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東方紅招瑞甄選18個月持有混合A基金盤中實時估值(012949)

今天最新凈值 1.0457 -0.0031 -0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0457
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1600億
  • 最近資產(chǎn)：5.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A基金012949重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002475 立訊精密 0.0000 3.62% -1.48% -0.0536%
00700 騰訊控股 0.0000 3.27% -0.29% -0.0095%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.98% -1.62% -0.0321%
600690 海爾智家 0.0000 1.50% -1.64% -0.0246%
03800 協(xié)鑫科技 0.0000 1.47% 0.00% 0.0000%
00168 青島啤酒股份 0.0000 1.35% -0.32% -0.0043%
002028 思源電氣 0.0000 1.33% -0.13% -0.0017%
600030 中信證券 0.0000 1.31% -1.23% -0.0161%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.29% -0.92% -0.0119%
600887 伊利股份 0.0000 1.23% 0.13% 0.0016%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.35% -0.1522% 28.43%
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.17% -0.23%
2025-05-22 -0.30% -0.23%
2025-05-21 0.26% 0.19%
2025-05-20 0.28% 0.39%
2025-05-19 -0.05% -0.10%
2025-05-16 -0.31% -0.24%
2025-05-15 -0.38% -0.30%
2025-05-14 0.40% 0.38%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A基金012949實時估值圖
東方紅招瑞甄選18個月持有混合A基金012949實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%