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平安雙季盈6個月持有債券A基金凈值查詢(012931)

今天最新凈值 1.1321 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1321
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.1441億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 張恒
近一月平安雙季盈6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安雙季盈6個月持有債券A(012931)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2025-05-22 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2025-05-21 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-05-20 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2025-05-19 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1314 1.1314 1.1310 1.1310 0.0004 0.04%
2025-05-16 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2025-05-14 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-05-13 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1311 1.1311 1.1301 1.1301 0.0010 0.09%
2025-05-12 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1301 1.1301 1.1317 1.1317 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1317 1.1317 1.1313 1.1313 0.0004 0.04%
2025-05-08 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1313 1.1313 1.1302 1.1302 0.0011 0.10%
2025-05-07 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1302 1.1302 1.1305 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2025-04-30 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1303 1.1303 1.1297 1.1297 0.0006 0.05%
2025-04-29 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1297 1.1297 1.1285 1.1285 0.0012 0.11%
2025-04-28 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2025-04-25 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 1.1283 1.1283 1.1285 1.1285 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%