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東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(012949)

今天最新凈值 1.0488 0.0027 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0435 -0.0022 -0.2133%
  • 累計(jì)凈值：1.0488
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1600億
  • 最近資產(chǎn)：5.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近一年?yáng)|方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A(012949)基金累計(jì)收益率6.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0457 1.0457 1.0488 1.0488 -0.0031 -0.30%
2025-05-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0488 1.0488 1.0461 1.0461 0.0027 0.26%
2025-05-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0461 1.0461 1.0432 1.0432 0.0029 0.28%
2025-05-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0432 1.0432 1.0437 1.0437 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0437 1.0437 1.0469 1.0469 -0.0032 -0.31%
2025-05-15 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0469 1.0469 1.0509 1.0509 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0467 1.0467 0.0042 0.40%
2025-05-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0467 1.0467 1.0483 1.0483 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0483 1.0483 1.0401 1.0401 0.0082 0.79%
2025-05-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0404 1.0404 1.0368 1.0368 0.0036 0.35%
2025-05-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0368 1.0368 1.0375 1.0375 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0319 1.0319 0.0056 0.54%
2025-04-30 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0291 1.0291 0.0028 0.27%
2025-04-29 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0291 1.0291 1.0311 1.0311 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0311 1.0311 1.0339 1.0339 -0.0028 -0.27%
2025-04-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0339 1.0339 1.0313 1.0313 0.0026 0.25%
2025-04-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0338 1.0338 -0.0025 -0.24%
2025-04-23 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0338 1.0338 1.0297 1.0297 0.0041 0.40%
2025-04-22 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2025-04-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29%
2025-04-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0258 1.0258 1.0242 1.0242 0.0016 0.16%
2025-04-16 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0242 1.0242 1.0293 1.0293 -0.0051 -0.50%
2025-04-15 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0307 1.0307 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0285 1.0285 0.0022 0.21%
2025-04-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0251 1.0251 0.0034 0.33%
2025-04-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0251 1.0251 1.0179 1.0179 0.0072 0.71%
2025-04-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0179 1.0179 1.0139 1.0139 0.0040 0.39%
2025-04-08 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-04-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0482 1.0482 -0.0343 -3.27%
2025-04-03 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0550 1.0550 -0.0068 -0.64%
2025-04-02 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0550 1.0550 1.0553 1.0553 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0533 1.0533 0.0020 0.19%
2025-03-31 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0533 1.0533 1.0573 1.0573 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0592 1.0592 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0592 1.0592 1.0577 1.0577 0.0015 0.14%
2025-03-26 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0577 1.0577 1.0565 1.0565 0.0012 0.11%
2025-03-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0565 1.0565 1.0573 1.0573 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0545 1.0545 0.0028 0.27%
2025-03-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0545 1.0545 1.0613 1.0613 -0.0068 -0.64%
2025-03-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0613 1.0613 1.0664 1.0664 -0.0051 -0.48%
2025-03-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2025-03-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0663 1.0663 1.0626 1.0626 0.0037 0.35%
2025-03-17 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0632 1.0632 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0632 1.0632 1.0543 1.0543 0.0089 0.84%
2025-03-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0543 1.0543 1.0587 1.0587 -0.0044 -0.42%
2025-03-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0587 1.0587 1.0608 1.0608 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0608 1.0608 1.0624 1.0624 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0624 1.0624 1.0666 1.0666 -0.0042 -0.39%
2025-03-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0666 1.0666 1.0695 1.0695 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0695 1.0695 1.0608 1.0608 0.0087 0.82%
2025-03-05 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0608 1.0608 1.0578 1.0578 0.0030 0.28%
2025-03-04 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.05%
2025-03-03 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0574 1.0574 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0574 1.0574 1.0669 1.0669 -0.0095 -0.89%
2025-02-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0669 1.0669 1.0680 1.0680 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0625 1.0625 0.0055 0.52%
