東方紅招瑞甄選18個月持有混合A基金凈值查詢(012949)
今天最新凈值
1.0457
-0.0031 -0.3000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0435
-0.0022 -0.2133%
- 累計凈值：1.0457
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1600億
- 最近資產(chǎn)：5.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近一月東方紅招瑞甄選18個月持有混合A基金凈值查詢
近一月,東方紅招瑞甄選18個月持有混合A(012949)基金累計收益率1.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0082 |
0.79% |
|
|
| 2025-05-09 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
012949 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0025 |
-0.24% |
