易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C(易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012922)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3980
- 成立日期：2022-01-11
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.7226億
- 最近資產(chǎn)：6.98億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：鄭希
近一周易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C|易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)C人民幣基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C(012922)基金累計(jì)收益率-0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012922 |
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C |
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1.3980 |
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| 2025-05-20 |
012922 |
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3872 |
1.3872 |
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0.78% |
| 2025-05-19 |
012922 |
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3891 |
1.3891 |
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| 2025-05-16 |
012922 |
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C |
1.3891 |
1.3891 |
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