2025-02-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0625 1.0625 1.0650 1.0650 -0.0025 -0.23%
2025-02-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0683 1.0683 -0.0033 -0.31%
2025-02-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0683 1.0683 1.0603 1.0603 0.0080 0.75%
2025-02-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0603 1.0603 1.0631 1.0631 -0.0028 -0.26%
2025-02-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0631 1.0631 1.0602 1.0602 0.0029 0.27%
2025-02-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0602 1.0602 1.0613 1.0613 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0616 1.0616 1.0551 1.0551 0.0065 0.62%
2025-02-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0551 1.0551 1.0580 1.0580 -0.0029 -0.27%
2025-02-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0580 1.0580 1.0494 1.0494 0.0086 0.82%
2025-02-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0494 1.0494 1.0548 1.0548 -0.0054 -0.51%
2025-02-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-02-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0548 1.0548 1.0460 1.0460 0.0088 0.84%
2025-02-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0460 1.0460 1.0391 1.0391 0.0069 0.66%
2025-02-05 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0391 1.0391 1.0345 1.0345 0.0046 0.44%
2025-01-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0345 1.0345 1.0357 1.0357 -0.0012 -0.12%
2025-01-22 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0304 1.0304 1.0345 1.0345 -0.0041 -0.40%
2025-01-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0268 1.0268 1.0168 1.0168 0.0100 0.98%
2025-01-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0168 1.0168 1.0193 1.0193 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0238 1.0238 -0.0045 -0.44%
2025-01-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13%
2025-01-08 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0247 1.0247 -0.0022 -0.21%
2025-01-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0249 1.0249 1.0254 1.0254 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0254 1.0254 1.0271 1.0271 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0271 1.0271 1.0337 1.0337 -0.0066 -0.64%
2024-12-31 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0337 1.0337 1.0370 1.0370 -0.0033 -0.32%
2024-12-26 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0364 1.0364 0.0013 0.13%
2024-12-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0364 1.0364 1.0380 1.0380 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0380 1.0380 1.0335 1.0335 0.0045 0.44%
2024-12-23 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0335 1.0335 1.0358 1.0358 -0.0023 -0.22%
2024-12-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08%
2024-12-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2024-12-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2024-12-17 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-12-16 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0337 1.0337 1.0374 1.0374 -0.0037 -0.36%
2024-12-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0445 1.0445 -0.0071 -0.68%
2024-12-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0445 1.0445 1.0397 1.0397 0.0048 0.46%
2024-12-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0398 1.0398 1.0385 1.0385 0.0013 0.13%
2024-12-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0385 1.0385 1.0354 1.0354 0.0031 0.30%
2024-12-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0354 1.0354 1.0302 1.0302 0.0052 0.50%
2024-12-05 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0312 1.0312 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0312 1.0312 1.0341 1.0341 -0.0029 -0.28%
2024-12-03 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2024-12-02 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0335 1.0335 1.0281 1.0281 0.0054 0.53%
2024-11-29 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0281 1.0281 1.0230 1.0230 0.0051 0.50%
2024-11-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0230 1.0230 1.0269 1.0269 -0.0039 -0.38%
2024-11-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0269 1.0269 1.0186 1.0186 0.0083 0.81%
2024-11-26 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0194 1.0194 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0194 1.0194 1.0219 1.0219 -0.0025 -0.24%
2024-11-22 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0219 1.0219 1.0309 1.0309 -0.0090 -0.87%
2024-11-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0309 1.0309 1.0299 1.0299 0.0010 0.10%
2024-11-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0299 1.0299 1.0278 1.0278 0.0021 0.20%
2024-11-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0278 1.0278 1.0233 1.0233 0.0045 0.44%
2024-11-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0233 1.0233 1.0270 1.0270 -0.0037 -0.36%
2024-11-15 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0270 1.0270 1.0343 1.0343 -0.0073 -0.71%
2024-11-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0343 1.0343 1.0408 1.0408 -0.0065 -0.62%
2024-11-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0408 1.0408 1.0390 1.0390 0.0018 0.17%
2024-11-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0390 1.0390 1.0432 1.0432 -0.0042 -0.40%
2024-11-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0432 1.0432 1.0400 1.0400 0.0032 0.31%
