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平安雙季盈6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(xún)(012931)

今天最新凈值 1.1319 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1319
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.1441億
  • 最近資產(chǎn)：29.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 張恒
近一年平安雙季盈6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,平安雙季盈6個(gè)月持有債券A(012931)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2025-05-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-05-20 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2025-05-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1314 1.1314 1.1310 1.1310 0.0004 0.04%
2025-05-16 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2025-05-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-05-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1311 1.1311 1.1301 1.1301 0.0010 0.09%
2025-05-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1301 1.1301 1.1317 1.1317 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1317 1.1317 1.1313 1.1313 0.0004 0.04%
2025-05-08 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1313 1.1313 1.1302 1.1302 0.0011 0.10%
2025-05-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1302 1.1302 1.1305 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2025-04-30 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1303 1.1303 1.1297 1.1297 0.0006 0.05%
2025-04-29 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1297 1.1297 1.1285 1.1285 0.0012 0.11%
2025-04-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2025-04-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1283 1.1283 1.1285 1.1285 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1285 1.1285 1.1289 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2025-04-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1288 1.1288 1.1291 1.1291 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1291 1.1291 1.1292 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1292 1.1292 1.1295 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2025-04-15 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2025-04-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-04-10 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2025-04-09 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2025-04-08 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1293 1.1293 1.1300 1.1300 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1300 1.1300 1.1275 1.1275 0.0025 0.22%
2025-04-03 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1275 1.1275 1.1255 1.1255 0.0020 0.18%
2025-04-02 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1255 1.1255 1.1248 1.1248 0.0007 0.06%
2025-04-01 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2025-03-31 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2025-03-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2025-03-27 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-03-26 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04%
2025-03-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1237 1.1237 1.1230 1.1230 0.0007 0.06%
2025-03-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1230 1.1230 1.1225 1.1225 0.0005 0.04%
2025-03-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2025-03-20 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1221 1.1221 1.1214 1.1214 0.0007 0.06%
2025-03-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-03-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2025-03-17 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1207 1.1207 1.1212 1.1212 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1212 1.1212 1.1209 1.1209 0.0003 0.03%
2025-03-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1209 1.1209 1.1203 1.1203 0.0006 0.05%
2025-03-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1203 1.1203 1.1199 1.1199 0.0004 0.04%
2025-03-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1199 1.1199 1.1211 1.1211 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1211 1.1211 1.1214 1.1214 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1214 1.1214 1.1229 1.1229 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1229 1.1229 1.1235 1.1235 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2025-03-04 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-03-03 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1232 1.1232 1.1224 1.1224 0.0008 0.07%
2025-02-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-02-27 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1223 1.1223 1.1232 1.1232 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2025-02-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1231 1.1231 1.1246 1.1246 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1246 1.1246 1.1257 1.1257 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1257 1.1257 1.1269 1.1269 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2025-02-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1267 1.1267 1.1276 1.1276 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1276 1.1276 1.1286 1.1286 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1286 1.1286 1.1296 1.1296 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2025-02-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2025-02-10 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1297 1.1297 1.1305 1.1305 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2025-02-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1303 1.1303 1.1293 1.1293 0.0010 0.09%
2025-02-05 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1293 1.1293 1.1286 1.1286 0.0007 0.06%
2025-01-27 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1286 1.1286 1.1272 1.1272 0.0014 0.12%
2025-01-22 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2025-01-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02%
2025-01-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1282 1.1282 1.1289 1.1289 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-01-09 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1289 1.1289 1.1300 1.1300 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1300 1.1300 1.1302 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1302 1.1302 1.1310 1.1310 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-01-03 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1310 1.1310 1.1298 1.1298 0.0012 0.11%
2025-01-02 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1298 1.1298 1.1279 1.1279 0.0019 0.17%
2024-12-31 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1279 1.1279 1.1264 1.1264 0.0015 0.13%
2024-12-26 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2024-12-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1250 1.1250 1.1257 1.1257 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1257 1.1257 1.1262 1.1262 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1262 1.1262 1.1257 1.1257 0.0005 0.04%
2024-12-20 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1257 1.1257 1.1245 1.1245 0.0012 0.11%
2024-12-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1245 1.1245 1.1249 1.1249 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1249 1.1249 1.1255 1.1255 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1255 1.1255 1.1259 1.1259 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1259 1.1259 1.1249 1.1249 0.0010 0.09%
2024-12-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1249 1.1249 1.1236 1.1236 0.0013 0.12%
2024-12-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.04%
2024-12-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2024-12-10 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1231 1.1231 1.1216 1.1216 0.0015 0.13%
2024-12-09 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1216 1.1216 1.1210 1.1210 0.0006 0.05%
2024-12-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2024-12-05 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1208 1.1208 1.1205 1.1205 0.0003 0.03%
2024-12-04 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1205 1.1205 1.1197 1.1197 0.0008 0.07%
2024-12-03 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2024-12-02 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1196 1.1196 1.1179 1.1179 0.0017 0.15%
2024-11-29 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1179 1.1179 1.1171 1.1171 0.0008 0.07%
2024-11-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1171 1.1171 1.1168 1.1168 0.0003 0.03%
2024-11-27 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2024-11-26 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2024-11-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1163 1.1163 1.1157 1.1157 0.0006 0.05%
