搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安雙季盈6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(012931)

今天最新凈值 1.1319 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1319
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.1441億
  • 最近資產(chǎn)：29.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 張恒
近一季平安雙季盈6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安雙季盈6個(gè)月持有債券A(012931)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2025-05-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-05-20 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2025-05-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1314 1.1314 1.1310 1.1310 0.0004 0.04%
2025-05-16 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2025-05-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-05-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1311 1.1311 1.1301 1.1301 0.0010 0.09%
2025-05-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1301 1.1301 1.1317 1.1317 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1317 1.1317 1.1313 1.1313 0.0004 0.04%
2025-05-08 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1313 1.1313 1.1302 1.1302 0.0011 0.10%
2025-05-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1302 1.1302 1.1305 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2025-04-30 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1303 1.1303 1.1297 1.1297 0.0006 0.05%
2025-04-29 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1297 1.1297 1.1285 1.1285 0.0012 0.11%
2025-04-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2025-04-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1283 1.1283 1.1285 1.1285 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1285 1.1285 1.1289 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2025-04-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1288 1.1288 1.1291 1.1291 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1291 1.1291 1.1292 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1292 1.1292 1.1295 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2025-04-15 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2025-04-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-04-10 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2025-04-09 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2025-04-08 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1293 1.1293 1.1300 1.1300 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1300 1.1300 1.1275 1.1275 0.0025 0.22%
2025-04-03 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1275 1.1275 1.1255 1.1255 0.0020 0.18%
2025-04-02 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1255 1.1255 1.1248 1.1248 0.0007 0.06%
2025-04-01 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2025-03-31 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2025-03-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2025-03-27 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-03-26 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04%
2025-03-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1237 1.1237 1.1230 1.1230 0.0007 0.06%
2025-03-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1230 1.1230 1.1225 1.1225 0.0005 0.04%
2025-03-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2025-03-20 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1221 1.1221 1.1214 1.1214 0.0007 0.06%
2025-03-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-03-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2025-03-17 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1207 1.1207 1.1212 1.1212 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1212 1.1212 1.1209 1.1209 0.0003 0.03%
2025-03-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1209 1.1209 1.1203 1.1203 0.0006 0.05%
2025-03-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1203 1.1203 1.1199 1.1199 0.0004 0.04%
2025-03-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1199 1.1199 1.1211 1.1211 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1211 1.1211 1.1214 1.1214 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1214 1.1214 1.1229 1.1229 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1229 1.1229 1.1235 1.1235 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2025-03-04 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-03-03 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1232 1.1232 1.1224 1.1224 0.0008 0.07%
2025-02-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-02-27 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1223 1.1223 1.1232 1.1232 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2025-02-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1231 1.1231 1.1246 1.1246 -0.0015 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%