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易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)A美元現(xiàn)匯) - 基金主頁(yè)(代碼:012921)

今天最新凈值 0.1968 -0.0003 -0.1500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1959 -0.0009 -0.4392%
  • 累計(jì)凈值：0.1968
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6657億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.85% -0.25% 10.01% -5.61% 23.15% 44.39% 38.79% 25.43%
同類(lèi)排名 69/96 70/97 65/97 79/96 35/92 15/76 15/61 -
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.70% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.31% -0.92%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.91% 1.06%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.63% -0.12%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.29% -0.56%
01024 快手-W 0.0000 2.45% -0.82%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.04% -1.34%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 1.94% -1.99%
002602 ST華通 0.0000 1.70% 1.55%
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(012921)基金檔案
基金代碼 012921 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-21~2022-01-07 成立日期 2022-01-11 基金類(lèi)型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 鄭希 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 7.12億 最近份額 39.6657億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率