萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012935)
今天最新凈值
1.0603
-0.0013 -0.1200%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1295
- 成立日期：2021-11-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：50.0000億
- 最近資產(chǎn)：51.68億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：徐青 谷丹青
近半年萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式|萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(012935)基金累計收益率2.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0603 |
1.1295 |
1.0616 |
1.1308 |
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-0.12% |
| 2025-05-09 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1308 |
1.0595 |
1.1287 |
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| 2025-04-30 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1287 |
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1.1263 |
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| 2025-04-25 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1263 |
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1.1270 |
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| 2025-04-18 |
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萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1270 |
1.0578 |
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| 2025-04-11 |
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萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
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萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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|
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| 2025-03-07 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-28 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0498 |
1.1190 |
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| 2025-02-21 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.1221 |
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| 2025-02-14 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1280 |
1.0618 |
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| 2025-02-07 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0618 |
1.1310 |
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| 2025-01-27 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1282 |
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| 2025-01-22 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1274 |
1.0580 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0588 |
1.1280 |
1.0608 |
1.1300 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.1300 |
1.0592 |
1.1284 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0592 |
1.1284 |
1.0578 |
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0.13% |
| 2024-12-20 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1261 |
1.0547 |
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0.21% |
| 2024-12-13 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1239 |
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1.1182 |
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0.54% |
| 2024-12-06 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0490 |
1.1182 |
1.0452 |
1.1144 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0452 |
1.1144 |
1.0423 |
1.1115 |
0.0029 |
0.28% |
