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銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C(銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(012929)

今天最新凈值 0.5926 -0.0069 -1.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5926 0.0000 -0.0061%
  • 累計(jì)凈值：0.5926
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5554億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
近一季銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C|銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012929)基金累計(jì)收益率-10.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5926 0.5926 0.5995 0.5995 -0.0069 -1.15%
2025-05-21 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5995 0.5995 0.5995 0.5995 0.0000 0.00%
2025-05-20 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5995 0.5995 0.5995 0.5995 0.0000 0.00%
2025-05-19 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5995 0.5995 0.6010 0.6010 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6010 0.6010 0.5985 0.5985 0.0025 0.42%
2025-05-15 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5985 0.5985 0.6113 0.6113 -0.0128 -2.09%
2025-05-14 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6113 0.6113 0.6176 0.6176 -0.0063 -1.02%
2025-05-13 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6176 0.6176 0.6089 0.6089 0.0087 1.43%
2025-05-12 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6089 0.6089 0.5927 0.5927 0.0162 2.73%
2025-05-09 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5927 0.5927 0.6021 0.6021 -0.0094 -1.56%
2025-05-08 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6021 0.6021 0.5939 0.5939 0.0082 1.38%
2025-05-07 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5939 0.5939 0.5926 0.5926 0.0013 0.22%
2025-05-06 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5926 0.5926 0.5792 0.5792 0.0134 2.31%
2025-04-30 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5792 0.5792 0.5779 0.5779 0.0013 0.22%
2025-04-29 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5779 0.5779 0.5810 0.5810 -0.0031 -0.53%
2025-04-28 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5810 0.5810 0.5811 0.5811 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5811 0.5811 0.5776 0.5776 0.0035 0.61%
2025-04-24 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5776 0.5776 0.5819 0.5819 -0.0043 -0.74%
2025-04-23 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5819 0.5819 0.5803 0.5803 0.0016 0.28%
2025-04-22 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5803 0.5803 0.5817 0.5817 -0.0014 -0.24%
2025-04-21 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5817 0.5817 0.5805 0.5805 0.0012 0.21%
2025-04-18 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5805 0.5805 0.5816 0.5816 -0.0011 -0.19%
2025-04-17 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5816 0.5816 0.5831 0.5831 -0.0015 -0.26%
2025-04-16 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5831 0.5831 0.5858 0.5858 -0.0027 -0.46%
2025-04-15 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5858 0.5858 0.5881 0.5881 -0.0023 -0.39%
2025-04-14 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5881 0.5881 0.5848 0.5848 0.0033 0.56%
2025-04-11 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5848 0.5848 0.5847 0.5847 0.0001 0.02%
2025-04-10 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5847 0.5847 0.5712 0.5712 0.0135 2.36%
2025-04-09 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5712 0.5712 0.5668 0.5668 0.0044 0.78%
2025-04-08 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5668 0.5668 0.5640 0.5640 0.0028 0.50%
2025-04-07 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5640 0.5640 0.6313 0.6313 -0.0673 -10.66%
2025-04-03 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6313 0.6313 0.6440 0.6440 -0.0127 -1.97%
2025-04-02 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6440 0.6440 0.6453 0.6453 -0.0013 -0.20%
2025-04-01 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6453 0.6453 0.6383 0.6383 0.0070 1.10%
2025-03-31 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6383 0.6383 0.6562 0.6562 -0.0179 -2.73%
2025-03-28 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6562 0.6562 0.6615 0.6615 -0.0053 -0.80%
2025-03-27 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6615 0.6615 0.6716 0.6716 -0.0101 -1.50%
2025-03-26 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6716 0.6716 0.6643 0.6643 0.0073 1.10%
2025-03-25 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6643 0.6643 0.6583 0.6583 0.0060 0.91%
2025-03-24 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6583 0.6583 0.6616 0.6616 -0.0033 -0.50%
2025-03-21 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6616 0.6616 0.6693 0.6693 -0.0077 -1.15%
2025-03-20 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6693 0.6693 0.6756 0.6756 -0.0063 -0.93%
2025-03-19 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6756 0.6756 0.6796 0.6796 -0.0040 -0.59%
2025-03-18 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6796 0.6796 0.6758 0.6758 0.0038 0.56%
2025-03-17 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6758 0.6758 0.6720 0.6720 0.0038 0.57%
2025-03-14 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6720 0.6720 0.6615 0.6615 0.0105 1.59%
2025-03-13 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6615 0.6615 0.6668 0.6668 -0.0053 -0.79%
2025-03-12 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6668 0.6668 0.6680 0.6680 -0.0012 -0.18%
2025-03-11 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6680 0.6680 0.6659 0.6659 0.0021 0.32%
2025-03-10 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6659 0.6659 0.6619 0.6619 0.0040 0.60%
2025-03-07 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6619 0.6619 0.6669 0.6669 -0.0050 -0.75%
2025-03-06 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6669 0.6669 0.6559 0.6559 0.0110 1.68%
2025-03-05 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6661 0.6661 -0.0102 -1.53%
2025-03-04 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6661 0.6661 0.6643 0.6643 0.0018 0.27%
2025-03-03 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6643 0.6643 0.6620 0.6620 0.0023 0.35%
2025-02-28 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6620 0.6620 0.6751 0.6751 -0.0131 -1.94%
2025-02-27 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6751 0.6751 0.6831 0.6831 -0.0080 -1.17%
2025-02-26 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6831 0.6831 0.6630 0.6630 0.0201 3.03%
2025-02-25 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6630 0.6630 0.6620 0.6620 0.0010 0.15%
2025-02-24 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6620 0.6620 0.6558 0.6558 0.0062 0.95%