2024-11-08 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0400 1.0400 1.0415 1.0415 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0340 1.0340 0.0075 0.73%
2024-11-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0340 1.0340 1.0387 1.0387 -0.0047 -0.45%
2024-11-05 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0387 1.0387 1.0307 1.0307 0.0080 0.78%
2024-11-04 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0254 1.0254 0.0053 0.52%
2024-11-01 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0254 1.0254 1.0246 1.0246 0.0008 0.08%
2024-10-31 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0246 1.0246 1.0260 1.0260 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0260 1.0260 1.0286 1.0286 -0.0026 -0.25%
2024-10-29 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0286 1.0286 1.0307 1.0307 -0.0021 -0.20%
2024-10-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0309 1.0309 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0309 1.0309 1.0282 1.0282 0.0027 0.26%
2024-10-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0282 1.0282 1.0339 1.0339 -0.0057 -0.55%
2024-10-23 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0339 1.0339 1.0332 1.0332 0.0007 0.07%
2024-10-22 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0332 1.0332 1.0315 1.0315 0.0017 0.16%
2024-10-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2024-10-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0146 1.0146 0.0169 1.67%
2024-10-17 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0146 1.0146 1.0164 1.0164 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0164 1.0164 1.0189 1.0189 -0.0025 -0.25%
2024-10-15 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0189 1.0189 1.0266 1.0266 -0.0077 -0.75%
2024-10-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0266 1.0266 1.0202 1.0202 0.0064 0.63%
2024-10-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0202 1.0202 1.0277 1.0277 -0.0075 -0.73%
2024-10-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0277 1.0277 1.0239 1.0239 0.0038 0.37%
2024-10-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0239 1.0239 1.0477 1.0477 -0.0238 -2.27%
2024-10-08 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0477 1.0477 1.0252 1.0252 0.0225 2.19%
2024-09-30 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 1.0252 1.0252 0.9994 0.9994 0.0258 2.58%
2024-09-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9994 0.9994 0.9854 0.9854 0.0140 1.42%
2024-09-26 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9854 0.9854 0.9722 0.9722 0.0132 1.36%
2024-09-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9722 0.9722 0.9701 0.9701 0.0021 0.22%
2024-09-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9701 0.9701 0.9574 0.9574 0.0127 1.33%
2024-09-23 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9574 0.9574 0.9586 0.9586 -0.0012 -0.13%
2024-09-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9586 0.9586 0.9600 0.9600 -0.0014 -0.15%
2024-09-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9575 0.9575 0.0025 0.26%
2024-09-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9559 0.9559 0.0016 0.17%
2024-09-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9573 0.9573 -0.0014 -0.15%
2024-09-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9573 0.9573 0.9584 0.9584 -0.0011 -0.11%
2024-09-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9584 0.9584 0.9567 0.9567 0.0017 0.18%
2024-09-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9567 0.9567 0.9566 0.9566 0.0001 0.01%
2024-09-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9566 0.9566 0.9592 0.9592 -0.0026 -0.27%
2024-09-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9592 0.9592 0.9639 0.9639 -0.0047 -0.49%
2024-09-05 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9639 0.9639 0.9622 0.9622 0.0017 0.18%
2024-09-04 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9622 0.9622 0.9630 0.9630 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9630 0.9630 0.9594 0.9594 0.0036 0.38%
2024-09-02 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9652 0.9652 -0.0058 -0.60%
2024-08-30 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9652 0.9652 0.9583 0.9583 0.0069 0.72%
2024-08-29 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9583 0.9583 0.9541 0.9541 0.0042 0.44%
2024-08-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9541 0.9541 0.9550 0.9550 -0.0009 -0.09%
2024-08-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9550 0.9550 0.9575 0.9575 -0.0025 -0.26%
2024-08-26 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9581 0.9581 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9581 0.9581 0.9574 0.9574 0.0007 0.07%
2024-08-22 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9574 0.9574 0.9581 0.9581 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9581 0.9581 0.9588 0.9588 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9588 0.9588 0.9632 0.9632 -0.0044 -0.46%
2024-08-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9632 0.9632 0.9636 0.9636 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9636 0.9636 0.9644 0.9644 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9644 0.9644 0.9644 0.9644 0.0000 0.00%
2024-08-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9644 0.9644 0.9681 0.9681 -0.0037 -0.38%
2024-08-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9681 0.9681 0.9672 0.9672 0.0009 0.09%
