易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C(易方達(dá)全球成長精選(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012922)
今天最新凈值
1.3980
0.0108 0.7800%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3821
-0.0159 -1.1403%
- 累計凈值：1.3980
- 成立日期：2022-01-11
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.7226億
- 最近資產(chǎn)：6.98億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：鄭希
近一月易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C|易方達(dá)全球成長精選(QDII)C人民幣基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C(012922)基金累計收益率9.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3861 |
1.3861 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0115 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0321 |
2.37% |
| 2025-05-09 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0038 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0315 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
012922 |
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0186 |
1.44% |
