓昭 李曈
近一周嘉實(shí)60天滾動持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)60天滾動持有短債C(012958)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012958 嘉實(shí)60天滾動持有短債C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-05-22 012958 嘉實(shí)60天滾動持有短債C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-05-21 012958 嘉實(shí)60天滾動持有短債C 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2025-05-20 012958 嘉實(shí)60天滾動持有短債C 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2025-05-19 012958 嘉實(shí)60天滾動持有短債C 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%