搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C(易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)C人民幣)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012922)

今天最新凈值 1.3980 0.0108 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3980
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7226億
  • 最近資產(chǎn)：6.98億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C基金012922重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 7.70% -0.77% -0.0593%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.31% -3.25% -0.2051%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.91% 0.11% 0.0043%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.63% -1.99% -0.0722%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.29% -2.30% -0.0757%
01024 快手-W 0.0000 2.45% -2.98% -0.0730%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.04% 3.33% 0.0679%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 1.94% -0.72% -0.0140%
002602 ST華通 0.0000 1.70% -3.12% -0.0530%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
32.97% -0.4801% 86.17%
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.16% -1.01%
2025-05-20 0.78% 0.75%
2025-05-19 -0.14% 0.86%
2025-05-16 0.22% 0.55%
2025-05-15 -1.00% -0.41%
2025-05-14 0.83% -0.74%
2025-05-13 0.10% 1.26%
2025-05-12 2.37% -1.81%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C基金012922實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C基金012922實(shí)時(shí)估值圖