易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)(012921)
今天最新凈值
0.1971
0.0015 0.7700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.1949
-0.0022 -1.1403%
- 累計(jì)凈值：0.1971
- 成立日期：2022-01-11
- 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：39.6657億
- 最近資產(chǎn)：5.68億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：鄭希
近一周易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A|易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
近一周,易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(012921)基金累計(jì)收益率-0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012921 |
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
0.1968 |
0.1968 |
0.1971 |
0.1971 |
-0.0003 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
012921 |
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
0.1971 |
0.1971 |
0.1956 |
0.1956 |
0.0015 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
012921 |
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
0.1956 |
0.1956 |
0.1958 |
0.1958 |
-0.0002 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
012921 |
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
0.1958 |
0.1958 |
0.1953 |
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