嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢(012958)
今天最新凈值
1.1013
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1013
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：30.1398億
- 最近資產(chǎn)：11.10億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：韓昭 李曈
近一月嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C(012958)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012958 |
嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
012958 |
嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
012958 |
嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C |
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