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易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C(易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)C人民幣) - 基金主頁(yè)(代碼:012922)

今天最新凈值 1.3958 -0.0022 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3897 -0.0061 -0.4392%
  • 累計(jì)凈值：1.3958
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7226億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.70% -0.31% 9.74% -5.43% 24.08% 46.43% 46.13% 39.58%
同類排名 71/97 73/98 70/98 79/97 34/93 12/77 14/62 -
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.70% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.31% -0.92%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.91% 1.06%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.63% -0.12%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.29% -0.56%
01024 快手-W 0.0000 2.45% -0.82%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.04% -1.34%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 1.94% -1.99%
002602 ST華通 0.0000 1.70% 1.55%
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C(012922)基金檔案
基金代碼 012922 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-21~2022-01-07 成立日期 2022-01-11 基金類型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 鄭希 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 7.12億 最近份額 5.7226億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率