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東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(012949)

今天最新凈值 1.0457 -0.0031 -0.3000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0435 -0.0022 -0.2133%
  • 累計(jì)凈值：1.0457
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1600億
  • 最近資產(chǎn)：5.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺(jué)平
今年以來(lái)東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A(012949)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0439 1.0439 1.0457 1.0457 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0457 1.0457 1.0488 1.0488 -0.0031 -0.30%
2025-05-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0488 1.0488 1.0461 1.0461 0.0027 0.26%
2025-05-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0461 1.0461 1.0432 1.0432 0.0029 0.28%
2025-05-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0432 1.0432 1.0437 1.0437 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0437 1.0437 1.0469 1.0469 -0.0032 -0.31%
2025-05-15 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0469 1.0469 1.0509 1.0509 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0467 1.0467 0.0042 0.40%
2025-05-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0467 1.0467 1.0483 1.0483 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0483 1.0483 1.0401 1.0401 0.0082 0.79%
2025-05-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0404 1.0404 1.0368 1.0368 0.0036 0.35%
2025-05-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0368 1.0368 1.0375 1.0375 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0319 1.0319 0.0056 0.54%
2025-04-30 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0291 1.0291 0.0028 0.27%
2025-04-29 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0291 1.0291 1.0311 1.0311 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0311 1.0311 1.0339 1.0339 -0.0028 -0.27%
2025-04-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0339 1.0339 1.0313 1.0313 0.0026 0.25%
2025-04-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0338 1.0338 -0.0025 -0.24%
2025-04-23 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0338 1.0338 1.0297 1.0297 0.0041 0.40%
2025-04-22 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2025-04-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29%
2025-04-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0258 1.0258 1.0242 1.0242 0.0016 0.16%
2025-04-16 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0242 1.0242 1.0293 1.0293 -0.0051 -0.50%
2025-04-15 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0307 1.0307 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0285 1.0285 0.0022 0.21%
2025-04-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0251 1.0251 0.0034 0.33%
2025-04-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0251 1.0251 1.0179 1.0179 0.0072 0.71%
2025-04-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0179 1.0179 1.0139 1.0139 0.0040 0.39%
2025-04-08 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-04-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0482 1.0482 -0.0343 -3.27%
2025-04-03 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0550 1.0550 -0.0068 -0.64%
2025-04-02 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0550 1.0550 1.0553 1.0553 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0533 1.0533 0.0020 0.19%
2025-03-31 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0533 1.0533 1.0573 1.0573 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0592 1.0592 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0592 1.0592 1.0577 1.0577 0.0015 0.14%
2025-03-26 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0577 1.0577 1.0565 1.0565 0.0012 0.11%
2025-03-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0565 1.0565 1.0573 1.0573 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0545 1.0545 0.0028 0.27%
2025-03-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0545 1.0545 1.0613 1.0613 -0.0068 -0.64%
2025-03-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0613 1.0613 1.0664 1.0664 -0.0051 -0.48%
2025-03-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2025-03-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0663 1.0663 1.0626 1.0626 0.0037 0.35%
2025-03-17 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0632 1.0632 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0632 1.0632 1.0543 1.0543 0.0089 0.84%
2025-03-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0543 1.0543 1.0587 1.0587 -0.0044 -0.42%
2025-03-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0587 1.0587 1.0608 1.0608 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0608 1.0608 1.0624 1.0624 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0624 1.0624 1.0666 1.0666 -0.0042 -0.39%
2025-03-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0666 1.0666 1.0695 1.0695 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0695 1.0695 1.0608 1.0608 0.0087 0.82%
2025-03-05 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0608 1.0608 1.0578 1.0578 0.0030 0.28%
2025-03-04 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.05%
2025-03-03 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0574 1.0574 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0574 1.0574 1.0669 1.0669 -0.0095 -0.89%
2025-02-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0669 1.0669 1.0680 1.0680 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0625 1.0625 0.0055 0.52%
2025-02-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0625 1.0625 1.0650 1.0650 -0.0025 -0.23%
2025-02-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0683 1.0683 -0.0033 -0.31%
2025-02-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0683 1.0683 1.0603 1.0603 0.0080 0.75%
2025-02-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0603 1.0603 1.0631 1.0631 -0.0028 -0.26%
2025-02-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0631 1.0631 1.0602 1.0602 0.0029 0.27%
2025-02-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0602 1.0602 1.0613 1.0613 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0616 1.0616 1.0551 1.0551 0.0065 0.62%
2025-02-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0551 1.0551 1.0580 1.0580 -0.0029 -0.27%
2025-02-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0580 1.0580 1.0494 1.0494 0.0086 0.82%
2025-02-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0494 1.0494 1.0548 1.0548 -0.0054 -0.51%
2025-02-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-02-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0548 1.0548 1.0460 1.0460 0.0088 0.84%
2025-02-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0460 1.0460 1.0391 1.0391 0.0069 0.66%
2025-02-05 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0391 1.0391 1.0345 1.0345 0.0046 0.44%
2025-01-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0345 1.0345 1.0357 1.0357 -0.0012 -0.12%
2025-01-22 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0304 1.0304 1.0345 1.0345 -0.0041 -0.40%
2025-01-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0268 1.0268 1.0168 1.0168 0.0100 0.98%
2025-01-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0168 1.0168 1.0193 1.0193 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0238 1.0238 -0.0045 -0.44%
2025-01-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13%
2025-01-08 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0247 1.0247 -0.0022 -0.21%
2025-01-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0249 1.0249 1.0254 1.0254 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0254 1.0254 1.0271 1.0271 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0271 1.0271 1.0337 1.0337 -0.0066 -0.64%