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嘉實60天滾動持有短債C - 基金主頁(代碼:012958)

今天最新凈值 1.1013 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1013
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1398億
  • 最近資產(chǎn)：11.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓昭 李曈
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.03% 0.16% 0.49% 1.67% 4.81% 7.39% 10.13%
同類排名 630/922 676/930 773/927 779/921 786/859 577/748 410/568 -
嘉實60天滾動持有短債C(012958)基金檔案
基金代碼 012958 基金簡稱 嘉實60天滾動持有短債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 韓昭 李曈 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.10億元 最近份額 30.1398億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率