2024-11-22 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2024-11-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2024-11-20 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2024-11-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2024-11-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2024-11-15 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2024-11-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2024-11-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1146 1.1146 1.1138 1.1138 0.0008 0.07%
2024-11-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1138 1.1138 1.1132 1.1132 0.0006 0.05%
2024-11-08 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1132 1.1132 1.1128 1.1128 0.0004 0.04%
2024-11-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1128 1.1128 1.1122 1.1122 0.0006 0.05%
2024-11-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2024-11-05 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2024-11-04 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
2024-11-01 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1112 1.1112 1.1106 1.1106 0.0006 0.05%
2024-10-31 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2024-10-30 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2024-10-29 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1106 1.1106 1.1112 1.1112 -0.0006 -0.05%
2024-10-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1112 1.1112 1.1118 1.1118 -0.0006 -0.05%
2024-10-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1120 1.1120 1.1135 1.1135 -0.0015 -0.13%
2024-10-22 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1135 1.1135 1.1144 1.1144 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1144 1.1144 1.1145 1.1145 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2024-10-17 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1143 1.1143 1.1136 1.1136 0.0007 0.06%
2024-10-16 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1136 1.1136 1.1129 1.1129 0.0007 0.06%
2024-10-15 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1129 1.1129 1.1116 1.1116 0.0013 0.12%
2024-10-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1116 1.1116 1.1080 1.1080 0.0036 0.32%
2024-10-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1080 1.1080 1.1055 1.1055 0.0025 0.23%
2024-10-10 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1055 1.1055 1.1042 1.1042 0.0013 0.12%
2024-10-09 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1042 1.1042 1.1074 1.1074 -0.0032 -0.29%
2024-10-08 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1074 1.1074 1.1100 1.1100 -0.0026 -0.23%
2024-09-30 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1100 1.1100 1.1147 1.1147 -0.0047 -0.42%
2024-09-27 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1147 1.1147 1.1175 1.1175 -0.0028 -0.25%
2024-09-26 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1175 1.1175 1.1177 1.1177 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2024-09-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2024-09-23 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2024-09-20 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1172 1.1172 1.1167 1.1167 0.0005 0.04%
2024-09-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2024-09-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2024-09-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2024-09-10 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2024-09-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2024-09-05 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2024-09-04 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2024-09-03 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2024-09-02 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1153 1.1153 1.1149 1.1149 0.0004 0.04%
2024-08-30 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1149 1.1149 1.1146 1.1146 0.0003 0.03%
2024-08-29 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2024-08-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2024-08-27 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1142 1.1142 1.1151 1.1151 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1151 1.1151 1.1154 1.1154 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1155 1.1155 1.1156 1.1156 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1156 1.1156 1.1160 1.1160 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2024-08-16 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2024-08-15 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1159 1.1159 1.1162 1.1162 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1162 1.1162 1.1156 1.1156 0.0006 0.05%
2024-08-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2024-08-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1154 1.1154 1.1165 1.1165 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1165 1.1165 1.1172 1.1172 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1172 1.1172 1.1177 1.1177 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2024-08-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1175 1.1175 1.1178 1.1178 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1178 1.1178 1.1173 1.1173 0.0005 0.04%
2024-08-02 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1173 1.1173 1.1169 1.1169 0.0004 0.04%
2024-07-31 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2024-07-30 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1162 1.1162 1.1159 1.1159 0.0003 0.03%
2024-07-29 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1159 1.1159 1.1154 1.1154 0.0005 0.04%
2024-07-26 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2024-07-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2024-07-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2024-07-23 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2024-07-22 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1144 1.1144 1.1139 1.1139 0.0005 0.04%
2024-07-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2024-07-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2024-07-17 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2024-07-16 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2024-07-15 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1135 1.1135 1.1131 1.1131 0.0004 0.04%
2024-07-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2024-07-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2024-07-10 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2024-07-09 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2024-07-08 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1124 1.1124 1.1127 1.1127 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2024-07-04 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2024-07-03 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2024-07-02 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2024-07-01 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2024-06-27 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2024-06-26 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2024-06-25 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1112 1.1112 1.1108 1.1108 0.0004 0.04%
2024-06-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2024-06-21 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2024-06-19 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2024-06-18 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1103 1.1103 1.1098 1.1098 0.0005 0.05%
2024-06-17 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2024-06-14 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2024-06-13 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2024-06-12 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2024-06-11 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1089 1.1089 1.1085 1.1085 0.0004 0.04%
2024-06-07 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2024-06-06 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1083 1.1083 1.1079 1.1079 0.0004 0.04%
2024-06-05 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2024-06-04 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2024-06-03 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2024-05-31 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2024-05-29 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2024-05-28 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2024-05-27 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2024-05-24 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2024-05-23 012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A 1.1056 1.1056 1.1051 1.1051 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%