2024-08-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9672 0.9672 0.9684 0.9684 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9684 0.9684 0.9694 0.9694 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9694 0.9694 0.9681 0.9681 0.0013 0.13%
2024-08-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9681 0.9681 0.9678 0.9678 0.0003 0.03%
2024-08-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9678 0.9678 0.9667 0.9667 0.0011 0.11%
2024-08-05 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9667 0.9667 0.9721 0.9721 -0.0054 -0.56%
2024-08-02 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9721 0.9721 0.9753 0.9753 -0.0032 -0.33%
2024-07-31 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9775 0.9775 0.9678 0.9678 0.0097 1.00%
2024-07-30 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9678 0.9678 0.9692 0.9692 -0.0014 -0.14%
2024-07-29 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9692 0.9692 0.9716 0.9716 -0.0024 -0.25%
2024-07-26 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9716 0.9716 0.9679 0.9679 0.0037 0.38%
2024-07-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9679 0.9679 0.9694 0.9694 -0.0015 -0.15%
2024-07-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9694 0.9694 0.9739 0.9739 -0.0045 -0.46%
2024-07-23 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9739 0.9739 0.9815 0.9815 -0.0076 -0.77%
2024-07-22 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9815 0.9815 0.9802 0.9802 0.0013 0.13%
2024-07-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9802 0.9802 0.9807 0.9807 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9807 0.9807 0.9791 0.9791 0.0016 0.16%
2024-07-17 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9791 0.9791 0.9807 0.9807 -0.0016 -0.16%
2024-07-16 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9807 0.9807 0.9783 0.9783 0.0024 0.25%
2024-07-15 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9783 0.9783 0.9794 0.9794 -0.0011 -0.11%
2024-07-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9781 0.9781 0.0013 0.13%
2024-07-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9781 0.9781 0.9744 0.9744 0.0037 0.38%
2024-07-10 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9744 0.9744 0.9747 0.9747 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9747 0.9747 0.9696 0.9696 0.0051 0.53%
2024-07-08 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9696 0.9696 0.9716 0.9716 -0.0020 -0.21%
2024-07-05 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9716 0.9716 0.9721 0.9721 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9721 0.9721 0.9735 0.9735 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9735 0.9735 0.9727 0.9727 0.0008 0.08%
2024-07-02 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9753 0.9753 -0.0026 -0.27%
2024-07-01 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9764 0.9764 -0.0011 -0.11%
2024-06-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9765 0.9765 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9765 0.9765 0.9793 0.9793 -0.0028 -0.29%
2024-06-26 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9793 0.9793 0.9759 0.9759 0.0034 0.35%
2024-06-25 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9759 0.9759 0.9783 0.9783 -0.0024 -0.25%
2024-06-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9783 0.9783 0.9801 0.9801 -0.0018 -0.18%
2024-06-21 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9812 0.9812 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9812 0.9812 0.9847 0.9847 -0.0035 -0.36%
2024-06-19 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9847 0.9847 0.9867 0.9867 -0.0020 -0.20%
2024-06-18 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9867 0.9867 0.9858 0.9858 0.0009 0.09%
2024-06-17 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9858 0.9858 0.9836 0.9836 0.0022 0.22%
2024-06-14 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9836 0.9836 0.9826 0.9826 0.0010 0.10%
2024-06-13 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9826 0.9826 0.9822 0.9822 0.0004 0.04%
2024-06-12 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9822 0.9822 0.9814 0.9814 0.0008 0.08%
2024-06-11 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9814 0.9814 0.9801 0.9801 0.0013 0.13%
2024-06-07 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9829 0.9829 -0.0028 -0.28%
2024-06-06 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9829 0.9829 0.9826 0.9826 0.0003 0.03%
2024-06-05 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9826 0.9826 0.9823 0.9823 0.0003 0.03%
2024-06-04 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9823 0.9823 0.9794 0.9794 0.0029 0.30%
2024-06-03 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9764 0.9764 0.0030 0.31%
2024-05-31 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9787 0.9787 -0.0023 -0.24%
2024-05-30 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9787 0.9787 0.9784 0.9784 0.0003 0.03%
2024-05-29 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9792 0.9792 -0.0008 -0.08%
2024-05-28 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9806 0.9806 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9777 0.9777 0.0029 0.30%
2024-05-24 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9777 0.9777 0.9812 0.9812 -0.0035 -0.36%
2024-05-23 012949 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A 0.9812 0.9812 0.9844 0.9844 -0.0032 -0.33%